Radiations

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion transfrontalière. Société absorbante ou résultant de l’opération : BNP Paribas Funds Europe High Conviction Bond (Compartiment absorbant) de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois BNP Paribas Funds (Numéro unique d'identification : B 33.363 Luxembourg) Adresse du siège : 10, rue Edward Steichen, L-2540 - Grand-Duché du Luxembourg. Société absorbee : BNP PARIBAS EUROPE HIGH CONVICTION BOND Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 1 boulevard Haussmann 75009 Paris Capital : 15244901.72 EUR Numéro unique d'identification : 326048147 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : 364 073 215,85 euros au 18 janvier 2021 Passif : Catégorie d’action « Classic » : Code ISIN : FR0010652743 Nombre d’action : 274 727,188 - Valeur de la catégorie d’action : 336,56 euros - Catégorie d’action « Privilege » : Code ISIN : FR0013276557 Nombre d’action : 308 599,394 Valeur de la catégorie d’action : 340,98 euros - Catégorie d’action « R » : Code ISIN : FR0011502970 Nombre d’action : 10 240,000 Valeur de la catégorie d’action : 16 248,40 euros . Rapport d'échange des droits sociaux : le 30 avril 2021. Les actions Classic-CAP, Privilege-CAP et I Plus du Compartiment absorbant seront créées le jour même de la fusion, et la valeur liquidative d'origine sera identique à celle des actions Classic, Privilege et R de la SICAV absorbée à la date du 30 avril 2021. En conséquence, la fusion se fera le 30 avril 2021 avec une parité d'échange de 1 pour 1 : une action et/ou fraction d'action (millième) du compartiment absorbant pour une action et/ou fraction d'action (millième) de la SICAV absorbée. Chaque actionnaire de la SICAV absorbée recevra le nombre entier d'action ou fraction d'action du compartiment absorbant, immédiatement inférieur - Prime de fusion: néant. Date du projet commun de fusion : 05.02.2021. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société BNP PARIBAS EUROPE HIGH CONVICTION BOND : Au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 09.02.2021. Pour la société BNP PARIBAS EUROPE HIGH CONVICTION BOND Forme : Société d'investissement à capital variable, Au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 09.02.2021. Modalités d'exercice des droits des créanciers et, le cas échéant, des associés minoritaires et adresse à laquelle peut être obtenue sans frais une information exhaustive sur ces modalités : Les actionnaires de la SICAV absorbée peuvent obtenir à tout moment le rachat sans frais de leurs actions jusqu'au 26 avril 2021 avant 13 heures (inclus), en vertu des dispositions du prospectus de la SICAV absorbée « BNP Paribas Europe High Conviction Bond » qui prévoient qu'aucuns frais ne seront prélevés lors de la vente d'actions, quel que soit le contexte. Les créanciers de la SICAV absorbée dont la créance serait antérieure à la publication du présent projet de fusion pourront former opposition à celui-ci dans le délai de trente (30) jours à compter de la publication du présent avis. La SICAV absorbée suspendra l'émission et le rachat de ses actions le 26 avril 2021 à partir de 13 heures. BNP Paribas Securities Services (3, rue d'Antin, 75002 PARIS) dépositaire du Compartiment absorbant et de la SICAV absorbée, centralisera les opérations d'échange des actions de la SICAV absorbée et des actions du Compartiment absorbant. Sous réserve de l'approbation du projet de fusion par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SICAV absorbée et compte tenu de l'agrément de l'Autorité des marchés financiers en date du 15 janvier 2021 la fusion deviendra définitive le 30 avril 2021. La SICAV BNP Paribas Europe High Conviction Bond se trouvera dissous à cette même date. Les actionnaires de la SICAV absorbée seront informés individuellement par lettre des modalités détaillées de l'opération. Ils disposeront de la possibilité de procéder au rachat sans frais des actions de la SICAV absorbée qu'ils détiennent, étant entendu qu'à compter du jour de la réalisation de la fusion, les rachats sans frais seront exécutés sur les actions du compartiment absorbant reçues à l'échange. Modalités d'exercice des droits des associés minoritaires : Néant Adresse où l'on peut obtenir une information exhaustive sur ces modalités : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France 14 rue Bergère - 75009 PARIS .

