C
COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX
Active
SIREN 301239604
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
C
COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX
Active
301239604 • 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Chiffre d'affaires
21 M €
(2024)
Résultat net
2 M €
(2024)
Effectifs
20 - 49
(2023)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
54 ans
Créée le 19/01/1972
COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX est une entreprise spécialisée dans travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Elle réalise un chiffre d'affaires de 21 390 740 € en 2024. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
CA 2024: 21 390 740 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
21 M €
Résultat net
2 M €
Marge brute
24 M €
Capitaux propres
2 M €
Identité
| SIREN | 301 239 604 |
| TVA | FR88301239604 |
| Création | 19/01/1972 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX
SIREN
301239604
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Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 301 239 604 |
| N° TVA | FR88301239604 |
| Création | 19/01/1972 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 250k € |
| Activité (NAF) | Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse |
Inscrite
Inscrite
27
Documents officiels
13 mai 2025
Dernière publication
19
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
26 mars 2021
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
12 juin 2020
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
16 mai 2014
Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
Modification
Modifications diverses
04 oct. 2011
Modification de représentant.
Historique des publications
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/05/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/05/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/05/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•28/06/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•25/05/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Modifications diverses
Modification
Bodacc•26/03/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/07/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Modifications diverses
Modification
Bodacc•12/06/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/06/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•28/05/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
21 M €
Résultat net
2 M €
Capitaux propres
2 M €
EBITDA
3 M €
Trésorerie
593k €
Dettes
-
Total actifs
34 M €
Valeur ajoutée
6 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,12%
Taux EBITDA
13,42%
Autonomie financière
7,19%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
83,26%
ROA
5,99%
Ratio d'endettement
-24,44%
Délai paiement clients
94.9892
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/09/2024 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
Dépôt des comptes | 30/04/2025 | 22/05/2023 | 24/06/2022 | 21/05/2021 | 05/06/2020 | 15/05/2019 | 19/04/2018 | 09/05/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 21 M € | 10 M € | 15 M € | 15 M € | 12 M € | 6 M € | 4 M € | 6 M € |
EBE / EBITDA (€) | 3 M € | -68k € | 2 M € | 3 M € | 423k € | 92k € | -911k € | -81k € |
Marge brute (€) | 24 M € | 10 M € | 16 M € | 15 M € | 13 M € | 7 M € | 5 M € | 6 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 5 M € | 200k € | 2 M € | 3 M € | 108k € | 293k € | -377k € | -245k € |
Résultat net (€) | 2 M € | 1 M € | 4 M € | 3 M € | 843k € | 253k € | 738k € | 719k € |
Taux de croissance CA (%) | — | -34,98% | 1,59% | 20,97% | 99,19% | 49,25% | -33,47% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 9,44% | 14,47% | 24,04% | 20,75% | 6,83% | 4,08% | 17,77% | 11,53% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 83,26% | 80,91% | 90,21% | 88,18% | 69,34% | 43,94% | 55,49% | 66,17% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 26,02% | 22,84% | 29,08% | 36,1% | 23,69% | 34,31% | 18,49% | 22,31% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -4 M € | -3 M € | -1 M € | -1 M € | 487k € | 2 M € | 629k € | 665k € |
BFR hors exploitation (€) | 7 M € | 5 M € | 7 M € | 2 M € | 1 M € | -3 M € | -1 M € | -3 M € |
BFR total (€) | 3 M € | 2 M € | 5 M € | 1 M € | 2 M € | -1 M € | -559k € | -2 M € |
Délai de paiement clients (j) | 94.9892 | 71.9658 | 49.7884 | 59.9437 | 179.0772 | 198.0196 | 100.1054 | 156.3352 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 174.4974 | 130.3244 | 47.5675 | 133.2775 | 215.8208 | 113.9829 | 54.956 | 146.756 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 2 M € | 2 M € | 4 M € | 4 M € | 1 M € | 575k € | 1 M € | 1 M € |
Couverture des dettes | -0.4053 | -0.4688 | -0.6054 | -0.0749 | -1.2412 | -0.12 | -0.1322 | -0.0644 |
Dettes à court terme (€) | 24 M € | 13 M € | 14 M € | 10 M € | 13 M € | 7 M € | 6 M € | 7 M € |
Ratio de Liquidité générale | 1.4122 | 1.3692 | 1.5606 | 1.4349 | 1.1627 | 1.1054 | 1.2185 | 1.2649 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 10,21% | 9,28% | 31,53% | 22,07% | 13,63% | 7,47% | 9,79% | 24,22% |
Capacité d’autofinancement (€) | 2 M € | 915k € | 5 M € | 3 M € | 2 M € | 463k € | 406k € | 2 M € |
Capacité de remboursement (années) | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -4 | -5 | -3 |
Couverture du BFR | 1.1972 | 1.2266 | 1.0648 | 3.1146 | 1.0958 | -0.5905 | -2.3345 | -0.7571 |
Dettes financières (€) | — | 5 € | — | 3k € | — | — | — | — |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.2444 | -0.2686 | -0.0859 | -0.8337 | -0.1531 | -3.3377 | -1.4025 | -3.6369 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 593k € | 474k € | 347k € | 3 M € | 186k € | 2 M € | 2 M € | 4 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 1,17% | 0,04% | 0% | 0% | 0% | 0,01% | 0,02% | 0,16% |
Effectifs | — | — | — | 32 | — | — | 24 | — |
Immobilisations (%) | 0,71% | 1,25% | 0,95% | 1,49% | 1,5% | 2,99% | 3,27% | 2,93% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,07% | 0,08% | 0,05% | 0,14% | 0,16% | 0,4% | 0,64% | 0,65% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,01% | 0% | 0% | 0% | 0,01% | 0,02% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 62k € | 60k € | 146k € | 137k € | 66k € | 43k € | 50k € | 47k € |
Masse salariale / CA (%) | 12,33% | 23% | 16,12% | 15,98% | 19,78% | 32,16% | 39,57% | 22,74% |
Poids des salaires (%) | 14,23% | 22,82% | 18,32% | 19,78% | 20,47% | 32,55% | 32,33% | 22,44% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2023)
Masse salariale
Salaires3 M €
Poids salaires / CA14,23%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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