L
LES 3 CAVES
Active
SIREN 334215183
Production de boissons alcooliques distillées
15000 AURILLAC
L
LES 3 CAVES
Active
334215183 • 15000 AURILLAC
Chiffre d'affaires
13 M €
(2022)
Résultat net
527k €
(2022)
Effectifs
50 - 99
(2023)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
40 ans
Créée le 03/12/1985
LES 3 CAVES est une entreprise spécialisée dans production de boissons alcooliques distillées. Elle réalise un chiffre d'affaires de 13 238 949 € en 2022. Tranche d'effectifs : 50 - 99.
Active
Effectifs: 50 - 99
CA 2022: 13 238 949 €
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Coordonnées entreprise
Adresse
1 RUE DE LALUE 15000 AURILLACINSEE
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Chiffres clés
Chiffre d'affaires
13 M €
Résultat net
527k €
Marge brute
5 M €
Capitaux propres
2 M €
Identité
| SIREN | 334 215 183 |
| TVA | FR17334215183 |
| Création | 03/12/1985 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Production de boissons alcooliques distillées |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
LES 3 CAVES
SIREN
334215183
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Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 334 215 183 |
| N° TVA | FR17334215183 |
| Création | 03/12/1985 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 360k € |
| Activité (NAF) | Production de boissons alcooliques distillées |
Inscrite
Inscrite
37
Documents officiels
17 juil. 2025
Dernière publication
18
Dépôts de comptes
12
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Vente / Cession
Ventes et cessions
31 déc. 2024
Acte en date du 12/07/2024 enregistré au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L'ENREGISTREMENT DE PERIGUEUX le 26/07/2...
Vente / Cession
Ventes et cessions
20 nov. 2024
Acte en date du 19/09/2024 enregistré au Aveyron le 03/10/2024 sous le numéro 1204P01 2024 A 01476 Adresse de l'ancien p...
Vente / Cession
Ventes et cessions
20 nov. 2024
Acte en date du 19/09/2024 enregistré au Aveyron le 03/10/2024 sous le numéro 1204P01 2024 A 01476 Adresse de l'ancien p...
Vente / Cession
Ventes et cessions
02 nov. 2024
Acte sous seing privé en date du 19/09/2024 le 04/10/2024, Dossier 202400014842. Référence : 1504P012024A01432. Adresse ...
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Tous les types
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/07/2025•Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•31/12/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Bergerac
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•20/11/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Rodez
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•20/11/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Rodez
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•02/11/2024•Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•13/08/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Bergerac
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/08/2024•Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac
Modifications diverses
Modification
Bodacc•21/12/2023•Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•02/08/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Cahors
Modifications diverses
Modification
Bodacc•30/07/2023•Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2022
Exercice 2022
Chiffre d'affaires
13 M €
Résultat net
527k €
Capitaux propres
2 M €
EBITDA
938k €
Trésorerie
284k €
Dettes
3 M €
Total actifs
7 M €
Valeur ajoutée
4 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
41,43%
Taux EBITDA
7,08%
Autonomie financière
28,02%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
27,59%
ROA
7,73%
Ratio d'endettement
1,3%
Délai paiement clients
18.295
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
Résumé | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 28/06/2023 | 11/10/2022 | 17/06/2021 | 07/10/2020 | 01/07/2019 | 09/07/2018 | 19/09/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 13 M € | 8 M € | 7 M € | 10 M € | 9 M € | 9 M € | 9 M € |
EBE / EBITDA (€) | 938k € | 1 M € | 291k € | 498k € | 483k € | 333k € | 341k € |
Marge brute (€) | 5 M € | 4 M € | 3 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 598k € | 824k € | 130k € | 227k € | 114k € | 99k € | 136k € |
Résultat net (€) | 527k € | 805k € | 59k € | 73k € | 46k € | 10k € | 49k € |
Taux de croissance CA (%) | 61,91% | 18,76% | -27,67% | 3,47% | 1,49% | 4,92% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 3,98% | 9,85% | 0,86% | 0,77% | 0,5% | 0,11% | 0,56% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 27,59% | 50,89% | 7,15% | 9,55% | 6,29% | 1,42% | 6,54% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 28,97% | 29,72% | 28,52% | 31,84% | 31,63% | 31,49% | 31,26% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € |
BFR hors exploitation (€) | -41k € | 15k € | 5k € | -1 M € | -512k € | -371k € | -378k € |
BFR total (€) | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 298k € | 610k € | 696k € | 754k € |
Délai de paiement clients (j) | 18.295 | 11.6238 | 4.5614 | 27.6313 | 17.5523 | 20.1661 | 23.8358 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 46.2586 | 44.3045 | 55.9528 | 45.3862 | 57.5914 | 64.0414 | 63.3178 |
Ratio des stocks / CA (j) | 62.4183 | 86.2024 | 97.6847 | 68.6954 | 66.2832 | 67.4727 | 68.4873 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 2 M € | 2 M € | 827k € | 768k € | 727k € | 713k € | 743k € |
Couverture des dettes | 2.0123 | 2.0578 | 1.6949 | 2.6333 | 2.0217 | 1.8787 | 1.8839 |
Dettes à court terme (€) | 3 M € | 4 M € | 3 M € | 4 M € | 4 M € | 3 M € | — |
Ratio de Liquidité générale | 1.215 | 0.9325 | 0.7626 | 0.8212 | 0.8158 | 0.9081 | — |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 7,17% | 14,13% | 6,89% | 4,77% | 4,87% | 3,74% | 3,88% |
Capacité d’autofinancement (€) | 950k € | 1 M € | 474k € | 454k € | 448k € | 339k € | 335k € |
Capacité de remboursement (années) | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 |
Couverture du BFR | 1.1714 | 1.6131 | 1.0613 | 1.0394 | 1.0101 | 1.0058 | 1.0215 |
Dettes financières (€) | 3 M € | 3 M € | 2 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 1.3017 | 1.2022 | 2.623 | 1.8028 | 2.4082 | 2.7019 | 2.4519 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 2.6501 | 1.776 | 7.4605 | 2.778 | 3.6259 | 5.7872 | 5.3345 |
Trésorerie (€) | 284k € | 920k € | 71k € | 12k € | 6k € | 4k € | 16k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,58% | 0,29% | 0,73% | 1,54% | 1,31% | 1,39% | — |
Immobilisations (%) | 40,17% | 33,86% | 41,13% | 35,88% | 39,44% | 39,83% | 40,23% |
Immobilisations corporelles (%) | 16,32% | 15,23% | 16,54% | 15,18% | 16,86% | 18,16% | 18,24% |
Immobilisations incorporelles (%) | 17,67% | 13,66% | 17,95% | 15,45% | 16,94% | 16,33% | 17,56% |
Impôts et taxes (€) | 901k € | 573k € | 483k € | 772k € | 702k € | 745k € | 744k € |
Masse salariale / CA (%) | 15,14% | 19,55% | 17,63% | 18,51% | 18,74% | 19,11% | 18,5% |
Poids des salaires (%) | 44,81% | 48,11% | 46,03% | 47,46% | 47,36% | 46,6% | 45,79% |
Stocks (%) | 33,23% | 32,96% | 41,32% | 34,67% | 35,31% | 34,37% | 36,05% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
50 - 99(2023)
Masse salariale
Salaires2 M €
Poids salaires / CA44,81%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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