F
FILTRES WILLMARK
Active
SIREN 313221368
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
59112 ANNOEULLIN
F
FILTRES WILLMARK
Active
313221368 • 59112 ANNOEULLIN
Chiffre d'affaires
7 M €
(2024)
Résultat net
665k €
(2024)
Effectifs
20 - 49
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
47 ans
Créée le 16/06/1978
FILTRES WILLMARK est une entreprise spécialisée dans fabrication d'autres textiles techniques et industriels. Elle réalise un chiffre d'affaires de 7 266 298 € en 2024. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
CA 2024: 7 266 298 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
7 M €
Résultat net
665k €
Marge brute
3 M €
Capitaux propres
6 M €
Identité
| SIREN | 313 221 368 |
| TVA | FR90313221368 |
| Création | 16/06/1978 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Fabrication d'autres textiles techniques et industriels |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
FILTRES WILLMARK
SIREN
313221368
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 313 221 368 |
| N° TVA | FR90313221368 |
| Création | 16/06/1978 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 200k € |
| Activité (NAF) | Fabrication d'autres textiles techniques et industriels |
Inscrite
Inscrite
22
Documents officiels
02 mai 2025
Dernière publication
18
Dépôts de comptes
0
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modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
08 avr. 2018
modification survenue sur le représentant permanent
Modification
Modifications diverses
23 janv. 2015
modification survenue sur la forme juridique et l'administration
Modification
Modifications diverses
19 oct. 2012
modification survenue sur l'administration
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/05/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/03/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•23/04/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/05/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•29/04/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/07/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Modifications diverses
Modification
Bodacc•16/04/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/06/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•03/05/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Modifications diverses
Modification
Bodacc•08/04/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
7 M €
Résultat net
665k €
Capitaux propres
6 M €
EBITDA
405k €
Trésorerie
490k €
Dettes
220k €
Total actifs
8 M €
Valeur ajoutée
1 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
35,76%
Taux EBITDA
5,57%
Autonomie financière
75,23%
Liquidité générale (ratio)
4
ROE
11,47%
ROA
8,63%
Ratio d'endettement
-4,66%
Délai paiement clients
214.515
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Clôture des comptes | 30/09/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 | 30/09/2015 |
Dépôt des comptes | 15/04/2025 | 25/02/2025 | 06/04/2023 | 26/04/2022 | 13/04/2021 | 02/07/2020 | 14/05/2019 | 04/04/2018 | 01/02/2018 | 16/06/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Chiffre d'affaires (€) | 7 M € | 8 M € | 8 M € | 7 M € | 8 M € | 9 M € | 8 M € | 8 M € | 9 M € | 6 M € |
EBE / EBITDA (€) | 405k € | 487k € | 539k € | 830k € | 628k € | 287k € | 421k € | 803k € | 757k € | 631k € |
Marge brute (€) | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 4 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 2 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 522k € | 409k € | 599k € | 825k € | 704k € | 576k € | 576k € | 566k € | 599k € | 493k € |
Résultat net (€) | 665k € | 299k € | 921k € | 589k € | 486k € | 410k € | 405k € | 373k € | 315k € | 328k € |
