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TRAVAUX FORAGES MINAGES
Active
SIREN 301192225
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
42430 SAINT-JUST-EN-CHEVALET
T
TRAVAUX FORAGES MINAGES
Active
301192225 • 42430 SAINT-JUST-EN-CHEVALET
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
-1k €
(2025)
Effectifs
0 - 2
(2023)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
51 ans
Créée le 17/06/1974
TRAVAUX FORAGES MINAGES est une entreprise spécialisée dans travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Tranche d'effectifs : 0 - 2.
Active
Effectifs: 0 - 2
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
—
Résultat net
-1k €
Marge brute
—
Capitaux propres
348k €
Identité
| SIREN | 301 192 225 |
| TVA | FR56301192225 |
| Création | 17/06/1974 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
TRAVAUX FORAGES MINAGES
SIREN
301192225
Aucune information personnalisée
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 301 192 225 |
| N° TVA | FR56301192225 |
| Création | 17/06/1974 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 50k € |
| Activité (NAF) | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
Inscrite
Inscrite
19
Documents officiels
11 déc. 2025
Dernière publication
19
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Dépôt des comptes
Bodacc•11/12/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de roanne
Dépôts des comptes
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Bodacc•15/12/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de roanne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/01/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de roanne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•18/12/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de roanne
Dépôts des comptes
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Bodacc•15/12/2021•Greffe du Tribunal de Commerce de roanne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•10/01/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/03/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•30/12/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/12/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Données financières
Dernière clôture : 31/05/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
-1k €
Capitaux propres
348k €
EBITDA
-
Trésorerie
160k €
Dettes
160k €
Total actifs
654k €
Valeur ajoutée
-
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
-
Taux EBITDA
-
Autonomie financière
53,17%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
-0,4%
ROA
-0,21%
Ratio d'endettement
0,05%
Délai paiement clients
-
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Clôture des comptes | 31/05/2025 | 31/05/2022 | 31/05/2021 | 31/05/2020 | 31/05/2019 | 31/05/2018 | 31/05/2017 |
Dépôt des comptes | 08/12/2025 | 15/12/2022 | 13/12/2021 | 09/12/2020 | 08/01/2020 | 18/03/2019 | 11/12/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Chiffre d'affaires (€) | — | 426k € | — | 374k € | 398k € | 331k € | 332k € |
EBE / EBITDA (€) | — | 77k € | — | 74k € | 31k € | 11k € | 13k € |
Marge brute (€) | — | 269k € | — | 278k € | 249k € | 205k € | 208k € |
Résultat d’exploitation (€) | — | 36k € | — | 70k € | 29k € | 9k € | 12k € |
Résultat net (€) | -1k € | 99k € | 16k € | 70k € | 28k € | 8k € | 12k € |
Taux de croissance CA (%) | — | — | -100% | -6,02% | 20,3% | -0,3% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | — | 23,29% | — | 18,66% | 7,05% | 2,45% | 3,55% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -0,4% | 29,71% | 6,71% | 31,84% | 18,77% | 6,67% | 10,39% |
Valeur ajoutée / CA (%) | — | 41,49% | — | 42,86% | 29,51% | 26,39% | 27,7% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR exploitation (€) | 132k € | 30k € | 26k € | 97k € | 38k € | 61k € | 50k € |
BFR hors exploitation (€) | -37k € | 25k € | 35k € | -23k € | -16k € | -16k € | -18k € |
BFR total (€) | 95k € | 56k € | 62k € | 74k € | 21k € | 45k € | 32k € |
Délai de paiement clients (j) | — | 41.8981 | — | 112.7947 | 58.5898 | 109.557 | 99.8456 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | — | 40.1998 | — | 49.3199 | 48.5402 | 75.7583 | 79.7609 |
Ratio des stocks / CA (j) | — | 7.3151 | — | 9.7865 | 10.2132 | 13.1818 | 13.8198 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capitaux propres (€) | 348k € | 334k € | 235k € | 219k € | 149k € | 121k € | 113k € |
Couverture des dettes | 1428.6398 | 3.3298 | 9.4195 | -2.2015 | -1.2131 | -7.2025 | -6.3537 |
Dettes à court terme (€) | 306k € | 111k € | 159k € | 68k € | 58k € | 75k € | 76k € |
Ratio de Liquidité générale | 1.3106 | 2.6055 | 1.9521 | 3.0704 | 2.4582 | 1.7451 | 1.5891 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
CAF / CA (%) | — | 34,12% | — | 19,89% | 7,81% | 3,25% | 4% |
Capacité d’autofinancement (€) | -1k € | 146k € | 16k € | 74k € | 31k € | 11k € | 13k € |
Capacité de remboursement (années) | 0 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
Couverture du BFR | 2.6773 | 4.3944 | 2.6213 | 2.0413 | 3.9361 | 1.2398 | 1.3953 |
Dettes financières (€) | 160k € | 313k € | 122k € | 28k € | — | — | — |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.0005 | 0.3685 | 0.094 | -0.2218 | -0.4208 | -0.0888 | -0.1124 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | — | 1.61 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 160k € | 190k € | 100k € | 77k € | 63k € | 11k € | 13k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Charges financières (%) | — | 0,8% | — | 0,27% | 0,22% | 0,22% | 0,22% |
Immobilisations (%) | 38,62% | 58,07% | 38,58% | 31,84% | 31,43% | 33,48% | 36,05% |
Immobilisations corporelles (%) | 29,3% | 49,26% | 6,09% | 11,83% | 2% | 2,38% | 3,87% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | — | 3k € | — | 2k € | 1k € | 1k € | 1k € |
Masse salariale / CA (%) | — | 22,8% | — | 22,44% | 21,44% | 22,81% | 23,43% |
Poids des salaires (%) | — | 52,3% | — | 41,29% | 39,28% | 39,05% | 40,07% |
Stocks (%) | 2,01% | 1,24% | 2,52% | 3,29% | 5,37% | 6,09% | 6,63% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
0 - 2(2023)
Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
Source INPI (2025)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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