LE MATERIEL TECHNIQUE SA – Chiffre d’affaires, diri…

LE MATERIEL TECHNIQUE SA est une entreprise spécialisée dans commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers. Elle réalise un chiffre d'affaires de 16 077 832 € en 2021. Tranche d'effectifs : 10 - 19.

Active

Effectifs: 10 - 19

CA 2021: 16 077 832 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

RUE DES TERRES ROUGES 57100 THIONVILLE

INSEE

Dirigeants

PASCAL FARNETTI

Commissaire aux comptes suppléant

CLAUDETTE MATAGNE

Membre du conseil de surveillance

SERGE COSTARELLA

Président du conseil de surveillance

STEPHANE COSTARELLA

Président du directoire

FREDERIC BEYE

Membre du conseil de surveillance

SERGE COSTARELLA

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

16 M €

Résultat net

496k €

Marge brute

6 M €

Capitaux propres

2 M €

Identité

SIREN	305 154 817
TVA	FR94305154817
Création	05/02/1976
Forme	SA à directoire (s.a.i.)
NAF	Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

LE MATERIEL TECHNIQUE SA

SIREN

305154817

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	305 154 817
N° TVA	FR94305154817
Création	05/02/1976
Forme juridique	SA à directoire (s.a.i.)
Capital	68k €
Activité (NAF)	Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Inscrite

Siège social

RUE DES TERRES ROUGES 57100 THIONVILLE

SIRET : 30515481700038

Dirigeants (7)

PASCAL FARNETTI

Commissaire aux comptes suppléant

CLAUDETTE MATAGNE

Membre du conseil de surveillance

SERGE COSTARELLA

Président du conseil de surveillance

20

Documents officiels

08 déc. 2024

Dernière publication

18

Dépôts de comptes

0

Alertes importantes

Documents importants à surveiller

Modification

Modifications diverses

06 août 2014

modification survenue sur la forme juridique et l'administration

Modification

Modifications diverses

27 sept. 2009

modification survenue sur l'administration ; modification de la composition du conseil d'administration ; date d'effet : 01/04/2009

Historique des publications

20 documents trouvés

Tous

BODACC

INPI

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•08/12/2024•Greffe du Tribunal Judiciaire de thionville

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•16/07/2024•Greffe du Tribunal Judiciaire de thionville

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•22/11/2022•Greffe du Tribunal d'Instance de thionville

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•21/12/2021•Greffe du Tribunal d'Instance de thionville

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•18/04/2021•GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIONVILLE

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•20/02/2020•GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIONVILLE

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•05/12/2018•GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIONVILLE

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•30/01/2018•GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIONVILLE

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•18/04/2017•GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIONVILLE

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•01/02/2016•GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIONVILLE

Données financières

Dernière clôture : 31/03/2021

Exercice 2021

Chiffre d'affaires

16 M €

Résultat net

496k €

Capitaux propres

2 M €

EBITDA

753k €

Trésorerie

1 M €

Dettes

2 M €

Total actifs

9 M €

Valeur ajoutée

2 M €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

PROVISIONS

Montants détaillés

Résumé	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1 - Période de clôture & publication	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clôture des comptes	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2019	31/03/2018	31/03/2017	31/03/2016
Dépôt des comptes	07/12/2021	01/04/2021	05/02/2020	23/11/2018	10/01/2018	05/01/2017
2 - Performance & Croissance	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	16 M €	14 M €	11 M €	11 M €	10 M €	9 M €
EBE / EBITDA (€)	753k €	313k €	393k €	425k €	291k €	99k €
Marge brute (€)	6 M €	5 M €	4 M €	4 M €	4 M €	4 M €
Résultat d’exploitation (€)	700k €	251k €	335k €	347k €	305k €	128k €
Résultat net (€)	496k €	179k €	227k €	135k €	161k €	77k €
Taux de croissance CA (%)	17,73%	29,24%	-3,5%	7,59%	18,49%	—
3 - Rentabilité & Productivité	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	3,09%	1,31%	2,15%	1,23%	1,58%	0,9%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	23,13%	10,85%	14,45%	10,04%	13,33%	7,35%
Valeur ajoutée / CA (%)	13,91%	10,75%	14,41%	13,83%	14,31%	12,19%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR exploitation (€)	4 M €	2 M €	2 M €	2 M €	2 M €	1 M €
BFR hors exploitation (€)	-873k €	-202k €	-349k €	-178k €	-325k €	-190k €
BFR total (€)	3 M €	2 M €	2 M €	2 M €	2 M €	1 M €
Délai de paiement clients (j)	141.0636	83.371	128.2092	79.7162	114.5127	97.9257
Délai de paiement fournisseurs (j)	108.9859	80.9137	115.7548	70.4523	84.2302	79.5896
Ratio des stocks / CA (j)	32.6115	39.526	39.5372	40.0736	32.8403	35.9138
5 - Solvabilité & Fonds propres	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Capitaux propres (€)	2 M €	2 M €	2 M €	1 M €	1 M €	1 M €
Couverture des dettes	2.3862	10.9244	3.9126	3.4698	1.624	2.3495
Dettes à court terme (€)	7 M €	3 M €	4 M €	3 M €	3 M €	2 M €
Ratio de Liquidité générale	1.3015	1.4828	1.4207	1.4234	1.3801	1.4069
6 - Structure financière & Trésorerie	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CAF / CA (%)	3,41%	1,8%	2,75%	2,05%	2,42%	2,03%
Capacité d’autofinancement (€)	549k €	246k €	290k €	224k €	246k €	175k €
Capacité de remboursement (années)	1	1	1	2	3	3
Couverture du BFR	1.4567	1.1912	1.0477	1.0266	1.0277	1.0814
Dettes financières (€)	2 M €	462k €	442k €	448k €	691k €	553k €
Gearing (ratio d’endettement)	0.311	0.0921	0.2311	0.3034	0.5319	0.4282
Taux de levier (DFN / EBITDA)	0.8862	0.4847	0.9224	0.9586	2.206	4.5103
Trésorerie (€)	1 M €	310k €	79k €	41k €	48k €	105k €
7 - Structure des coûts & RH	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Charges financières (%)	0,1%	0,3%	0,32%	0,26%	0,57%	0,47%
Effectifs	18	16	14	19	16	—
Immobilisations (%)	1,69%	3,46%	5,18%	5,28%	2,9%	5,72%
Immobilisations corporelles (%)	1,5%	3,12%	4,85%	4,84%	2,5%	5,25%
Immobilisations incorporelles (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Impôts et taxes (€)	94k €	91k €	75k €	83k €	70k €	64k €
Masse salariale / CA (%)	8,83%	8,04%	10,5%	10,03%	11,09%	10,55%
Poids des salaires (%)	25,54%	22,2%	32,1%	31,36%	32,89%	26,2%
Stocks (%)	15,6%	28,34%	21,53%	29,94%	20,68%	23,19%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

10 - 19(2023)

INPI

18(2021)

Masse salariale

Salaires1 M €

Poids salaires / CA25,54%

Source INPI (2021)

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