Taux de croissance CA (%) | -8,54% | 3,72% | 4,98% | -4,33% | -10,69% | 8,47% | 0,75% | -11,06% | 35,7% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 9,16% | 3,77% | 12,02% | 8,07% | 6,38% | 4,8% | 5,15% | 4,77% | 3,58% | 5,07% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 11,47% | 5,83% | 19,05% | 9,1% | 8,27% | 7,6% | 8,13% | 8,14% | 7,48% | 8,43% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 16,99% | 15,97% | 17,29% | 21,33% | 18,89% | 12,91% | 15,23% | 21,29% | 19,26% | 19,95% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR exploitation (€) | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 3 M € | 2 M € | 4 M € | 4 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € |
BFR hors exploitation (€) | 863k € | 482k € | 595k € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € |
BFR total (€) | 5 M € | 5 M € | 4 M € | 5 M € | 4 M € | 5 M € | 6 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € |
Délai de paiement clients (j) | 214.515 | 232.7974 | 212.172 | 177.8897 | 222.5164 | 230.6045 | 180.3096 | 162.4263 | 138.4603 | 141.9126 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 90.925 | 148.3554 | 133.4775 | 136.8677 | 231.6604 | 142.8243 | 91.8632 | 104.8924 | 78.049 | 65.1284 |
Ratio des stocks / CA (j) | 71.8963 | 76.1248 | 89.86 | 54.0151 | 60.563 | 49.7556 | 75.1471 | 68.2382 | 58.7417 | 94.8639 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Capitaux propres (€) | 6 M € | 5 M € | 5 M € | 6 M € | 6 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 4 M € | 4 M € |
Couverture des dettes | -6.9982 | -6.5218 | -8.1104 | -1.5254 | -0.9685 | -6.3348 | 15.3219 | -4.6122 | -10.443 | 88.4897 |
Dettes à court terme (€) | 2 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 5 M € | 4 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 2 M € |
Ratio de Liquidité générale | 4.1247 | 2.7169 | 2.6324 | 3.2481 | 2.162 | 2.3782 | 2.9486 | 2.9615 | 2.8667 | 2.974 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
CAF / CA (%) | 11,54% | 5,57% | 13,77% | 11,31% | 8,73% | 12,44% | 7,02% | 8,35% | 10,24% | 9,46% |
Capacité d’autofinancement (€) | 839k € | 443k € | 1 M € | 825k € | 666k € | 1 M € | 553k € | 652k € | 900k € | 612k € |
Capacité de remboursement (années) | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Couverture du BFR | 1.0958 | 1.1115 | 1.1116 | 1.2794 | 1.4951 | 1.0895 | 1.0365 | 1.1771 | 1.1582 | 1.1647 |
Dettes financières (€) | 220k € | 182k € | 192k € | 514k € | 324k € | 232k € | 340k € | 444k € | 578k € | 764k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.0466 | -0.0641 | -0.0603 | -0.1537 | -0.2942 | -0.0456 | 0.0271 | -0.0913 | -0.04 | 0.0059 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3203 | 0 | 0 | 0.0366 |
Trésorerie (€) | 490k € | 511k € | 484k € | 2 M € | 2 M € | 477k € | 205k € | 863k € | 747k € | 741k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Charges financières (%) | 0,11% | 0,1% | 0,15% | 0,09% | 0,11% | 0,07% | 0,16% | 0,21% | 0,27% | 0,34% |
Effectifs | — | — | 24 | 24 | 25 | 25 | — | 32 | 34 | — |
Immobilisations (%) | 5,97% | 5,79% | 5,87% | 4,52% | 3,62% | 3,93% | 5,12% | 5,45% | 4,21% | 4,73% |
Immobilisations corporelles (%) | 2,5% | 2,58% | 2,54% | 1,76% | 1,24% | 1,26% | 2,06% | 2,35% | 0,96% | 1,06% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,56% | 0,51% | 0,53% | 0,44% | 0,38% | 0,43% | 0,49% | 0,5% | 0,53% | 0,56% |
Impôts et taxes (€) | 62k € | 56k € | 48k € | 74k € | 67k € | 75k € | 75k € | 87k € | 96k € | 53k € |
Masse salariale / CA (%) | 10,66% | 9,37% | 9,76% | 9,03% | 9,77% | 8,69% | 8,99% | 9,99% | 9,56% | 9,38% |
Poids des salaires (%) | 40,62% | 36,95% | 36,14% | 33,13% | 32,08% | 28,24% | 31,59% | 37,88% | 37,48% | 36,15% |
Stocks (%) | 18,56% | 19,64% | 23,05% | 11,16% | 11,14% | 11,61% | 18,57% | 17,03% | 17,31% | 22,06% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2021)
Masse salariale
Salaires775k €
Poids salaires / CA40,62%
Source INPI (2024)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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