FTRECAL – Chiffre d’affaires, dirigeants

FTRECAL est une entreprise spécialisée dans commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles. Elle réalise un chiffre d'affaires de 347 998 036 € en 2022. Tranche d'effectifs : 100 - 199.

Active

Effectifs: 100 - 199

CA 2022: 347 998 036 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

718 RUE DE LA DIVISION LECLERC 88140 BULGNEVILLE

INSEE

Dirigeants

ANNE-CHRISTINE CHIPOT

Commissaire aux comptes suppléant

VINCENT GOUYON

Commissaire aux comptes titulaire

UNION LAITIERE VITTELLOISE - FROMAGERIE DE L'ERMITAGE

Président de SAS

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

348 M €

Résultat net

74k €

Marge brute

27 M €

Capitaux propres

3 M €

Identité

SIREN	306 450 313
TVA	FR83306450313
Création	13/02/1997
Forme	SAS, société par actions simplifiée
NAF	Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

FTRECAL

SIREN

306450313

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	306 450 313
N° TVA	FR83306450313
Création	13/02/1997
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital	2 M €
Activité (NAF)	Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

Inscrite

Siège social

718 RUE DE LA DIVISION LECLERC 88140 BULGNEVILLE

SIRET : 30645031300045

Dirigeants (3)

ANNE-CHRISTINE CHIPOT

Commissaire aux comptes suppléant

VINCENT GOUYON

Commissaire aux comptes titulaire

UNION LAITIERE VITTELLOISE - FROMAGERIE DE L'ERMITAGE

Président de SAS

23

Documents officiels

30 juin 2025

Dernière publication

18

Dépôts de comptes

0

Alertes importantes

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Modification

Modifications diverses

30 juin 2025

Modification survenue sur l'administration.

Modification

Modifications diverses

19 déc. 2023

Modification survenue sur l'administration.

Modification

Modifications diverses

30 juil. 2023

Modification survenue sur l'administration.

Modification

Modifications diverses

07 déc. 2018

Modification survenue sur l'administration

Historique des publications

23 documents trouvés

Tous

BODACC

INPI

Modifications diverses

Modification

Bodacc•30/06/2025•Greffe du Tribunal de Commerce d'Epinal

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•26/06/2025•Greffe du Tribunal de Commerce d'epinal

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•28/06/2024•Greffe du Tribunal de Commerce d'epinal

Modifications diverses

Modification

Bodacc•19/12/2023•Greffe du Tribunal de Commerce d'Epinal

Modifications diverses

Modification

Bodacc•30/07/2023•Greffe du Tribunal de Commerce d'Epinal

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•28/06/2023•Greffe du Tribunal de Commerce d'epinal

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•09/06/2022•Greffe du Tribunal de Commerce d'epinal

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•31/10/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•05/11/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•03/07/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL

