CAFES RIVAL – Chiffre d’affaires, dirigeants

CAFES RIVAL est une entreprise spécialisée dans transformation du thé et du café. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1 955 185 € en 2021. Tranche d'effectifs : 10 - 19.

Radiée (19/12/2022)

Effectifs: 10 - 19

CA 2021: 1 955 185 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

15B RUE VICTOR GRIGNARD 42000 SAINT-ETIENNE

INSEE

Dirigeants

STEPHANE DUMAS

Directeur Général

PIERRE RICHARD

Directeur Général

FRANCK MALPEL

Président de SAS

PIERRE RIVAL

Directeur général délégué

KPMG S.A

Commissaire aux comptes suppléant

SAGEC AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

2 M €

Résultat net

131k €

Marge brute

1 M €

Capitaux propres

3 M €

Identité

SIREN	301 523 189
TVA	FR56301523189
Création	15/11/1974
Forme	SAS, société par actions simplifiée
NAF	Transformation du thé et du café
Radiation	19/12/2022

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

CAFES RIVAL

SIREN

301523189

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	301 523 189
N° TVA	FR56301523189
Création	15/11/1974
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital	65k €
Activité (NAF)	Transformation du thé et du café
Radiation	19/12/2022

Radiée

Siège social

15B RUE VICTOR GRIGNARD 42000 SAINT-ETIENNE

SIRET : 30152318900027

Dirigeants (6)

STEPHANE DUMAS

Directeur Général

PIERRE RICHARD

Directeur Général

FRANCK MALPEL

Président de SAS

23

Documents officiels

31 déc. 2022

Dernière publication

15

Dépôts de comptes

1

Alertes importantes

Documents importants à surveiller

Radiation

Radiations

31 déc. 2022

Modification

Modifications diverses

31 mai 2020

Modification de l'administration.

Modification

Modifications diverses

07 avr. 2019

Modification de l'administration.

Modification

Modifications diverses

18 nov. 2018

Modification de l'administration.

Historique des publications

23 documents trouvés

Tous

BODACC

INPI

Radiations

Radiation

Bodacc•31/12/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne

Modifications diverses

Modification

Bodacc•20/11/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•18/08/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•12/08/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•23/12/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE

Modifications diverses

Modification

Bodacc•31/05/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•16/08/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE

Modifications diverses

Modification

Bodacc•07/04/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE

Modifications diverses

Modification

Bodacc•18/11/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•27/09/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE

Données financières

Dernière clôture : 31/12/2021

Exercice 2021

Chiffre d'affaires

2 M €

Résultat net

131k €

Capitaux propres

3 M €

EBITDA

205k €

Trésorerie

1 M €

Dettes

98k €

Total actifs

4 M €

Valeur ajoutée

732k €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

PROVISIONS

Montants détaillés

Résumé	2021	2020	2019	2018	2017
1 - Période de clôture & publication	2021	2020	2019	2018	2017
Clôture des comptes	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/03/2018	31/03/2017
Dépôt des comptes	03/08/2022	29/07/2021	08/12/2020	24/09/2018	06/10/2017
2 - Performance & Croissance	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	2 M €	1 M €	3 M €	3 M €	3 M €
EBE / EBITDA (€)	205k €	-233k €	327k €	363k €	418k €
Marge brute (€)	1 M €	398k €	1 M €	1 M €	1 M €
Résultat d’exploitation (€)	134k €	-159k €	180k €	223k €	291k €
Résultat net (€)	131k €	-221k €	146k €	172k €	226k €
Taux de croissance CA (%)	77,66%	-56,48%	-3,39%	-1,5%	—
3 - Rentabilité & Productivité	2021	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	6,71%	-20,11%	5,77%	6,55%	8,52%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	4,21%	55,8%	5,23%	6,86%	9,09%
Valeur ajoutée / CA (%)	37,42%	15,29%	40,84%	40,28%	41,86%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2021	2020	2019	2018	2017
BFR exploitation (€)	183k €	457k €	343k €	512k €	491k €
BFR hors exploitation (€)	2 M €	-88k €	2 M €	-117k €	-142k €
BFR total (€)	2 M €	369k €	2 M €	396k €	349k €
Délai de paiement clients (j)	50.9102	153.5481	50.8221	56.8923	54.446
Délai de paiement fournisseurs (j)	86.8865	6.4567	62.7845	21.4207	18.614
Ratio des stocks / CA (j)	36.1357	0	34.8672	27.5538	23.7408
5 - Solvabilité & Fonds propres	2021	2020	2019	2018	2017
Capitaux propres (€)	3 M €	-397k €	3 M €	2 M €	2 M €
Couverture des dettes	-0.3742	0.1133	-1.2829	-0.4479	-0.402
Dettes à court terme (€)	527k €	112k €	636k €	311k €	309k €
Ratio de Liquidité générale	6.6155	5.0593	4.7481	7.3839	7.4762
6 - Structure financière & Trésorerie	2021	2020	2019	2018	2017
CAF / CA (%)	10,97%	-17,08%	11,61%	13%	13,01%
Capacité d’autofinancement (€)	214k €	-188k €	294k €	340k €	346k €
Capacité de remboursement (années)	-4	-5	-2	-5	-5
Couverture du BFR	1.5133	1.2344	1.3484	5.0198	5.7336
Dettes financières (€)	98k €	950k €	146k €	241 €	237 €
Gearing (ratio d’endettement)	-0.3012	-2.1772	-0.1817	-0.636	-0.6629
Taux de levier (DFN / EBITDA)	0	-3.7115	0	0	0
Trésorerie (€)	1 M €	86k €	654k €	2 M €	2 M €
7 - Structure des coûts & RH	2021	2020	2019	2018	2017
Charges financières (%)	0%	0,48%	1,04%	0,02%	0,4%
Effectifs	11	6	—	14	—
Immobilisations (%)	4,32%	14,7%	11,94%	18,3%	17,53%
Immobilisations corporelles (%)	4,17%	0%	10,55%	16,6%	15,68%
Immobilisations incorporelles (%)	0,15%	14,21%	0,16%	0,2%	0,2%
Impôts et taxes (€)	16k €	10k €	28k €	21k €	22k €
Masse salariale / CA (%)	25,92%	24,36%	26,13%	25,41%	25,16%
Poids des salaires (%)	60,38%	51,17%	64,29%	65,35%	68,58%
Stocks (%)	5,32%	0%	7,04%	7,03%	6,17%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

10 - 19(2021)

INPI

11(2021)

Masse salariale

Salaires507k €

Poids salaires / CA60,38%

Source INPI (2021)

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