TOTALENERGIES TREASURY – Chiffre d’affaires, dirige…

TOTALENERGIES TREASURY est une entreprise spécialisée dans autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..

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Adresse

2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE

INSEE

Dirigeants

FREDERIC AGNES

Président de SAS

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

—

Résultat net

216 M €

Marge brute

—

Capitaux propres

955 M €

Identité

SIREN	325 952 166
TVA	FR92325952166
Création	02/10/1985
Forme	SAS, société par actions simplifiée
NAF	Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

TOTALENERGIES TREASURY

SIREN

325952166

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Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	325 952 166
N° TVA	FR92325952166
Création	02/10/1985
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital	229k €
Activité (NAF)	Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Inscrite

Siège social

2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE

SIRET : 32595216600032

Dirigeants (2)

FREDERIC AGNES

Président de SAS

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

29

Documents officiels

08 juil. 2025

Dernière publication

18

Dépôts de comptes

0

Alertes importantes

Documents importants à surveiller

Modification

Modifications diverses

03 août 2023

Modification survenue sur l'administration.

Modification

Modifications diverses

03 nov. 2019

Modification survenue sur l'administration.

Modification

Modifications diverses

07 juil. 2019

Modification de représentant.

Modification

Modifications diverses

03 oct. 2017

Modification de représentant..

Historique des publications

29 documents trouvés

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BODACC

INPI

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•08/07/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•12/07/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre

Modifications diverses

Modification

Bodacc•03/08/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•06/07/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•06/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•18/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Modifications diverses

Modification

Bodacc•15/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•26/06/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Modifications diverses

Modification

Bodacc•03/11/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•09/07/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

Données financières

Dernière clôture : 31/12/2021

Exercice 2021

Chiffre d'affaires

-

Résultat net

216 M €

Capitaux propres

955 M €

EBITDA

-13 M €

Trésorerie

7 Mds €

Dettes

57 Mds €

Total actifs

58 Mds €

Valeur ajoutée

-

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

Montants détaillés

Résumé	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1 - Période de clôture & publication	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clôture des comptes	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Dépôt des comptes	04/07/2022	14/07/2021	23/06/2020	25/06/2019	12/06/2018	16/06/2017
2 - Performance & Croissance	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBE / EBITDA (€)	-13 M €	-15 M €	-16 M €	-17 M €	-15 M €	-16 M €
Résultat d’exploitation (€)	-13 M €	-15 M €	-16 M €	-17 M €	-15 M €	-16 M €
Résultat net (€)	216 M €	136 M €	127 M €	89 M €	71 M €	118 M €
3 - Rentabilité & Productivité	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rentabilité sur capitaux propres (%)	22,64%	18,35%	21,01%	18,58%	18,39%	37,24%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR exploitation (€)	31 Mds €	21 Mds €	—	41 Mds €	42 Mds €	—
BFR hors exploitation (€)	5 Mds €	11 Mds €	38 Mds €	-142 M €	7 Mds €	-137 M €
BFR total (€)	37 Mds €	32 Mds €	38 Mds €	41 Mds €	49 Mds €	-137 M €
5 - Solvabilité & Fonds propres	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Capitaux propres (€)	955 M €	739 M €	603 M €	477 M €	388 M €	317 M €
Couverture des dettes	0.2803	0.2853	0.2013	0.1823	0.1738	0.0607
Dettes à court terme (€)	57 M €	56 Mds €	56 M €	67 Mds €	66 Mds €	64 M €
Ratio de Liquidité générale	772.2517	0.7316	842.3988	0.8528	0.8585	13.6442
6 - Structure financière & Trésorerie	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (€)	216 M €	136 M €	127 M €	70 M €	71 M €	118 M €
Capacité de remboursement (années)	229	319	372	855	833	18
Couverture du BFR	1.1938	1.3013	1.2364	1.3992	1.1513	-5.4928
Dettes financières (€)	57 Mds €	53 Mds €	56 Mds €	68 Mds €	67 Mds €	564 M €
Gearing (ratio d’endettement)	51.8017	58.441	78.0877	125.6469	153.1669	6.5295
Taux de levier (DFN / EBITDA)	-3759.4934	-2798.2045	-2859.2511	-3612.1691	-3839.539	-128.584
Trésorerie (€)	7 Mds €	10 Mds €	9 Mds €	8 Mds €	7 Mds €	-2 Mds €
7 - Structure des coûts & RH	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Charges financières (%)	94,54%	89,14%	98,38%	92,89%	90,18%	75,62%
Immobilisations (%)	24,05%	22,98%	16,66%	16,01%	15,32%	12,5%
Immobilisations corporelles (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Immobilisations incorporelles (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Poids des salaires (%)	—	0%	—	—	—	—
Stocks (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

-

Masse salariale

Salaires-

Poids salaires / CA-

Source INPI (2021)

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