DETERCENTRE - CLEOR – Chiffre d’affaires, dirigeant…

DETERCENTRE - CLEOR est une entreprise spécialisée dans commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien. Elle réalise un chiffre d'affaires de 3 434 683 € en 2024. Tranche d'effectifs : 10 - 19.

Active

Effectifs: 10 - 19

CA 2024: 3 434 683 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

8 RUE LOUIS BLERIOT 63800 COURNON-D'AUVERGNE

INSEE

Dirigeants

THIERRY BOURBON

Commissaire aux comptes suppléant

HOLDING M & M FINANCE

Président de SAS

AUDINYS

Commissaire aux comptes titulaire

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

3 M €

Résultat net

54k €

Marge brute

2 M €

Capitaux propres

1 M €

Identité

SIREN	305 449 043
TVA	FR72305449043
Création	28/06/1993
Forme	SAS, société par actions simplifiée
NAF	Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

DETERCENTRE - CLEOR

SIREN

305449043

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	305 449 043
N° TVA	FR72305449043
Création	28/06/1993
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital	479k €
Activité (NAF)	Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Inscrite

Siège social

8 RUE LOUIS BLERIOT 63800 COURNON-D'AUVERGNE

SIRET : 30544904300036

Dirigeants (3)

THIERRY BOURBON

Commissaire aux comptes suppléant

HOLDING M & M FINANCE

Président de SAS

AUDINYS

Commissaire aux comptes titulaire

27

Documents officiels

05 mars 2024

Dernière publication

17

Dépôts de comptes

2

Alertes importantes

Documents importants à surveiller

Modification

Modifications diverses

17 avr. 2019

Modification survenue sur l'administration

Vente / Cession

Ventes et cessions

19 août 2015

Modification survenue sur le nom commercial...

Vente / Cession

Ventes et cessions

22 juil. 2015

Modification

Modifications diverses

14 mars 2013

Modification survenue sur l'administration

Historique des publications

27 documents trouvés

Tous

BODACC

INPI

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•05/03/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•08/08/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•03/03/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•02/03/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•25/02/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

Modifications diverses

Modification

Bodacc•17/04/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•10/04/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•20/02/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•17/02/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•12/02/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

Données financières

Dernière clôture : 30/09/2024

Exercice 2024

Chiffre d'affaires

3 M €

Résultat net

54k €

Capitaux propres

1 M €

EBITDA

134k €

Trésorerie

43k €

Dettes

238k €

Total actifs

2 M €

Valeur ajoutée

873k €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

PROVISIONS

Montants détaillés

Résumé	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1 - Période de clôture & publication	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clôture des comptes	30/09/2024	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016
Dépôt des comptes	21/02/2025	28/02/2022	24/02/2021	18/02/2020	05/04/2019	14/02/2018	01/02/2017
2 - Performance & Croissance	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	3 M €	4 M €	4 M €	4 M €	4 M €	4 M €	4 M €
EBE / EBITDA (€)	134k €	189k €	371k €	109k €	149k €	52k €	90k €
Marge brute (€)	2 M €	2 M €	2 M €	2 M €	2 M €	2 M €	2 M €
Résultat d’exploitation (€)	57k €	113k €	297k €	47k €	79k €	-23k €	33k €
Résultat net (€)	54k €	92k €	209k €	36k €	90k €	3k €	35k €
Taux de croissance CA (%)	—	-10,81%	12,9%	-6,73%	-6,65%	0,3%	—
3 - Rentabilité & Productivité	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	1,58%	2,43%	4,91%	0,95%	2,22%	0,06%	0,82%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	4,35%	7,07%	15,82%	3,14%	7,56%	0,25%	3,23%
Valeur ajoutée / CA (%)	25,41%	20,62%	24,41%	20,3%	18,51%	17,47%	19,66%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR exploitation (€)	484k €	425k €	553k €	450k €	223k €	376k €	175k €
BFR hors exploitation (€)	81k €	222k €	20k €	78k €	72k €	28k €	285k €
BFR total (€)	565k €	647k €	573k €	528k €	294k €	405k €	461k €
Délai de paiement clients (j)	50.1883	47.4887	60.0411	55.8604	54.2573	59.4631	57.203
Délai de paiement fournisseurs (j)	72.7059	85.686	84.9212	69.3649	86.9978	75.4671	103.0066
Ratio des stocks / CA (j)	55.5115	60.996	55.5239	43.5673	36.9976	33.7433	38.0492
5 - Solvabilité & Fonds propres	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Capitaux propres (€)	1 M €	1 M €	1 M €	1 M €	1 M €	1 M €	1 M €
Couverture des dettes	7.1751	6.4846	10.5712	5.314	237.5931	6.3235	4.6694
Dettes à court terme (€)	—	1 M €	1 M €	979k €	1 M €	1 M €	1 M €
Ratio de Liquidité générale	—	1.4511	1.4371	1.3529	1.3762	1.3695	1.3225
6 - Structure financière & Trésorerie	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CAF / CA (%)	3,85%	4,69%	5,96%	3,79%	4,05%	1,85%	2,27%
Capacité d’autofinancement (€)	132k €	178k €	254k €	143k €	164k €	80k €	98k €
Capacité de remboursement (années)	1	1	1	2	0	3	3
Couverture du BFR	1.0768	1.1003	1.1614	1.1091	1.7769	1.2042	1.2078
Dettes financières (€)	238k €	301k €	239k €	305k €	234k €	288k €	392k €
Gearing (ratio d’endettement)	0.1564	0.1807	0.1104	0.2162	0.0046	0.1872	0.2701
Taux de levier (DFN / EBITDA)	1.4537	1.2522	0.3939	2.2616	0.0369	3.9447	3.287
Trésorerie (€)	43k €	65k €	92k €	58k €	229k €	83k €	96k €
7 - Structure des coûts & RH	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Charges financières (%)	0,25%	0,04%	0,04%	0,97%	0,07%	0,08%	0,11%
Immobilisations (%)	40,4%	36,16%	34,84%	39,47%	37,78%	39,3%	34,78%
Immobilisations corporelles (%)	7,81%	8,18%	7,33%	7,3%	6,38%	6,39%	6,32%
Immobilisations incorporelles (%)	31,7%	27,13%	26,76%	31,28%	29,33%	30,75%	26,52%
Impôts et taxes (€)	15k €	16k €	21k €	21k €	21k €	21k €	22k €
Masse salariale / CA (%)	21,11%	15,94%	15,3%	16,85%	14,33%	15,84%	17,51%
Poids des salaires (%)	46,18%	38,12%	40,28%	37,13%	32,52%	35,94%	38,64%
Stocks (%)	24,18%	25,66%	25,21%	20,6%	17,25%	17,53%	16,84%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

10 - 19(2023)

Masse salariale

Salaires725k €

Poids salaires / CA46,18%

Source INPI (2024)

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