TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS – Chiffre d’affaire…

TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS est une entreprise spécialisée dans production de boissons alcooliques distillées. Elle réalise un chiffre d'affaires de 17 957 125 € en 2024. Tranche d'effectifs : 10 - 19.

Active

Effectifs: 10 - 19

CA 2024: 17 957 125 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

1015 ROUTE DEPARTEMENTALE 980 30150 ROQUEMAURE

INSEE

Dirigeants

MICHEL PICARD

Administrateur

FRANCINE PICARD

Administrateur

GABRIEL PICARD

Administrateur

NICOLAS BAUDET

Directeur Général

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

18 M €

Résultat net

1 M €

Marge brute

5 M €

Capitaux propres

5 M €

Identité

SIREN	338 729 726
TVA	FR21338729726
Création	17/09/1986
Forme	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
NAF	Production de boissons alcooliques distillées

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS

SIREN

338729726

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	338 729 726
N° TVA	FR21338729726
Création	17/09/1986
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital	39k €
Activité (NAF)	Production de boissons alcooliques distillées

Inscrite

Siège social

1015 ROUTE DEPARTEMENTALE 980 30150 ROQUEMAURE

SIRET : 33872972600012

Dirigeants (5)

MICHEL PICARD

Administrateur

FRANCINE PICARD

Administrateur

GABRIEL PICARD

Administrateur

26

Documents officiels

21 août 2025

Dernière publication

18

Dépôts de comptes

1

Alertes importantes

Documents importants à surveiller

Vente / Cession

Ventes et cessions

13 avr. 2023

Avis au BODACC relatif au projet commun de fusion nationale Société absorbante : TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS - Forme...

Modification

Modifications diverses

27 oct. 2022

Modification de l'administration.

Modification

Modifications diverses

09 sept. 2016

Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.

Modification

Modifications diverses

26 janv. 2016

Modification de l'administration.

Historique des publications

26 documents trouvés

Tous

BODACC

INPI

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•21/08/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de nîmes

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•25/07/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de nîmes

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•12/09/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de nîmes

Ventes et cessions

Vente / Cession

Bodacc•13/04/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes

Modifications diverses

Modification

Bodacc•16/03/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes

Modifications diverses

Modification

Bodacc•27/10/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•21/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de nîmes

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•29/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•09/08/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•16/08/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

Données financières

Dernière clôture : 31/12/2024

Exercice 2024

Chiffre d'affaires

18 M €

Résultat net

1 M €

Capitaux propres

5 M €

EBITDA

1 M €

Trésorerie

236k €

Dettes

182k €

Total actifs

10 M €

Valeur ajoutée

2 M €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

PROVISIONS

Montants détaillés

Résumé	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1 - Période de clôture & publication	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clôture des comptes	31/12/2024	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Dépôt des comptes	01/07/2025	13/07/2022	22/07/2021	04/08/2020	29/07/2019	28/08/2018	03/08/2017
2 - Performance & Croissance	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	18 M €	8 M €	7 M €	8 M €	7 M €	7 M €	8 M €
EBE / EBITDA (€)	1 M €	411k €	93k €	92k €	226k €	306k €	577k €
Marge brute (€)	5 M €	3 M €	3 M €	3 M €	3 M €	3 M €	3 M €
Résultat d’exploitation (€)	1 M €	393k €	65k €	75k €	150k €	237k €	544k €
Résultat net (€)	1 M €	222k €	50k €	58k €	120k €	175k €	383k €
Taux de croissance CA (%)	—	21,99%	-8,71%	5,29%	-3,96%	-9,72%	—
3 - Rentabilité & Productivité	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	5,79%	2,65%	0,72%	0,77%	1,68%	2,36%	4,66%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	21,32%	7,76%	1,85%	2,16%	4,35%	6,25%	13,07%
Valeur ajoutée / CA (%)	11,82%	14,01%	13,46%	12,84%	14,48%	15,39%	16,5%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR exploitation (€)	2 M €	2 M €	1 M €	1 M €	927k €	962k €	2 M €
BFR hors exploitation (€)	4 M €	3 M €	639k €	2 M €	873k €	854k €	252k €
BFR total (€)	6 M €	5 M €	2 M €	3 M €	2 M €	2 M €	2 M €
Délai de paiement clients (j)	63.5607	95.7753	71.8183	79.2625	65.8883	66.147	75.0255
Délai de paiement fournisseurs (j)	56.5174	73.1269	75.6967	88.2617	84.5895	73.5863	58.426
Ratio des stocks / CA (j)	31.8513	40.4285	60.7987	54.8584	62.6627	42.0086	44.3728
5 - Solvabilité & Fonds propres	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Capitaux propres (€)	5 M €	3 M €	3 M €	3 M €	3 M €	3 M €	3 M €
Couverture des dettes	-35.8152	0.5556	-3.2794	2.6176	-3.2374	-2.5897	-2.6194
Dettes à court terme (€)	3 M €	5 M €	4 M €	4 M €	2 M €	2 M €	1 M €
Ratio de Liquidité générale	3.2662	1.5301	0.9281	1.5765	2.3925	2.5008	2.9455
6 - Structure financière & Trésorerie	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CAF / CA (%)	5,97%	4,35%	1,79%	1,54%	2,91%	3,88%	5,4%
Capacité d’autofinancement (€)	1 M €	364k €	123k €	116k €	208k €	289k €	445k €
Capacité de remboursement (années)	0	6	-4	5	-2	-2	-1
Couverture du BFR	1.0364	1.1084	1.2472	1.5493	1.2892	1.3053	1.3195
Dettes financières (€)	182k €	3 M €	19k €	2 M €	7k €	40k €	19k €
Gearing (ratio d’endettement)	-0.0109	0.7804	-0.1678	0.2145	-0.1867	-0.1833	-0.1958
Taux de levier (DFN / EBITDA)	0	5.4332	0	6.278	0	0	0
Trésorerie (€)	236k €	529k €	469k €	2 M €	521k €	554k €	593k €
7 - Structure des coûts & RH	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Charges financières (%)	0,02%	0,36%	0,42%	0,25%	0,11%	0,02%	0,06%
Effectifs	—	—	—	—	18	—	—
Immobilisations (%)	3,5%	3,93%	8,03%	5,68%	9,6%	10,94%	12,04%
Immobilisations corporelles (%)	3,46%	3,93%	8,03%	5,68%	9,6%	10,94%	12,04%
Immobilisations incorporelles (%)	0,03%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Impôts et taxes (€)	45k €	38k €	56k €	68k €	59k €	110k €	71k €
Masse salariale / CA (%)	5,8%	8,69%	11,16%	10,19%	10,47%	9,78%	8,63%
Poids des salaires (%)	25,6%	26,88%	30,31%	26,98%	29,65%	29,36%	26,59%
Stocks (%)	16,06%	11,66%	27,56%	16,87%	26,91%	19,62%	23,93%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

10 - 19(2022)

Masse salariale

Salaires1 M €

Poids salaires / CA25,6%

Source INPI (2024)

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