THERADIAG SA. – Chiffre d’affaires, dirigeants

THERADIAG SA. est une entreprise spécialisée dans fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle réalise un chiffre d'affaires de 11 124 969 € en 2021. Tranche d'effectifs : 50 - 99.

Radiée (23/01/2024)

Effectifs: 50 - 99

CA 2021: 11 124 969 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

14 RUE AMBROISE CROIZAT 77183 CROISSY-BEAUBOURG

INSEE

Dirigeants

JACOB AZANCOT

Administrateur

THOMAS LAMY

Administrateur

THIERRY PAPER

Administrateur

LARRY ABENSUR

Administrateur

BERTRAND DE CURIERES DE CASTELNAU

Directeur Général

PIERRE MORGON

Président du conseil d’administration

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

11 M €

Résultat net

-767k €

Marge brute

8 M €

Capitaux propres

9 M €

Identité

SIREN	339 685 612
TVA	FR68339685612
Création	29/12/1986
Forme	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
NAF	Fabrication de préparations pharmaceutiques
Radiation	23/01/2024

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

THERADIAG SA.

SIREN

339685612

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	339 685 612
N° TVA	FR68339685612
Création	29/12/1986
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital	13 M €
Activité (NAF)	Fabrication de préparations pharmaceutiques
Radiation	23/01/2024

Radiée

Siège social

14 RUE AMBROISE CROIZAT 77183 CROISSY-BEAUBOURG

SIRET : 33968561200055

Dirigeants (10)

JACOB AZANCOT

Administrateur

THOMAS LAMY

Administrateur

THIERRY PAPER

Administrateur

72

Documents officiels

31 janv. 2024

Dernière publication

21

Dépôts de comptes

1

Alertes importantes

Documents importants à surveiller

Radiation

Radiations

31 janv. 2024

Modification

Modifications diverses

28 mars 2023

modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration

Modification

Modifications diverses

18 sept. 2022

modification survenue sur l'administration

Modification

Modifications diverses

21 juin 2022

modification survenue sur l'administration

Historique des publications

72 documents trouvés

Tous

BODACC

INPI

Radiations

Radiation

Bodacc•31/01/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux

Modifications diverses

Modification

Bodacc•31/12/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•09/07/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de meaux

Modifications diverses

Modification

Bodacc•28/03/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux

Modifications diverses

Modification

Bodacc•07/03/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux

Modifications diverses

Modification

Bodacc•18/09/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•24/06/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de meaux

Modifications diverses

Modification

Bodacc•21/06/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux

Modifications diverses

Modification

Bodacc•09/12/2021•Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•10/06/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Données financières

Dernière clôture : 31/12/2021

Exercice 2021

Chiffre d'affaires

11 M €

Résultat net

-767k €

Capitaux propres

9 M €

EBITDA

-279k €

Trésorerie

7 M €

Dettes

2 M €

Total actifs

15 M €

Valeur ajoutée

5 M €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

PROVISIONS

Montants détaillés

Résumé	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1 - Période de clôture & publication	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clôture des comptes	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Dépôt des comptes	08/06/2022	25/05/2021	10/07/2020	20/09/2019	10/10/2018	15/06/2017
2 - Performance & Croissance	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	11 M €	10 M €	10 M €	9 M €	9 M €	9 M €
EBE / EBITDA (€)	-279k €	-170k €	-214k €	146k €	-2 M €	132k €
Marge brute (€)	8 M €	8 M €	7 M €	7 M €	7 M €	7 M €
Résultat d’exploitation (€)	-879k €	-596k €	-622k €	-563k €	-3 M €	-2 M €
Résultat net (€)	-767k €	-231k €	349k €	—	—	—
Taux de croissance CA (%)	6,83%	8,05%	8,15%	-1,62%	0,89%	—
3 - Rentabilité & Productivité	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-6,89%	-2,22%	3,62%	0%	0%	0%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	-8,59%	-4,4%	6,47%	0%	0%	0%
Valeur ajoutée / CA (%)	43,52%	47,11%	47,84%	53,85%	45,62%	48,23%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR exploitation (€)	2 M €	2 M €	2 M €	2 M €	2 M €	2 M €
BFR hors exploitation (€)	-369k €	-323k €	-493k €	-609k €	-1 M €	-277k €
BFR total (€)	1 M €	2 M €	1 M €	1 M €	609k €	2 M €
Délai de paiement clients (j)	56.833	49.4937	37.8544	46.7282	43.2845	53.4838
Délai de paiement fournisseurs (j)	122.0902	132.8825	61.292	68.4755	79.7086	64.9697
Ratio des stocks / CA (j)	57.5869	124.1379	71.9507	74.7742	71.4331	77.6044
5 - Solvabilité & Fonds propres	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Capitaux propres (€)	9 M €	5 M €	5 M €	5 M €	6 M €	8 M €
Couverture des dettes	-1.0153	-4.4594	-1.6028	-1.1048	-0.7424	-1.7818
Dettes à court terme (€)	3 M €	4 M €	2 M €	—	—	—
Ratio de Liquidité générale	3.6246	2.3206	3.087	—	—	—
6 - Structure financière & Trésorerie	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CAF / CA (%)	-1,28%	2,36%	-5,55%	6,24%	25,21%	8,64%
Capacité d’autofinancement (€)	-142k €	246k €	-535k €	556k €	2 M €	776k €
Capacité de remboursement (années)	36	-6	5	-6	-2	-4
Couverture du BFR	6.3957	3.0507	2.9933	2.333	9.6009	2.841
Dettes financières (€)	2 M €	2 M €	211k €	22k €	73k €	347k €
Gearing (ratio d’endettement)	-0.5662	-0.2785	-0.4982	-0.7145	-0.9148	-0.4353
Taux de levier (DFN / EBITDA)	0	0	0	0	0	0
Trésorerie (€)	7 M €	4 M €	3 M €	3 M €	5 M €	4 M €
7 - Structure des coûts & RH	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Charges financières (%)	0,5%	0,55%	0,49%	—	—	—
Effectifs	58	57	—	—	—	—
Immobilisations (%)	22,86%	24,33%	27,49%	21,2%	18,19%	34,39%
Immobilisations corporelles (%)	1,22%	2,04%	3,43%	5,26%	5,35%	5,92%
Immobilisations incorporelles (%)	17,96%	18,29%	20,95%	14,26%	11,39%	13,4%
Impôts et taxes (€)	135k €	174k €	174k €	156k €	159k €	186k €
Masse salariale / CA (%)	42,29%	44,5%	46,38%	49,31%	61,05%	59,72%
Poids des salaires (%)	54,19%	55,3%	58,04%	61,47%	62,91%	62,09%
Stocks (%)	11,87%	28,97%	21,68%	19,96%	16,1%	15,85%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

50 - 99(2021)

INPI

58(2021)

Masse salariale

Salaires5 M €

Poids salaires / CA54,19%

Source INPI (2021)

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