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TELMONT
Active
SIREN 095450300
Fabrication de vins effervescents
51480 DAMERY
T
TELMONT
Active
095450300 • 51480 DAMERY
Chiffre d'affaires
6 M €
(2022)
Résultat net
-4 M €
(2022)
Effectifs
10 - 19
(2023)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
71 ans
Créée le 08/10/1954
TELMONT est une entreprise spécialisée dans fabrication de vins effervescents. Elle réalise un chiffre d'affaires de 5 600 286 € en 2022. Tranche d'effectifs : 10 - 19.
Active
Effectifs: 10 - 19
CA 2022: 5 600 286 €
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Coordonnées entreprise
Adresse
1 AVENUE DE CHAMPAGNE 51480 DAMERYINSEE
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Chiffres clés
Chiffre d'affaires
6 M €
Résultat net
-4 M €
Marge brute
2 M €
Capitaux propres
14 M €
Identité
| SIREN | 095 450 300 |
| TVA | FR25095450300 |
| Création | 08/10/1954 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Fabrication de vins effervescents |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
TELMONT
SIREN
095450300
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 095 450 300 |
| N° TVA | FR25095450300 |
| Création | 08/10/1954 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 600k € |
| Activité (NAF) | Fabrication de vins effervescents |
Inscrite
Inscrite
27
Documents officiels
20 août 2024
Dernière publication
17
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15 août 2023
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Modifications diverses
28 août 2022
Modification survenue sur l'administration.
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17 nov. 2020
Modification survenue sur l'administration, la forme juridique, le capital.
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Modifications diverses
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Modification survenue sur la forme juridique, l'administration
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/08/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
Données financières
Dernière clôture : 31/03/2022
Exercice 2022
Chiffre d'affaires
6 M €
Résultat net
-4 M €
Capitaux propres
14 M €
EBITDA
-4 M €
Trésorerie
860k €
Dettes
15 M €
Total actifs
34 M €
Valeur ajoutée
-1 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
39,61%
Taux EBITDA
-64,13%
Autonomie financière
40,52%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
-32,06%
ROA
-12,99%
Ratio d'endettement
1,01%
Délai paiement clients
61.6088
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/12/2019 | 31/07/2018 | 31/07/2017 | 31/07/2016 |
Dépôt des comptes | 17/08/2022 | 21/10/2021 | 29/07/2020 | 24/04/2019 | 07/03/2018 | 01/02/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 6 M € | 4 M € | — | 8 M € | 10 M € | 10 M € |
EBE / EBITDA (€) | -4 M € | -3 M € | — | 108k € | -145k € | -618k € |
Marge brute (€) | 2 M € | 2 M € | — | 3 M € | 2 M € | 2 M € |
Résultat d’exploitation (€) | -3 M € | -3 M € | — | -474k € | -666k € | -878k € |
Résultat net (€) | -4 M € | -4 M € | -1 M € | -557k € | -1 M € | -1 M € |
Taux de croissance CA (%) | 34% | — | -100% | -19,45% | 3,96% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -79,13% | -85,07% | — | -6,7% | -10,17% | -12,69% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -32,06% | 16,82% | -34,04% | -12,39% | -19,72% | -19,73% |
Valeur ajoutée / CA (%) | -24,89% | -13,86% | — | 13,31% | 9,67% | 7,07% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 19 M € | 18 M € | 16 M € | 17 M € | 19 M € | 21 M € |
BFR hors exploitation (€) | 2 M € | 1 M € | -265k € | 984k € | 1 M € | 2 M € |
BFR total (€) | 21 M € | 19 M € | 16 M € | 18 M € | 20 M € | 23 M € |
Délai de paiement clients (j) | 61.6088 | 25.8801 | — | 74.2186 | 110.1043 | 99.8781 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 185.2219 | 146.8419 | — | 91.292 | 88.2094 | 82.7936 |
Ratio des stocks / CA (j) | 1505.0125 | 1816.8167 | — | 750.8162 | 622.1227 | 736.2339 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 14 M € | -211k € | 3 M € | 4 M € | 5 M € | 6 M € |
Couverture des dettes | 2.159 | 1.0716 | 1.3061 | 1.1829 | 1.1246 | 1.1569 |
Dettes à court terme (€) | 20 M € | — | — | 21 M € | 18 M € | 24 M € |
Ratio de Liquidité générale | 1.3375 | — | — | 0.9926 | 1.2581 | 1.068 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | -71,16% | -64,93% | — | 0,3% | -5,16% | -9,7% |
Capacité d’autofinancement (€) | -4 M € | -3 M € | -1 M € | 25k € | -533k € | -963k € |
Capacité de remboursement (années) | -4 | -9 | -13 | 769 | -39 | -23 |
Couverture du BFR | 1.0413 | 1.0088 | 1.0115 | 1.0074 | 1.0172 | 1.0046 |
Dettes financières (€) | 15 M € | 25 M € | 16 M € | 19 M € | 21 M € | 23 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 1.0142 | -117.6142 | 4.5839 | 4.2363 | 3.8899 | 3.5122 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -3.9035 | -8.5335 | — | 176.5453 | -142.8586 | -36.3157 |
Trésorerie (€) | 860k € | 168k € | 184k € | 135k € | 349k € | 105k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 4,18% | 3,18% | — | 4,32% | 4,07% | 4,23% |
Effectifs | 18 | 14 | — | — | 16 | — |
Immobilisations (%) | 21,04% | 20,29% | 11,41% | 20,71% | 19,76% | 18,86% |
Immobilisations corporelles (%) | 20,71% | 19,96% | 10,87% | 19,68% | 18,72% | 17,9% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,15% | 0,24% | 0,41% | 0,53% | 0,59% | 0,56% |
Impôts et taxes (€) | 110k € | 263k € | — | 279k € | 124k € | 148k € |
Masse salariale / CA (%) | 24,37% | 30,9% | — | 11,55% | 9,64% | 11,84% |
Poids des salaires (%) | 25,94% | 27% | — | 37,39% | 38,76% | 42,62% |
Stocks (%) | 67,69% | 72,3% | 71,39% | 65,19% | 61,02% | 63,77% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
10 - 19(2023)
INPI
18(2022)
Masse salariale
Salaires1 M €
Poids salaires / CA25,94%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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