TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS – Chiffre d’affaires…

TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS est une entreprise spécialisée dans construction de réseaux pour fluides. Elle réalise un chiffre d'affaires de 22 959 943 € en 2024. Tranche d'effectifs : 100 - 199.

Active

Effectifs: 100 - 199

CA 2024: 22 959 943 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

5 RUE LAVOISIER 77400 LAGNY-SUR-MARNE

INSEE

Dirigeants

LIONEL Barbe

Président de SAS

MAXIME Barbe

Directeur Général

FERCO- FIDUCIAIRE D'EXPERTISE DE REVISIONS COMPTABLES ET DE COMMISSARIATS AUX COMPTES

Commissaire aux comptes suppléant

BAKER TILLY STREGO

Commissaire aux comptes titulaire

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

23 M €

Résultat net

704k €

Marge brute

25 M €

Capitaux propres

7 M €

Identité

SIREN	305 587 032
TVA	FR43305587032
Création	28/01/1982
Forme	SAS, société par actions simplifiée
NAF	Construction de réseaux pour fluides

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS

SIREN

305587032

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	305 587 032
N° TVA	FR43305587032
Création	28/01/1982
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital	1 M €
Activité (NAF)	Construction de réseaux pour fluides

Inscrite

Siège social

5 RUE LAVOISIER 77400 LAGNY-SUR-MARNE

SIRET : 30558703200023

Dirigeants (4)

LIONEL Barbe

Président de SAS

MAXIME Barbe

Directeur Général

FERCO- FIDUCIAIRE D'EXPERTISE DE REVISIONS COMPTABLES ET DE COMMISSARIATS AUX COMPTES

Commissaire aux comptes suppléant

21

Documents officiels

18 avr. 2025

Dernière publication

17

Dépôts de comptes

1

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Modification

Modifications diverses

12 janv. 2025

modification survenue sur l'administration

Modification

Modifications diverses

12 janv. 2025

modification survenue sur l'administration

Modification

Modifications diverses

12 mars 2024

modification survenue sur l'administration

Vente / Cession

Ventes et cessions

26 juin 2009

Achat de clientèle à l'exception du droit au bail d'un fonds de comemrce de bâtiment et travaux publics...

Historique des publications

21 documents trouvés

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BODACC

INPI

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•18/04/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de meaux

Modifications diverses

Modification

Bodacc•12/01/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux

Modifications diverses

Modification

Bodacc•12/01/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux

Modifications diverses

Modification

Bodacc•12/03/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•29/06/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de meaux

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•19/05/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de meaux

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•13/06/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•24/06/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•09/04/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•17/04/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Données financières

Dernière clôture : 30/09/2024

Exercice 2024

Chiffre d'affaires

23 M €

Résultat net

704k €

Capitaux propres

7 M €

EBITDA

1 M €

Trésorerie

6 M €

Dettes

823k €

Total actifs

29 M €

Valeur ajoutée

9 M €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

PROVISIONS

Montants détaillés

Résumé	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1 - Période de clôture & publication	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clôture des comptes	30/09/2024	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016
Dépôt des comptes	02/04/2025	02/05/2022	27/05/2021	08/06/2020	13/03/2019	21/03/2018	03/03/2017
2 - Performance & Croissance	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	23 M €	16 M €	15 M €	18 M €	25 M €	19 M €	19 M €
EBE / EBITDA (€)	1 M €	307k €	901k €	-257k €	3 M €	672k €	549k €
Marge brute (€)	25 M €	18 M €	13 M €	19 M €	21 M €	20 M €	17 M €
Résultat d’exploitation (€)	711k €	214k €	21k €	378k €	870k €	643k €	416k €
Résultat net (€)	704k €	304k €	275k €	519k €	875k €	707k €	605k €
Taux de croissance CA (%)	—	8,77%	-14,34%	-30,6%	32,7%	-0,79%	—
3 - Rentabilité & Productivité	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	3,07%	1,85%	1,82%	2,94%	3,44%	3,69%	3,13%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	9,73%	4,54%	4,17%	7,72%	12,89%	11,33%	10,49%
Valeur ajoutée / CA (%)	37,83%	42,39%	40,05%	35,79%	36,45%	38,86%	35,35%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR exploitation (€)	15 M €	7 M €	4 M €	8 M €	6 M €	12 M €	9 M €
BFR hors exploitation (€)	-16 M €	-6 M €	-5 M €	-8 M €	-6 M €	-11 M €	-9 M €
BFR total (€)	-395k €	816k €	-1 M €	331k €	-48k €	708k €	-197k €
Délai de paiement clients (j)	66.357	116.8652	55.9037	89.5613	57.436	99.6175	74.5827
Délai de paiement fournisseurs (j)	87.3312	107.9596	111.5797	73.9054	65.7383	75.9724	97.7671
Ratio des stocks / CA (j)	249.7742	103.2986	85.4062	133.3609	68.6586	181.4635	152.9775
5 - Solvabilité & Fonds propres	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Capitaux propres (€)	7 M €	7 M €	7 M €	7 M €	7 M €	6 M €	6 M €
Couverture des dettes	-3.5009	-2.0538	-1.1765	-2.4278	-1.5011	-3.3898	-2.5675
Dettes à court terme (€)	22 M €	10 M €	8 M €	12 M €	10 M €	15 M €	13 M €
Ratio de Liquidité générale	1.2387	1.4632	1.5596	1.3825	1.4785	1.2876	1.2989
6 - Structure financière & Trésorerie	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CAF / CA (%)	14,15%	17,33%	19,49%	15,28%	15,29%	10,74%	9,86%
Capacité d’autofinancement (€)	3 M €	3 M €	3 M €	3 M €	4 M €	2 M €	2 M €
Capacité de remboursement (années)	-2	-1	-2	-1	-1	-2	-2
Couverture du BFR	-14.2149	6.1907	-4.5018	15.1019	-108.6837	6.5575	-20.8256
Dettes financières (€)	823k €	757k €	1 M €	917k €	633k €	482k €	314k €
Gearing (ratio d’endettement)	-0.7168	-0.5192	-0.7916	-0.558	-0.6852	-0.553	-0.6895
Taux de levier (DFN / EBITDA)	0	0	0	0	0	0	0
Trésorerie (€)	6 M €	4 M €	6 M €	5 M €	5 M €	4 M €	4 M €
7 - Structure des coûts & RH	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Charges financières (%)	0,04%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%
Effectifs	—	—	—	110	—	—	—
Immobilisations (%)	8,42%	14,61%	16,64%	13,78%	12,62%	9,84%	10,98%
Immobilisations corporelles (%)	7,08%	12,45%	14,29%	11,51%	9,85%	7,9%	8,71%
Immobilisations incorporelles (%)	0,01%	0%	0%	0,31%	0,34%	0,27%	0,37%
Impôts et taxes (€)	396k €	363k €	331k €	418k €	482k €	413k €	400k €
Masse salariale / CA (%)	30,46%	36,23%	31,91%	34,76%	23,9%	31,87%	30,43%
Poids des salaires (%)	31,52%	38,54%	46,38%	38,05%	34,99%	34,63%	37,57%
Stocks (%)	53,8%	27,37%	22,67%	33,52%	27,49%	43,35%	42,29%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

100 - 199(2023)

Masse salariale

Salaires7 M €

Poids salaires / CA31,52%

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