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Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : LCL OBLIGATIONS 24 MOIS FCP géré par AMUNDI ASSET MANAGEMENT Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 90 boulevard Pasteur 75015 Paris Capital : 1086262605.00 EUR Numéro unique d'identification : 437574452 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : LCL Obligations 24 mois Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 90 boulevard Pasteur 75015 Paris Numéro unique d'identification : 315782516 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : . Rapport d'échange des droits sociaux : Actif : néant - Passif : néant - Il sera créé spécialement à cet effet un FCP dénommé « LCL OBLIGATIONS 24 MOIS FCP » qui recevra la totalité de l'actif de la SICAV « LCL OBLIGATIONS 24 MOIS » et prendra en charge l'ensemble de son passif. La rémunération de l'apport de la SICAV au FCP sera effectuée par l'attribution aux actionnaires selon leur choix, sans aucun frais ni droits d'entrée, de parts et/ou de millièmes de parts émises par le FCP. Le portefeuille de la SICAV pris comme base pour établir le montant des apports au nouveau FCP sera celui arrêté au 30 septembre 2020. L'opération de fusion par absorption étant effectué au profit d'un nouveau FCP, chaque part et/ou millième de part sera émise à une valeur nominale égale à la valeur liquidative de l'action concernée à la date fixée pour la réalisation de l'opération de fusion, soit le 1er octobre 2020. Ainsi, l'attribution de parts et/ou millième de parts C et de parts D du FCP « LCL OBLIGATIONS 24 MOIS FCP » aux actionnaires de la SICAV se fera sur la base d'une part et/ou millième de parts C et de parts D du FCP contre une action et/ou millième d'actions C et d'actions D de la SICAV. Le FCP étant créé à cet effet, la parité (correspondant aux nombres d'actions de la SICAV « LCL OBLIGATIONS 24 MOIS » qui sera reçu en échange des parts du FCP « LCL OBLIGATIONS 24 MOIS FCP » sera de 1 pour 1. Il n'y aura donc lieu ni à un versement d'espèces par les actionnaires ni à l'attribution d'une soulte. Les parités d'échange définitives seront calculées le 1er octobre 2020 sur la base des valeurs liquidatives arrêtées au 30 septembre 2020. . Date du projet commun de fusion : 09.07.2020. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société LCL OBLIGATIONS 24 MOIS FCP géré par AMUNDI ASSET MANAGEMENT : 17.07.2020 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société LCL Obligations 24 mois : 17.07.2020 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

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Dépôts des comptes

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