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TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY
Active
SIREN 327918553
Fabrication d'étoffes à mailles
07430 DAVEZIEUX
T
TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY
Active
327918553 • 07430 DAVEZIEUX
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
22k €
(2025)
Effectifs
20 - 49
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
42 ans
Créée le 01/03/1984
TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY est une entreprise spécialisée dans fabrication d'étoffes à mailles. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
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Adresse
ZI DE LA LOMBARDIERE 07430 DAVEZIEUXINSEE
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Chiffres clés
Chiffre d'affaires
—
Résultat net
22k €
Marge brute
—
Capitaux propres
3 M €
Identité
| SIREN | 327 918 553 |
| TVA | FR04327918553 |
| Création | 01/03/1984 |
| Forme | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
| NAF | Fabrication d'étoffes à mailles |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY
SIREN
327918553
Aucune information personnalisée
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 327 918 553 |
| N° TVA | FR04327918553 |
| Création | 01/03/1984 |
| Forme juridique | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
| Capital | 220k € |
| Activité (NAF) | Fabrication d'étoffes à mailles |
Inscrite
Inscrite
23
Documents officiels
03 avr. 2026
Dernière publication
19
Dépôts de comptes
0
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Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
03 avr. 2026
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
17 mai 2020
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
31 mai 2008
Modification survenue sur l'administration
Historique des publications
23 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Modifications diverses
Modification
Bodacc•03/04/2026•Greffe du Tribunal de Commerce d'Aubenas
Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Acte
INPI•27/03/2026
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/03/2026•Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•30/03/2025•Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/03/2024•Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/04/2023•Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•25/03/2022•Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/05/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
Modifications diverses
Modification
Bodacc•17/05/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•28/04/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
22k €
Capitaux propres
3 M €
EBITDA
-
Trésorerie
1 M €
Dettes
874k €
Total actifs
4 M €
Valeur ajoutée
-
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
-
Taux EBITDA
-
Autonomie financière
58,5%
Liquidité générale (ratio)
3
ROE
0,83%
ROA
0,48%
Ratio d'endettement
-18,02%
Délai paiement clients
-
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/09/2025 | 30/09/2024 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
Dépôt des comptes | 23/03/2026 | 24/03/2025 | 03/04/2023 | 22/03/2022 | 17/05/2021 | 21/04/2020 | 24/06/2019 | 13/04/2018 | 23/03/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | — | 8 M € | 7 M € | 8 M € | 6 M € | 8 M € | 7 M € | 7 M € | 7 M € |
EBE / EBITDA (€) | — | 549k € | 325k € | 704k € | -11k € | 455k € | 219k € | 300k € | 379k € |
Marge brute (€) | — | 5 M € | 4 M € | 4 M € | 3 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € |
Résultat d’exploitation (€) | — | 302k € | 284k € | 435k € | -124k € | 244k € | 64k € | 132k € | 177k € |
Résultat net (€) | 22k € | 244k € | 225k € | 409k € | -158k € | 206k € | 17k € | 94k € | 126k € |
Taux de croissance CA (%) | -100% | — | -11,3% | 31,76% | -26,38% | 21,09% | -3,39% | -1,7% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | — | 3,08% | 3,09% | 4,99% | -2,54% | 2,44% | 0,24% | 1,3% | 1,71% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 0,83% | 8,96% | 10,44% | 21,21% | -10,4% | 12,28% | 1,16% | 6,46% | 9,25% |
Valeur ajoutée / CA (%) | — | 29,3% | 23,69% | 28,75% | 22,53% | 24,95% | 24,63% | 25,5% | 26,23% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 888k € | 535k € | 705k € | 783k € | 945k € | 1 M € | 1 M € | 879k € | 933k € |
BFR hors exploitation (€) | 26k € | 88k € | -14k € | -129k € | -17k € | -159k € | -37k € | -53k € | -84k € |
BFR total (€) | 914k € | 623k € | 691k € | 654k € | 928k € | 1 M € | 1 M € | 826k € | 850k € |
Délai de paiement clients (j) | — | 29.5589 | 47.3852 | 35.2073 | 69.5345 | 63.1267 | 66.4946 | 53.8494 | 56.3923 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | — | 43.2869 | 64.6233 | 36.6751 | 60.3581 | 51.3973 | 54.4852 | 46.6633 | 47.6927 |
Ratio des stocks / CA (j) | — | 25.8762 | 39.3102 | 26.0355 | 31.2154 | 29.1392 | 29.9177 | 25.1524 | 25.1267 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 3 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € |
Couverture des dettes | -3.7988 | -2.984 | -3.8589 | -4.8382 | 2.8657 | 3.2227 | 2.2777 | 2.466 | 2.1449 |
Dettes à court terme (€) | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € |
Ratio de Liquidité générale | 2.6522 | 2.6387 | 1.9724 | 2.2029 | 1.5352 | 1.6845 | 1.6844 | 1.8385 | 1.9269 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | — | 7,88% | 7,43% | 9,75% | 1,5% | 5,39% | 3,64% | 4,77% | 5% |
Capacité d’autofinancement (€) | 22k € | 623k € | 541k € | 800k € | 94k € | 456k € | 254k € | 345k € | 368k € |
Capacité de remboursement (années) | -22 | -1 | -1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Couverture du BFR | 2.4729 | 3.5756 | 2.8177 | 2.9312 | 2.1136 | 1.3604 | 1.3 | 1.8064 | 1.6115 |
Dettes financières (€) | 874k € | 938k € | 793k € | 928k € | 2 M € | 968k € | 1 M € | 1 M € | 1 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.1802 | -0.2452 | -0.2147 | -0.174 | 0.3967 | 0.3468 | 0.5502 | 0.5285 | 0.6533 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | — | 0 | 0 | 0 | -56.8347 | 1.279 | 3.693 | 2.5652 | 2.3492 |
Trésorerie (€) | 1 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 386k € | 303k € | 666k € | 520k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | — | 0,69% | 0,63% | 0,66% | 0,63% | 0,54% | 0,74% | 0,71% | 0,81% |
Immobilisations (%) | 28,24% | 30,93% | 22,95% | 26,84% | 27,61% | 30,25% | 34,11% | 35,63% | 36,18% |
Immobilisations corporelles (%) | 26,92% | 29,66% | 21,27% | 25,07% | 26,01% | 28,59% | 32,33% | 34,18% | 34,65% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,01% | 0% | 0% | 0% | 0,02% | 0,04% | 0,07% | 0,04% | 0,12% |
Impôts et taxes (€) | — | 54k € | 50k € | 86k € | 90k € | 110k € | 126k € | 103k € | 94k € |
Masse salariale / CA (%) | — | 21,67% | 18,54% | 19,14% | 21,26% | 18,26% | 19,69% | 19,93% | 19,8% |
Poids des salaires (%) | — | 43,5% | 42,46% | 43,58% | 43,89% | 42,13% | 40,44% | 39,74% | 40,8% |
Stocks (%) | 11,8% | 12,11% | 17,97% | 15,12% | 12,3% | 17,02% | 15,35% | 12,7% | 13,08% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2021)
Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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