C
CLIO
Active
SIREN 338011893
Activités des voyagistes
75015 PARIS
C
CLIO
Active
338011893 • 75015 PARIS
Chiffre d'affaires
9 M €
(2024)
Résultat net
-423k €
(2024)
Effectifs
10 - 19
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
37 ans
Créée le 28/04/1988
CLIO est une entreprise spécialisée dans activités des voyagistes. Elle réalise un chiffre d'affaires de 8 616 805 € en 2024. Tranche d'effectifs : 10 - 19.
Active
Effectifs: 10 - 19
CA 2024: 8 616 805 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
9 M €
Résultat net
-423k €
Marge brute
9 M €
Capitaux propres
5 M €
Identité
| SIREN | 338 011 893 |
| TVA | FR19338011893 |
| Création | 28/04/1988 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Activités des voyagistes |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
CLIO
SIREN
338011893
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 338 011 893 |
| N° TVA | FR19338011893 |
| Création | 28/04/1988 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 212k € |
| Activité (NAF) | Activités des voyagistes |
Inscrite
Inscrite
23
Documents officiels
14 févr. 2024
Dernière publication
16
Dépôts de comptes
0
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Documents importants à surveiller
Modification
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14 févr. 2024
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
30 nov. 2018
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
26 janv. 2017
modification survenue sur l'administration
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Modifications diverses
16 août 2015
modification survenue sur l'administration
Historique des publications
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INPI
Tous les types
Toutes
Modifications diverses
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Bodacc•14/02/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/11/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Modifications diverses
Modification
Bodacc•09/07/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•01/12/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/01/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•26/03/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/03/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Modifications diverses
Modification
Bodacc•30/11/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•26/08/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
9 M €
Résultat net
-423k €
Capitaux propres
5 M €
EBITDA
-344k €
Trésorerie
1 M €
Dettes
1 M €
Total actifs
9 M €
Valeur ajoutée
1 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1%
Taux EBITDA
-4%
Autonomie financière
52,34%
Liquidité générale (ratio)
2
ROE
-8,96%
ROA
-4,69%
Ratio d'endettement
3,64%
Délai paiement clients
0
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 15/10/2025 | 15/11/2022 | 10/12/2021 | 24/08/2021 | 10/03/2020 | 21/02/2019 | 26/07/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 9 M € | 3 M € | 3 M € | 13 M € | 15 M € | 15 M € | 17 M € |
EBE / EBITDA (€) | -344k € | 509k € | -857k € | 323k € | 564k € | 156k € | -60k € |
Marge brute (€) | 9 M € | 3 M € | 3 M € | 13 M € | 15 M € | 15 M € | 17 M € |
Résultat d’exploitation (€) | -580k € | 238k € | -1 M € | 116k € | 300k € | -87k € | -294k € |
Résultat net (€) | -423k € | 433k € | -1 M € | 176k € | 268k € | 4k € | 29k € |
Taux de croissance CA (%) | — | 23,54% | -80,15% | -10,43% | -4,32% | -8,27% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -4,9% | 13,44% | -46,73% | 1,34% | 1,83% | 0,03% | 0,17% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -8,96% | 5,96% | -17,82% | 11,38% | 19,53% | 0,39% | 2,64% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 14,91% | 1,27% | -3,57% | 15,38% | 15,89% | 14,58% | 15,41% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -2 M € | -2 M € | -4 M € | -3 M € | -3 M € | -4 M € | -3 M € |
BFR hors exploitation (€) | 224k € | -112k € | 433k € | 203k € | 275k € | 371k € | 287k € |
BFR total (€) | -2 M € | -2 M € | -4 M € | -3 M € | -3 M € | -3 M € | -3 M € |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 1.3716 | 0.6382 | 0.0077 | 0.0276 | 0.5457 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 5.7951 | 14.5435 | 9.8804 | 8.4949 | 8.3649 | 13.9759 | 12.4534 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 5 M € | 7 M € | 7 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € |
Couverture des dettes | 40.121 | -3.4699 | -2.5098 | -0.3193 | -0.3869 | -0.476 | -0.5293 |
Dettes à court terme (€) | 1 M € | 3 M € | 311k € | 512k € | 523k € | 4 M € | 773k € |
Ratio de Liquidité générale | 1.9835 | 1.6232 | 18.6507 | 8.0792 | 8.0719 | 0.9369 | 4.5418 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | -1,82% | 19,93% | -36,63% | 2,89% | 4,52% | 1,16% | 1,38% |
Capacité d’autofinancement (€) | -157k € | 641k € | -954k € | 379k € | 661k € | 177k € | 230k € |
Capacité de remboursement (années) | -1 | -3 | 3 | -9 | -5 | -16 | -11 |
Couverture du BFR | 0.3461 | -1.4615 | -0.3966 | -0.1779 | -0.0456 | 0.0844 | 0.0947 |
Dettes financières (€) | 1 M € | 3 M € | 2 M € | — | — | — | — |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.0364 | -0.2874 | -0.433 | -2.1262 | -2.3736 | -2.6052 | -2.3548 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -0.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 1 M € | 5 M € | 5 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,78% | 0,23% | 4,44% | 0,03% | 1,01% | 0,33% | 0,26% |
Effectifs | 18 | 17 | 19 | 25 | — | — | — |
Immobilisations (%) | 76,49% | 56,59% | 56,12% | 20,23% | 22,95% | 25,8% | 28,04% |
Immobilisations corporelles (%) | 71,91% | 53,52% | 53,03% | 11,52% | 14,35% | 16,15% | 17,41% |
Immobilisations incorporelles (%) | 4,41% | 2,88% | 2,9% | 8,13% | 7,91% | 8,54% | 9,54% |
Impôts et taxes (€) | 75k € | 72k € | 60k € | 102k € | 108k € | 111k € | 118k € |
Masse salariale / CA (%) | 18,08% | 26,96% | 35,64% | 12,15% | 11,3% | 12,85% | 15,07% |
Poids des salaires (%) | 17,38% | 21,08% | 25,19% | 12,45% | 11,75% | 12,94% | 14,99% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
10 - 19(2021)
INPI
18(2024)
Masse salariale
Salaires2 M €
Poids salaires / CA17,38%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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