Données financières

Dernière clôture : 31/12/2022

Exercice 2022

Chiffre d'affaires

348 M €

Résultat net

74k €

Capitaux propres

3 M €

EBITDA

-7 M €

Trésorerie

30 M €

Dettes

72 M €

Total actifs

124 M €

Valeur ajoutée

700k €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

PROVISIONS

Montants détaillés

Résumé	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1 - Période de clôture & publication	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clôture des comptes	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Dépôt des comptes	22/06/2023	03/06/2022	27/10/2021	28/10/2020	27/06/2019	04/07/2018	23/05/2017
2 - Performance & Croissance	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	348 M €	312 M €	312 M €	295 M €	297 M €	289 M €	276 M €
EBE / EBITDA (€)	-7 M €	-6 M €	-5 M €	-6 M €	-7 M €	-6 M €	-6 M €
Marge brute (€)	27 M €	24 M €	23 M €	21 M €	22 M €	21 M €	20 M €
Résultat d’exploitation (€)	149k €	248k €	309k €	223k €	261k €	48k €	38k €
Résultat net (€)	74k €	71k €	45k €	99k €	188k €	75k €	372k €
Taux de croissance CA (%)	11,5%	0,16%	5,58%	-0,48%	2,55%	4,6%	—
3 - Rentabilité & Productivité	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	0,02%	0,02%	0,01%	0,03%	0,06%	0,03%	0,13%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	2,47%	2,43%	1,56%	3,5%	6,94%	2,97%	15,17%
Valeur ajoutée / CA (%)	0,2%	0,33%	0,51%	0,05%	-0,15%	-0,01%	-0,24%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR exploitation (€)	15 M €	9 M €	10 M €	8 M €	12 M €	13 M €	10 M €
BFR hors exploitation (€)	30 M €	-34 M €	-41 M €	-32 M €	-38 M €	-46 M €	-36 M €
BFR total (€)	45 M €	-24 M €	-31 M €	-24 M €	-26 M €	-33 M €	-27 M €
Délai de paiement clients (j)	61.1703	57.3295	56.8242	56.9859	59.4331	61.3143	55.7844
Délai de paiement fournisseurs (j)	45.7789	46.4551	45.7795	46.993	44.5182	44.6437	43.0784
Ratio des stocks / CA (j)	0.01	0.0401	0.0682	0.1382	0.0055	0.0073	0.0468
5 - Solvabilité & Fonds propres	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Capitaux propres (€)	3 M €	3 M €	3 M €	3 M €	3 M €	3 M €	2 M €
Couverture des dettes	0.0125	-0.0219	-0.022	-0.022	-0.0213	-0.0109	-0.0145
Dettes à court terme (€)	121 M €	102 M €	101 M €	87 M €	86 M €	92 M €	86 M €
Ratio de Liquidité générale	1.0283	1.0325	1.034	1.0394	1.0364	1.0359	1.037
6 - Structure financière & Trésorerie	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CAF / CA (%)	0,2%	0,22%	0,3%	0,23%	0,23%	0,25%	0,35%
Capacité d’autofinancement (€)	712k €	682k €	923k €	681k €	673k €	733k €	959k €
Capacité de remboursement (années)	58	-41	-38	-41	-44	-50	-31
Couverture du BFR	1.6763	-0.1367	-0.1093	-0.1424	-0.1191	-0.0999	-0.1194
Dettes financières (€)	72 M €	4k €	4k €	5k €	3k €	11k €	10k €
Gearing (ratio d’endettement)	13.8027	-9.4382	-12.2149	-9.8201	-10.8648	-14.4348	-12.2452
Taux de levier (DFN / EBITDA)	-6.015	0	0	0	0	0	0
Trésorerie (€)	30 M €	28 M €	35 M €	28 M €	30 M €	37 M €	30 M €
7 - Structure des coûts & RH	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Charges financières (%)	0,2%	0,12%	0,11%	0,1%	0,11%	0,11%	0,11%
Effectifs	—	—	—	—	—	97	—
Immobilisations (%)	0,41%	0,54%	0,67%	0,55%	0,69%	0,41%	0,45%
Immobilisations corporelles (%)	0,21%	0,31%	0,38%	0,2%	0,25%	0,19%	0,19%
Immobilisations incorporelles (%)	0,2%	0,22%	0,29%	0,35%	0,44%	0,21%	0,24%
Impôts et taxes (€)	246k €	242k €	335k €	236k €	265k €	268k €	222k €
Masse salariale / CA (%)	2,12%	2,18%	2,06%	1,96%	2,07%	2,08%	1,82%
Poids des salaires (%)	28,48%	29,95%	29,5%	28,18%	29,34%	30,11%	25,83%
Stocks (%)	0,01%	0,03%	0,06%	0,12%	0,01%	0,01%	0,04%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

100 - 199(2022)

Masse salariale

Salaires7 M €

Poids salaires / CA28,48%

Source INPI (2022)

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