SOCIETE TEXTILE DU THORE – Chiffre d’affaires, diri…

SOCIETE TEXTILE DU THORE est une entreprise spécialisée dans fabrication d'autres textiles n.c.a.. Elle réalise un chiffre d'affaires de 3 633 502 € en 2024. Tranche d'effectifs : 20 - 49.

Active

Effectifs: 20 - 49

CA 2024: 3 633 502 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

AVENUE DU MOULIN 81240 SAINT-AMANS-VALTORET

INSEE

Dirigeants

JONATHAN HARTMANN

HUBERT LERICHE

Directeur Général

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

4 M €

Résultat net

-126k €

Marge brute

2 M €

Capitaux propres

1 M €

Identité

SIREN	323 636 480
TVA	FR77323636480
Création	29/01/1982
Forme	SAS, société par actions simplifiée
NAF	Fabrication d'autres textiles n.c.a.

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

SOCIETE TEXTILE DU THORE

SIREN

323636480

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	323 636 480
N° TVA	FR77323636480
Création	29/01/1982
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital	500k €
Activité (NAF)	Fabrication d'autres textiles n.c.a.

Inscrite

Siège social

AVENUE DU MOULIN 81240 SAINT-AMANS-VALTORET

SIRET : 32363648000010

Dirigeants (2)

JONATHAN HARTMANN

HUBERT LERICHE

Directeur Général

20

Documents officiels

02 févr. 2026

Dernière publication

14

Dépôts de comptes

0

Alertes importantes

Documents importants à surveiller

Modification

Modifications diverses

23 janv. 2024

Modification survenue sur l'administration.

Modification

Modifications diverses

14 mai 2023

Modification survenue sur l'administration.

Modification

Modifications diverses

15 juil. 2022

Modification survenue sur l'administration.

Modification

Modifications diverses

22 mars 2016

Modification survenue sur l'administration

Historique des publications

20 documents trouvés

Tous

BODACC

INPI

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•02/02/2026•Greffe du Tribunal de Commerce de castres

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•15/04/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de castres

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•22/03/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de castres

Modifications diverses

Modification

Bodacc•23/01/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Castres

Modifications diverses

Modification

Bodacc•14/05/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Castres

Modifications diverses

Modification

Bodacc•15/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Castres

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•05/06/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de castres

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•23/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•25/08/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•25/07/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES

Données financières

Dernière clôture : 31/12/2024

Exercice 2024

Chiffre d'affaires

4 M €

Résultat net

-126k €

Capitaux propres

1 M €

EBITDA

-27k €

Trésorerie

76k €

Dettes

466k €

Total actifs

2 M €

Valeur ajoutée

901k €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

PROVISIONS

Montants détaillés

Résumé	2024	2023	2021	2019
1 - Période de clôture & publication	2024	2023	2021	2019
Clôture des comptes	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2021	31/12/2019
Dépôt des comptes	22/01/2026	10/04/2025	02/06/2022	11/08/2020
2 - Performance & Croissance	2024	2023	2021	2019
Chiffre d'affaires (€)	4 M €	4 M €	—	—
EBE / EBITDA (€)	-27k €	81k €	—	—
Marge brute (€)	2 M €	2 M €	—	—
Résultat d’exploitation (€)	-155k €	-64k €	—	—
Résultat net (€)	-126k €	-40k €	79k €	102k €
Taux de croissance CA (%)	-2,18%	—	—	—
3 - Rentabilité & Productivité	2024	2023	2021	2019
Marge nette (%)	-3,47%	-1,08%	—	—
Rentabilité sur capitaux propres (%)	-10,25%	-2,91%	5,28%	7,04%
Valeur ajoutée / CA (%)	24,81%	28,49%	—	—
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2024	2023	2021	2019
BFR exploitation (€)	842k €	289k €	944k €	949k €
BFR hors exploitation (€)	-19k €	856k €	-16k €	-92k €
BFR total (€)	822k €	1 M €	928k €	857k €
Délai de paiement clients (j)	57.3617	0	—	—
Délai de paiement fournisseurs (j)	72.5217	66.191	—	—
Ratio des stocks / CA (j)	83.9114	79.1378	—	—
5 - Solvabilité & Fonds propres	2024	2023	2021	2019
Capitaux propres (€)	1 M €	1 M €	2 M €	1 M €
Couverture des dettes	4.1896	2.6184	-13.8982	-6.9674
Dettes à court terme (€)	1 M €	971k €	825k €	510k €
Ratio de Liquidité générale	1.5679	1.9578	3.4504	3.4713
6 - Structure financière & Trésorerie	2024	2023	2021	2019
CAF / CA (%)	0,03%	2,85%	—	—
Capacité d’autofinancement (€)	1k €	106k €	79k €	102k €
Capacité de remboursement (années)	315	6	-1	-2
Couverture du BFR	1.0921	1.0422	2.4394	1.5277
Dettes financières (€)	466k €	688k €	1 M €	296k €
Gearing (ratio d’endettement)	0.3169	0.4653	-0.0595	-0.108
Taux de levier (DFN / EBITDA)	-14.2631	7.849	—	—
Trésorerie (€)	76k €	48k €	1 M €	452k €
7 - Structure des coûts & RH	2024	2023	2021	2019
Charges financières (%)	0,21%	0,24%	—	—
Effectifs	—	—	25	22
Immobilisations (%)	33,37%	31,36%	15,58%	23,21%
Immobilisations corporelles (%)	33,17%	30,93%	15,5%	23,15%
Immobilisations incorporelles (%)	0,2%	0,43%	0,09%	0,06%
Impôts et taxes (€)	26k €	26k €	—	—
Masse salariale / CA (%)	25,79%	27,69%	—	—
Poids des salaires (%)	42,23%	47,9%	—	—
Stocks (%)	34,9%	29,07%	21,32%	24,15%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

20 - 49(2021)

Masse salariale

Salaires937k €

Poids salaires / CA42,23%

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