I
INTER CAVES
Active
SIREN 311999312
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
92230 GENNEVILLIERS
I
INTER CAVES
Active
311999312 • 92230 GENNEVILLIERS
Chiffre d'affaires
21 M €
(2022)
Résultat net
-172k €
(2022)
Effectifs
20 - 49
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
13 ans
Créée le 05/10/2012
INTER CAVES est une entreprise spécialisée dans commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Elle réalise un chiffre d'affaires de 20 575 905 € en 2022. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
CA 2022: 20 575 905 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
21 M €
Résultat net
-172k €
Marge brute
5 M €
Capitaux propres
3 M €
Identité
| SIREN | 311 999 312 |
| TVA | FR37311999312 |
| Création | 05/10/2012 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
INTER CAVES
SIREN
311999312
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 311 999 312 |
| N° TVA | FR37311999312 |
| Création | 05/10/2012 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 1 M € |
| Activité (NAF) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons |
Inscrite
Inscrite
33
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30 juil. 2024
Dernière publication
17
Dépôts de comptes
4
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Modifications diverses
10 juil. 2016
Modification de représentant..
Vente / Cession
Ventes et cessions
12 mai 2013
Modification
Modifications diverses
24 avr. 2011
Modification de représentant.
Modification
Modifications diverses
18 févr. 2011
Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•10/08/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•25/07/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Modifications diverses
Modification
Bodacc•10/07/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2022
Exercice 2022
Chiffre d'affaires
21 M €
Résultat net
-172k €
Capitaux propres
3 M €
EBITDA
-77k €
Trésorerie
845k €
Dettes
1 M €
Total actifs
9 M €
Valeur ajoutée
2 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
26,48%
Taux EBITDA
-0,37%
Autonomie financière
35,71%
Liquidité générale (ratio)
2
ROE
-5,23%
ROA
-1,87%
Ratio d'endettement
18,01%
Délai paiement clients
84.7591
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 06/10/2023 | 02/08/2022 | 29/07/2021 | 10/12/2020 | 16/08/2019 | 27/09/2018 | 26/07/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 21 M € | 21 M € | 19 M € | 17 M € | 17 M € | 18 M € | 18 M € |
EBE / EBITDA (€) | -77k € | 50k € | 426k € | -449k € | -449k € | 325k € | 155k € |
Marge brute (€) | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € |
Résultat d’exploitation (€) | -151k € | 229k € | 327k € | -368k € | -826k € | 264k € | 31k € |
Résultat net (€) | -172k € | 160k € | 441k € | -365k € | -894k € | 214k € | 5k € |
Taux de croissance CA (%) | -1,03% | 11,95% | 8,86% | -1,96% | -2,71% | 1,58% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -0,84% | 0,77% | 2,38% | -2,14% | -5,14% | 1,2% | 0,03% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -5,23% | 4,62% | 13,34% | -12,75% | -27,68% | 5,19% | 0,14% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 11,7% | 12,63% | 14,04% | 11,99% | 12,27% | 14,21% | 13,59% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 4 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 3 M € | 2 M € | 3 M € |
BFR hors exploitation (€) | -682k € | -901k € | -1 M € | -1 M € | -2 M € | -1 M € | -1 M € |
BFR total (€) | 3 M € | 2 M € | 902k € | 1 M € | 929k € | 978k € | 2 M € |
Délai de paiement clients (j) | 84.7591 | 90.2535 | 96.6402 | 88.9248 | 91.7546 | 91.7034 | 97.2255 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 65.675 | 94.5168 | 121.0995 | 108.3117 | 106.9125 | 114.9874 | 102.4874 |
Ratio des stocks / CA (j) | 36.2476 | 39.1172 | 41.8728 | 54.3517 | 52.5291 | 60.441 | 51.1092 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 4 M € | 4 M € |
Couverture des dettes | 5.1543 | -4.9944 | -2.9715 | -7.2397 | -4.303 | -2.8032 | -9.8781 |
Dettes à court terme (€) | 5 M € | 7 M € | 7 M € | 6 M € | 7 M € | 7 M € | 6 M € |
Ratio de Liquidité générale | 1.7027 | 1.3918 | 1.3363 | 1.2703 | 1.2767 | 1.3874 | 1.4534 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | -0,02% | 2,01% | 2,73% | -0,14% | -2,28% | 2% | 1,37% |
Capacité d’autofinancement (€) | -3k € | 418k € | 507k € | -23k € | -398k € | 357k € | 241k € |
Capacité de remboursement (années) | -174 | -2 | -2 | 23 | 2 | -5 | -2 |
Couverture du BFR | 1.2869 | 1.692 | 2.6292 | 1.5308 | 2.3038 | 2.8829 | 1.5357 |
Dettes financières (€) | 1 M € | 544k € | 329k € | 58k € | 298k € | 200k € | 617k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.1801 | -0.1931 | -0.3453 | -0.1875 | -0.2829 | -0.3982 | -0.1085 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -7.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 845k € | 1 M € | 1 M € | 595k € | 1 M € | 2 M € | 1 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,15% | 0,14% | 0,15% | 3,62% | 3,54% | 2,8% | 3,12% |
Effectifs | 31 | 29 | 29 | 29 | 32 | 28 | — |
Immobilisations (%) | 10,99% | 10,89% | 12,15% | 14,75% | 14,37% | 14,43% | 16,76% |
Immobilisations corporelles (%) | 3,72% | 3,91% | 4,7% | 5,82% | 6,17% | 5,99% | 7,58% |
Immobilisations incorporelles (%) | 2,72% | 2,75% | 3,05% | 3,68% | 3,37% | 2,84% | 3,36% |
Impôts et taxes (€) | 253k € | 252k € | 236k € | 271k € | 325k € | 304k € | 323k € |
Masse salariale / CA (%) | 10,84% | 9,92% | 10,21% | 11,69% | 12,76% | 10,56% | 10,75% |
Poids des salaires (%) | 40,91% | 41,47% | 45,88% | 41,09% | 44,55% | 41,61% | 41,39% |
Stocks (%) | 22,16% | 21,76% | 20,51% | 27,8% | 25,22% | 26,04% | 23,93% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2021)
INPI
31(2022)
Masse salariale
Salaires2 M €
Poids salaires / CA40,91%
Source INPI (2022)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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