SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SP…

SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES est une entreprise spécialisée dans ingénierie, études techniques. Elle réalise un chiffre d'affaires de 14 839 382 € en 2022. Tranche d'effectifs : 20 - 49.

Active

Effectifs: 20 - 49

CA 2022: 14 839 382 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

RUE RICHARD WAGNER 63200 RIOM

INSEE

Dirigeants

ALAIN FAYARD

Commissaire aux comptes suppléant

FREDERIC LAVE

Commissaire aux comptes titulaire

XAVIER MAJOUREL

Directeur Général

BS STRATEGIE

Président de SAS

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

15 M €

Résultat net

544k €

Marge brute

5 M €

Capitaux propres

4 M €

Identité

SIREN	320 203 482
TVA	FR58320203482
Création	13/11/1980
Forme	SAS, société par actions simplifiée
NAF	Ingénierie, études techniques

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES

SIREN

320203482

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	320 203 482
N° TVA	FR58320203482
Création	13/11/1980
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital	1 M €
Activité (NAF)	Ingénierie, études techniques

Inscrite

Siège social

RUE RICHARD WAGNER 63200 RIOM

SIRET : 32020348200049

Dirigeants (4)

ALAIN FAYARD

Commissaire aux comptes suppléant

FREDERIC LAVE

Commissaire aux comptes titulaire

XAVIER MAJOUREL

Directeur Général

32

Documents officiels

07 mars 2025

Dernière publication

18

Dépôts de comptes

0

Alertes importantes

Documents importants à surveiller

Modification

Modifications diverses

07 mai 2024

Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

Modification

Modifications diverses

09 mai 2023

Modification survenue sur l'administration.

Modification

Modifications diverses

06 avr. 2021

Modification survenue sur l'administration.

Modification

Modifications diverses

03 oct. 2018

Modification survenue sur l'administration

Historique des publications

32 documents trouvés

Tous

BODACC

INPI

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•07/03/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

Modifications diverses

Modification

Bodacc•07/05/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•02/04/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

Modifications diverses

Modification

Bodacc•09/05/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•25/04/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•19/04/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•06/04/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

Modifications diverses

Modification

Bodacc•06/04/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•06/10/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•03/05/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

Données financières

Dernière clôture : 30/09/2022

Exercice 2022

Chiffre d'affaires

15 M €

Résultat net

544k €

Capitaux propres

4 M €

EBITDA

393k €

Trésorerie

3 M €

Dettes

451k €

Total actifs

13 M €

Valeur ajoutée

3 M €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

PROVISIONS

Montants détaillés

Résumé	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1 - Période de clôture & publication	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clôture des comptes	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016
Dépôt des comptes	17/04/2023	13/04/2022	02/04/2021	30/09/2020	30/04/2019	07/08/2018	07/02/2018
2 - Performance & Croissance	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	15 M €	13 M €	11 M €	13 M €	16 M €	14 M €	12 M €
EBE / EBITDA (€)	393k €	128k €	60k €	-742k €	182k €	167k €	-243k €
Marge brute (€)	5 M €	5 M €	5 M €	6 M €	5 M €	4 M €	4 M €
Résultat d’exploitation (€)	417k €	294k €	42k €	4k €	14k €	-104k €	-71k €
Résultat net (€)	544k €	360k €	45k €	38k €	18k €	10k €	-6k €
Taux de croissance CA (%)	14,21%	18,66%	-16,12%	-16,9%	11,54%	21,87%	—
3 - Rentabilité & Productivité	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	3,66%	2,77%	0,41%	0,29%	0,11%	0,07%	-0,05%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	14,34%	10,56%	1,47%	1,27%	0,6%	0,34%	-0,15%
Valeur ajoutée / CA (%)	22,77%	21,32%	22,08%	19,74%	16,95%	17,37%	19,67%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR exploitation (€)	1 M €	2 M €	8 M €	5 M €	6 M €	6 M €	6 M €
BFR hors exploitation (€)	-985k €	-873k €	-6 M €	-3 M €	-3 M €	-4 M €	-3 M €
BFR total (€)	419k €	1 M €	2 M €	2 M €	3 M €	2 M €	3 M €
Délai de paiement clients (j)	151.5571	173.4044	294.2505	130.7068	130.1591	173.7874	212.924
Délai de paiement fournisseurs (j)	76.457	85.0708	132.4639	76.7073	69.4765	102.1502	89.5493
Ratio des stocks / CA (j)	48.9643	61.9506	76.6519	57.2923	64.4482	80.8063	59.5851
5 - Solvabilité & Fonds propres	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Capitaux propres (€)	4 M €	3 M €	3 M €	3 M €	3 M €	3 M €	4 M €
Couverture des dettes	-0.9668	-2.2372	-11.502	-4.9849	13.7609	-8.0014	-7.5829
Dettes à court terme (€)	4 M €	4 M €	11 M €	6 M €	6 M €	9 M €	6 M €
Ratio de Liquidité générale	3.134	2.728	1.2557	1.4857	1.4207	1.3073	1.5346
6 - Structure financière & Trésorerie	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CAF / CA (%)	4,46%	3,4%	1,59%	1,14%	1,86%	1,71%	-4%
Capacité d’autofinancement (€)	662k €	441k €	174k €	149k €	292k €	241k €	-462k €
Capacité de remboursement (années)	-4	-3	-1	-3	1	-2	1
Couverture du BFR	8.6364	2.5647	1.7602	1.6121	1.1623	1.6077	1.1316
Dettes financières (€)	451k €	1 M €	1 M €	722k €	681k €	835k €	83k €
Gearing (ratio d’endettement)	-0.7247	-0.3773	-0.0838	-0.169	0.0798	-0.1489	-0.0819
Taux de levier (DFN / EBITDA)	0	0	0	0	1.3181	0	0
Trésorerie (€)	3 M €	2 M €	2 M €	1 M €	441k €	1 M €	399k €
7 - Structure des coûts & RH	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Charges financières (%)	0,04%	0,09%	0,08%	0,07%	0,05%	0,01%	0,01%
Effectifs	—	—	—	41	40	37	—
Immobilisations (%)	5,25%	5,76%	4,74%	5,7%	5,4%	3,54%	5,05%
Immobilisations corporelles (%)	0,93%	1,02%	0,82%	1,22%	1,71%	1,55%	2,57%
Immobilisations incorporelles (%)	2,96%	3,29%	2,71%	2,43%	1,82%	0,7%	0,92%
Impôts et taxes (€)	57k €	40k €	62k €	107k €	106k €	83k €	80k €
Masse salariale / CA (%)	19,27%	19,71%	20,36%	18,43%	15,08%	15,56%	18,23%
Poids des salaires (%)	58,46%	55,75%	50,65%	44,4%	53,14%	52,14%	48,45%
Stocks (%)	15,72%	18,84%	16,48%	23,27%	28,88%	25,45%	18,58%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

20 - 49(2021)

Masse salariale

Salaires3 M €

Poids salaires / CA58,46%

Source INPI (2022)

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