C
CAP MONDE CONCEPT LOISIRS
Active
SIREN 306664244
Activités des voyagistes
78430 LOUVECIENNES
C
CAP MONDE CONCEPT LOISIRS
Active
306664244 • 78430 LOUVECIENNES
Chiffre d'affaires
3 M €
(2021)
Résultat net
-207k €
(2021)
Effectifs
20 - 49
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
49 ans
Créée le 15/07/1976
CAP MONDE CONCEPT LOISIRS est une entreprise spécialisée dans activités des voyagistes. Elle réalise un chiffre d'affaires de 3 499 310 € en 2021. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
CA 2021: 3 499 310 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
3 M €
Résultat net
-207k €
Marge brute
4 M €
Capitaux propres
4 M €
Identité
| SIREN | 306 664 244 |
| TVA | FR27306664244 |
| Création | 15/07/1976 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des voyagistes |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
CAP MONDE CONCEPT LOISIRS
SIREN
306664244
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 306 664 244 |
| N° TVA | FR27306664244 |
| Création | 15/07/1976 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 540k € |
| Activité (NAF) | Activités des voyagistes |
Inscrite
Inscrite
22
Documents officiels
13 juil. 2025
Dernière publication
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Modification
Modifications diverses
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/07/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de versailles
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/07/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de versailles
Modifications diverses
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Bodacc•23/07/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/07/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de versailles
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de versailles
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•07/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/07/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/08/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•18/07/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•28/09/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
3 M €
Résultat net
-207k €
Capitaux propres
4 M €
EBITDA
-250k €
Trésorerie
9 M €
Dettes
4 M €
Total actifs
10 M €
Valeur ajoutée
286k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,06%
Taux EBITDA
-7,15%
Autonomie financière
39,34%
Liquidité générale (ratio)
6
ROE
-5,01%
ROA
-1,97%
Ratio d'endettement
-123,88%
Délai paiement clients
25.6079
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 12/07/2022 | 03/09/2021 | 10/07/2020 | 26/07/2019 | 04/07/2018 | 12/09/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 3 M € | 5 M € | 27 M € | 24 M € | 22 M € | 22 M € |
EBE / EBITDA (€) | -250k € | -1 M € | 1 M € | 1 M € | 961k € | 722k € |
Marge brute (€) | 4 M € | 7 M € | 27 M € | 24 M € | 22 M € | 22 M € |
Résultat d’exploitation (€) | -263k € | 85k € | 1 M € | 969k € | 900k € | 800k € |
Résultat net (€) | -207k € | 115k € | 860k € | 717k € | 677k € | 554k € |
Taux de croissance CA (%) | -33,65% | -80,1% | 8,92% | 9,42% | 3,08% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -5,91% | 2,18% | 3,24% | 2,95% | 3,04% | 2,57% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -5,01% | 2,65% | 20,37% | 19,06% | 20,08% | 18,49% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 8,16% | 15,24% | 23,45% | 23,06% | 23,35% | 22,68% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -1 M € | -1 M € | -860k € | -985k € | -1k € | -358k € |
BFR hors exploitation (€) | -557k € | -145k € | -893k € | -462k € | -432k € | -438k € |
BFR total (€) | -2 M € | -1 M € | -2 M € | -1 M € | -433k € | -797k € |
Délai de paiement clients (j) | 25.6079 | 36.2931 | 6.2025 | 3.2101 | 9.7526 | 6.3377 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 24.1688 | 5.756 | 8.3229 | 6.084 | 7.0332 | 8.0817 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 3 M € | 3 M € |
Couverture des dettes | -0.1759 | -0.1909 | -0.2086 | -0.2534 | -0.3559 | -0.3187 |
Dettes à court terme (€) | 2 M € | 960k € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € |
Ratio de Liquidité générale | 5.5853 | 10.7631 | 4.0947 | 4.1597 | 3.6994 | 4.2829 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | -2,62% | 4,97% | 3,66% | 3,39% | 3,45% | 2,98% |
Capacité d’autofinancement (€) | -92k € | 262k € | 969k € | 826k € | 767k € | 642k € |
Capacité de remboursement (années) | 56 | -18 | -5 | -5 | -4 | -4 |
Couverture du BFR | -3.6323 | -5.1718 | -1.8342 | -2.0621 | -6.726 | -3.5577 |
Dettes financières (€) | 4 M € | 4 M € | 25k € | 275k € | 539k € | 756k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -1.2388 | -1.1174 | -1.171 | -1.1047 | -0.8323 | -0.9601 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 9 M € | 9 M € | 5 M € | 4 M € | 3 M € | 4 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,74% | 0,41% | 0,02% | 0,01% | 0,05% | 0,15% |
Effectifs | — | 45 | 48 | 47 | 46 | 46 |
Immobilisations (%) | 8,57% | 8,22% | 13,46% | 15,14% | 15,78% | 14,85% |
Immobilisations corporelles (%) | 1,55% | 1,33% | 3,04% | 3,7% | 3,58% | 1,96% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,16% | 0,31% | 0,68% | 1% | 1,42% | 1,9% |
Impôts et taxes (€) | 61k € | 79k € | 201k € | 192k € | 180k € | 178k € |
Masse salariale / CA (%) | 61,61% | 36,02% | 17,91% | 17,97% | 18,18% | 18,51% |
Poids des salaires (%) | 38,96% | 28,97% | 18,78% | 18,75% | 18,99% | 19,14% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2021)
Masse salariale
Salaires2 M €
Poids salaires / CA38,96%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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