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion transfrontalière. Société absorbante ou résultant de l’opération : BNP Paribas Funds Europe High Conviction Bond (Compartiment absorbant) de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois BNP Paribas Funds (Numéro unique d'identification : B 33.363 Luxembourg) Adresse du siège : 10, rue Edward Steichen, L-2540 - Grand-Duché du Luxembourg. Société absorbee : BNP PARIBAS EUROPE HIGH CONVICTION BOND Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 1 boulevard Haussmann 75009 Paris Capital : 15244901.72 EUR Numéro unique d'identification : 326048147 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : 364 073 215,85 euros au 18 janvier 2021 Passif : Catégorie d’action « Classic » : Code ISIN : FR0010652743 Nombre d’action : 274 727,188 - Valeur de la catégorie d’action : 336,56 euros - Catégorie d’action « Privilege » : Code ISIN : FR0013276557 Nombre d’action : 308 599,394 Valeur de la catégorie d’action : 340,98 euros - Catégorie d’action « R » : Code ISIN : FR0011502970 Nombre d’action : 10 240,000 Valeur de la catégorie d’action : 16 248,40 euros . Rapport d'échange des droits sociaux : le 30 avril 2021. Les actions Classic-CAP, Privilege-CAP et I Plus du Compartiment absorbant seront créées le jour même de la fusion, et la valeur liquidative d'origine sera identique à celle des actions Classic, Privilege et R de la SICAV absorbée à la date du 30 avril 2021. En conséquence, la fusion se fera le 30 avril 2021 avec une parité d'échange de 1 pour 1 : une action et/ou fraction d'action (millième) du compartiment absorbant pour une action et/ou fraction d'action (millième) de la SICAV absorbée. Chaque actionnaire de la SICAV absorbée recevra le nombre entier d'action ou fraction d'action du compartiment absorbant, immédiatement inférieur - Prime de fusion: néant. Date du projet commun de fusion : 05.02.2021. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société BNP PARIBAS EUROPE HIGH CONVICTION BOND : 09.02.2021 (Paris). Modalités d'exercice des droits des créanciers et, le cas échéant, des associés minoritaires et adresse à laquelle peut être obtenue sans frais une information exhaustive sur ces modalités : Les actionnaires de la SICAV absorbée peuvent obtenir à tout moment le rachat sans frais de leurs actions jusqu'au 26 avril 2021 avant 13 heures (inclus), en vertu des dispositions du prospectus de la SICAV absorbée « BNP Paribas Europe High Conviction Bond » qui prévoient qu'aucuns frais ne seront prélevés lors de la vente d'actions, quel que soit le contexte. Les créanciers de la SICAV absorbée dont la créance serait antérieure à la publication du présent projet de fusion pourront former opposition à celui-ci dans le délai de trente (30) jours à compter de la publication du présent avis. La SICAV absorbée suspendra l'émission et le rachat de ses actions le 26 avril 2021 à partir de 13 heures. BNP Paribas Securities Services (3, rue d'Antin, 75002 PARIS) dépositaire du Compartiment absorbant et de la SICAV absorbée, centralisera les opérations d'échange des actions de la SICAV absorbée et des actions du Compartiment absorbant. Sous réserve de l'approbation du projet de fusion par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SICAV absorbée et compte tenu de l'agrément de l'Autorité des marchés financiers en date du 15 janvier 2021 la fusion deviendra définitive le 30 avril 2021. La SICAV BNP Paribas Europe High Conviction Bond se trouvera dissous à cette même date. Les actionnaires de la SICAV absorbée seront informés individuellement par lettre des modalités détaillées de l'opération. Ils disposeront de la possibilité de procéder au rachat sans frais des actions de la SICAV absorbée qu'ils détiennent, étant entendu qu'à compter du jour de la réalisation de la fusion, les rachats sans frais seront exécutés sur les actions du compartiment absorbant reçues à l'échange. Modalités d'exercice des droits des associés minoritaires : Néant Adresse où l'on peut obtenir une information exhaustive sur ces modalités : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France 14 rue Bergère - 75009 PARIS .

Dépôts des comptes

modification survenue sur l'administration