modification survenue sur l'administration

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : Edmond de Rothschild SICAV, agissant pour le compte de son compartiment EdR SICAV Short Duration Credit Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 2251555571.65 EUR Numéro unique d'identification : 850407297 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : Edmond de Rothschild Asset Management (France) Forme : Société anonyme Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 11033769.00 EUR Numéro unique d'identification : 332652536 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : indéterminé. Rapport d'échange des droits sociaux : Il a été établi un projet de par voie d'absorption du Fonds Commun de Placement Millesima Target Defensive 2026, par le compartiment EDR SICAV Short Duration Credit de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV. L'opération de fusion interviendra le 16/10/2025, sur la base de la valeur liquidative datée du 15/10/2025, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV qui aura lieu sur première convocation le 18/09/2025 à 16h30, à son siège social. En cas d'insuffisance de quorum, une seconde convocation est prévue le 30/09/2025 à 16h30. L'objet de la fusion est de transférer tout l'actif et, le cas échéant, tout le passif du Fonds Commun de Placement Millesima Target Defensive 2026, au compartiment absorbant EDR SICAV Short Duration Credit. En vue de rémunérer l'apport du Fonds Commun de Placement Millesima Target Defensive 2026, le compartiment absorbant EDR SICAV Short Duration Credit émettra des actions au profit des porteurs du Fonds Commun de Placement Millesima Target Defensive 2026. La parité d'échange sera d'un contre un, soit une action de catégorie équivalente du compartiment EdR SICAV Short Duration Credit (compartiment absorbant) contre une part du FCP Millesima Target Defensive 2026 (FCP absorbé). Aucune soulte et aucun rompu ne seront donc versés dans le cadre de cette opération. L'ensemble des catégories d'actions du compartiment absorbant bénéficieront de l'historique des valeurs liquidatives des catégories de parts correspondantes du FCP absorbé. L'opération de fusion sera effectuée aux vues des rapports établis par les Commissaires aux Comptes des OPC participant à l'opération, sur la base de la valeur liquidative des OPC au jour de la réalisation de la fusion. Les valeurs liquidatives ainsi que la parité d'échange seront certifiées par les Commissaires aux Comptes. Afin de faciliter la réalisation de la fusion, les dernières opérations de souscriptions/rachats sur le Fonds Commun de Placement absorbé seront acceptées jusqu'au 08/10/2025 avant 12h30. L'opération de fusion par voie d'absorption a été agréée par l'Autorité des Marché Financiers le 08/08/2025. Le Fonds Commun de Placement Millesima Target Defensive 2026 se trouvera dissous à la date de fusion. Montant prévu de la prime de fusion : Néant . Date du projet commun de fusion : 21.08.2025. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société Edmond de Rothschild SICAV, agissant pour le compte de son compartiment EdR SICAV Short Duration Credit : 21.08.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société Edmond de Rothschild Asset Management (France) : 21.08.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : Edmond de Rothschild SICAV, agissant pour le compte de son compartiment EdR SICAV Short Duration Credit, Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 2251555571.65 EUR Numéro unique d'identification : 850407297 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : Edmond de Rothschild Asset Management (France), gissant pour le compte des porteurs de parts du Fonds Commun de Placement Millésima 2026, Forme : Société anonyme Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 11033769.00 EUR Numéro unique d'identification : 332652536 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : indéterminé. Rapport d'échange des droits sociaux : Il a été établi un projet de par voie d'absorption du Fonds Commun de Placement Millesima 2026, par le compartiment EDR SICAV Short Duration Credit de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV. L'opération de fusion interviendra le 09/10/2025, sur la base de la valeur liquidative datée du 08/10/2025, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV qui aura lieu sur première convocation le 18/09/2025 à 16h30, à son siège social. En cas d'insuffisance de quorum, une seconde convocation est prévue le 30/09/2025 à 16h30. L'objet de la fusion est de transférer tout l'actif et, le cas échéant, tout le passif du Fonds Commun de Placement Millesima 2026, au compartiment absorbant EDR SICAV Short Duration Credit. En vue de rémunérer l'apport du Fonds Commun de Placement Millesima 2026, le compartiment absorbant EDR SICAV Short Duration Credit émettra des actions au profit des porteurs du Fonds Commun de Placement Millesima 2026. La parité d'échange sera d'un contre un, soit une action de catégorie équivalente du compartiment EdR SICAV Short Duration Credit (compartiment absorbant) contre une part du FCP Millesima 2026 (FCP absorbé). Aucune soulte et aucun rompu ne seront donc versés dans le cadre de cette opération. L'ensemble des catégories d'actions du compartiment absorbant bénéficieront de l'historique des valeurs liquidatives des catégories de parts correspondantes du FCP absorbé. L'opération de fusion sera effectuée aux vues des rapports établis par les Commissaires aux Comptes des OPC participant à l'opération, sur la base de la valeur liquidative des OPC au jour de la réalisation de la fusion. Les valeurs liquidatives ainsi que la parité d'échange seront certifiées par les Commissaires aux Comptes. Afin de faciliter la réalisation de la fusion, les dernières opérations de souscriptions/rachats sur le Fonds Commun de Placement absorbé seront acceptées jusqu'au 01/10/2025 avant 12h30. L'opération de fusion par voie d'absorption a été agréée par l'Autorité des Marché Financiers le 08/08/2025. Le Fonds Commun de Placement Millesima 2026 se trouvera dissous à la date de fusion. Montant prévu de la prime de fusion : Néant. Date du projet commun de fusion : 21.08.2025. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société Edmond de Rothschild SICAV, agissant pour le compte de son compartiment EdR SICAV Short Duration Credit, : 21.08.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société Edmond de Rothschild Asset Management (France), gissant pour le compte des porteurs de parts du Fonds Commun de Placement Millésima 2026, : 21.08.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).