Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : compartiment CD Euro Capital de la SICAV CD Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 16 place de la Madeleine 75008 Paris Capital : 22867352.59 EUR Numéro unique d'identification : 326834587 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : CD Euro Capital, fonds commun de placement géré par la société de gestion CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT Forme : Société anonyme Adresse du siège : 16 place de la Madeleine 75008 Paris Capital : 290700.00 EUR Numéro unique d'identification : 353050008 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : la SICAV CD recevra la totalité de l’actif du FCP CD Euro Capital. Passif : la SICAV CD prendra en charge l’intégralité du passif du FCP CD Euro Capital. Rapport d'échange des droits sociaux : La parité d'échange sera déterminée par le quotient entre la dernière valeur liquidative du FCP CD Euro Capital et la dernière valeur liquidative du compartiment CD Euro Capital. A titre indicatif, la parité d'échange au 18 novembre 2025 aurait été la suivante : Valeur liquidative d'une part C du FCP CD Euro Capital : 701,20 euros. Valeur liquidative d'une part C du compartiment CD Euro Capital : 701,20 euros, soit une parité d'échange de 1. Sur la base des valeurs liquidatives au 18 novembre 2025 des parts du FCP CD Euro Capital et du compartiment CD Euro Capital, en échange d'une part du FCP absorbé CD Euro Capital, Ie porteur se verra remettre 1 action du compartiment CD Euro Capital. Le nombre de parts attribuées dépend de la valeur liquidative au jour de la fusion, soit celle qui sera calculée au 18 novembre 2025, et le cas échéant d'une soulte résiduelle en espèces. Montant prévu de la prime de fusion : néant. Date du projet commun de fusion : 19.11.2025. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société compartiment CD Euro Capital de la SICAV CD : 25.11.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société CD Euro Capital, fonds commun de placement géré par la société de gestion CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT : 25.11.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : Compartiment CD Euro Immobilier de la SICAV CD Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 16 place de la Madeleine 75008 Paris Capital : 22867352.59 EUR Numéro unique d'identification : 326834587 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : CD Euro Immobilier, fonds commun de placement géré par la société de gestion CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT Forme : Société anonyme Adresse du siège : 16 place de la Madeleine 75008 Paris Capital : 290700.00 EUR Numéro unique d'identification : 353050008 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : la SICAV CD recevra la totalité de l’actif du FCP CD Euro Immobilier. Passif : la SICAV CD prendra en charge l’intégralité du passif du FCP CD Euro Immobilier. Rapport d'échange des droits sociaux : La parité d'échange sera déterminée par le quotient entre la dernière valeur liquidative du FCP CD Euro Immobilier et la dernière valeur liquidative du compartiment CD Euro Immobilier. A titre indicatif, la parité d'échange au 18 novembre 2025 aurait été la suivante : Valeur liquidative d'une part C du FCP CD Euro Immobilier : 610,69 euros. Valeur liquidative d'une part C du compartiment CD Euro Immobilier : 610,69 euros, soit une parité d'échange de 1. Sur la base des valeurs liquidatives au 18 novembre 2025 des parts du FCP CD Euro Immobilier et du compartiment CD Euro Immobilier, en échange d'une part du FCP absorbé CD Euro Immobilier, Ie porteur se verra remettre 1 action du compartiment CD Euro Immobilier. Le nombre de parts attribuées dépend de la valeur liquidative au jour de la fusion, soit celle qui sera calculée au 18 novembre 2025, et le cas échéant d'une soulte résiduelle en espèces. Montant prévu de la prime de fusion : néant. Date du projet commun de fusion : 19.11.2025. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société Compartiment CD Euro Immobilier de la SICAV CD : 25.11.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société CD Euro Immobilier, fonds commun de placement géré par la société de gestion CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT : 26.11.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : Compartiment CD Oudart Opportunités France de la SICAV CD Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 16 place de la Madeleine 75008 Paris Capital : 22867352.59 EUR Numéro unique d'identification : 326834587 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : FCP Oudart Opportunités France, fonds commun de placement géré par la société de gestion CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT Forme : Société anonyme Adresse du siège : 16 place de la Madeleine 75008 Paris Capital : 290700.00 EUR Numéro unique d'identification : 353050008 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : la SICAV CD recevra la totalité de l’actif du FCP Oudart Opportunités France. Passif : la SICAV CD prendra en charge l’intégralité du passif du FCP Oudart Opportunités France. Rapport d'échange des droits sociaux : La parité d'échange sera déterminée par le quotient entre la dernière valeur liquidative du FCP Oudart Opportunités France et la dernière valeur liquidative du compartiment Oudart Opportunités France. A titre indicatif, la parité d'échange au 18 novembre 2025 aurait été la suivante : Valeur liquidative d'une part C du FCP Oudart Opportunités France : 619,45 euros. Valeur liquidative d'une part C du compartiment Oudart Opportunités France : 619,45 euros, soit une parité d'échange de 1. Sur la base des valeurs liquidatives au 18 novembre 2025 des parts du FCP Oudart Opportunités France et du compartiment Oudart Opportunités France, en échange d'une part du FCP absorbé Oudart Opportunités France, Ie porteur se verra remettre 1 action du compartiment Oudart Opportunités France. Le nombre de parts attribuées dépend de la valeur liquidative au jour de la fusion, soit celle qui sera calculée au 18 novembre 2025, et le cas échéant d'une soulte résiduelle en espèces. Montant prévu de la prime de fusion : néant. Date du projet commun de fusion : 19.11.2025. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société Compartiment CD Oudart Opportunités France de la SICAV CD : 27.11.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société FCP Oudart Opportunités France, fonds commun de placement géré par la société de gestion CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT : 26.11.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).