TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAU…

TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP est une entreprise spécialisée dans travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Elle réalise un chiffre d'affaires de 6 359 558 € en 2024. Tranche d'effectifs : 20 - 49.

Active

Effectifs: 20 - 49

CA 2024: 6 359 558 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

3 PLACE GUSTAVE EIFFEL 94150 RUNGIS

INSEE

Dirigeants

ERIC PLASSART

Président de SAS

TERIDEAL

Directeur Général

GEA AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

6 M €

Résultat net

-402k €

Marge brute

5 M €

Capitaux propres

-479k €

Identité

SIREN	340 240 191
TVA	FR61340240191
Création	18/02/1987
Forme	SAS, société par actions simplifiée
NAF	Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP

SIREN

340240191

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	340 240 191
N° TVA	FR61340240191
Création	18/02/1987
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital	30k €
Activité (NAF)	Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscrite

Siège social

3 PLACE GUSTAVE EIFFEL 94150 RUNGIS

SIRET : 34024019100049

Dirigeants (3)

ERIC PLASSART

Président de SAS

TERIDEAL

Directeur Général

GEA AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

31

Documents officiels

23 janv. 2026

Dernière publication

19

Dépôts de comptes

1

Alertes importantes

Documents importants à surveiller

Modification

Modifications diverses

20 juil. 2025

Modification survenue sur l'administration.

Vente / Cession

Ventes et cessions

11 oct. 2023

AVIS DE PROJET DE FUSION TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP Société par actions simpli...

Immatriculation

Immatriculations

02 août 2023

immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort....

Immatriculation

Immatriculations

03 mars 2023

immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort....

Historique des publications

31 documents trouvés

Tous

BODACC

INPI

Procès verbal de décision d'assemblée générale

Acte

INPI•23/01/2026

Copie des statuts mis à jour

Acte

INPI•23/01/2026

Le rapport du commissaire aux apports

Acte

INPI•23/01/2026

Le rapport du commissaire aux apports

Acte

INPI•23/01/2026

Procès verbal de décision d'assemblée générale

Acte

INPI•23/01/2026

Modifications diverses

Modification

Bodacc•20/07/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•15/07/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de créteil

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•30/07/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de créteil

Ventes et cessions

Vente / Cession

Bodacc•11/10/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•25/08/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de créteil

Données financières

Dernière clôture : 31/12/2024

Exercice 2024

Chiffre d'affaires

6 M €

Résultat net

-402k €

Capitaux propres

-479k €

EBITDA

-262k €

Trésorerie

66k €

Dettes

1 M €

Total actifs

2 M €

Valeur ajoutée

2 M €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

PROVISIONS

Montants détaillés

Résumé	2024	2021	2020	2019	2017	2016
1 - Période de clôture & publication	2024	2021	2020	2019	2017	2016
Clôture des comptes	31/12/2024	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2017	31/12/2016
Dépôt des comptes	09/07/2025	12/09/2022	03/09/2021	06/01/2021	02/01/2019	05/12/2017
2 - Performance & Croissance	2024	2021	2020	2019	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	6 M €	6 M €	5 M €	5 M €	5 M €	5 M €
EBE / EBITDA (€)	-262k €	472k €	349k €	307k €	258k €	299k €
Marge brute (€)	5 M €	5 M €	4 M €	5 M €	5 M €	5 M €
Résultat d’exploitation (€)	-278k €	429k €	313k €	133k €	222k €	296k €
Résultat net (€)	-402k €	320k €	228k €	101k €	162k €	210k €
Taux de croissance CA (%)	—	3,97%	3,61%	—	0,28%	—
3 - Rentabilité & Productivité	2024	2021	2020	2019	2017	2016
Marge nette (%)	-6,32%	5,72%	4,23%	1,94%	3,32%	4,29%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	83,93%	36,55%	30,94%	17,12%	32,62%	62,48%
Valeur ajoutée / CA (%)	31,56%	38,49%	30,04%	30,09%	24,33%	24,4%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2024	2021	2020	2019	2017	2016
BFR exploitation (€)	1 M €	914k €	850k €	762k €	247k €	-294k €
BFR hors exploitation (€)	-545k €	-437k €	-657k €	-277k €	-168k €	-167k €
BFR total (€)	553k €	477k €	193k €	485k €	79k €	-461k €
Délai de paiement clients (j)	115.5034	76.2117	99.372	110.6133	85.7691	73.6831
Délai de paiement fournisseurs (j)	84.4561	45.117	63.2303	81.7237	88.9785	126.5204
Ratio des stocks / CA (j)	2.1822	11.7125	2.9216	0	0	0
5 - Solvabilité & Fonds propres	2024	2021	2020	2019	2017	2016
Capitaux propres (€)	-479k €	877k €	736k €	588k €	498k €	336k €
Couverture des dettes	0.0772	-1.9633	-0.5045	2.6135	-0.8644	-0.1338
Dettes à court terme (€)	3 M €	990k €	1 M €	1 M €	1 M €	2 M €
Ratio de Liquidité générale	0.82	1.6834	1.4208	1.3654	1.2854	1.1717
6 - Structure financière & Trésorerie	2024	2021	2020	2019	2017	2016
CAF / CA (%)	-5,89%	6,86%	5,3%	5,51%	4,25%	4,61%
Capacité d’autofinancement (€)	-375k €	384k €	286k €	286k €	208k €	225k €
Capacité de remboursement (années)	-3	-1	-1	0	-1	-3
Couverture du BFR	1.1201	1.4541	3.2253	1.0026	4.5401	-0.6577
Dettes financières (€)	1 M €	21k €	39k €	65k €	55k €	62k €
Gearing (ratio d’endettement)	-2.2486	-0.223	-0.5295	0.1088	-0.4514	-2.094
Taux de levier (DFN / EBITDA)	-4.115	0	0	0.2085	0	0
Trésorerie (€)	66k €	217k €	429k €	1k €	279k €	764k €
7 - Structure des coûts & RH	2024	2021	2020	2019	2017	2016
Charges financières (%)	0,61%	0%	0%	0,01%	0,02%	0,02%
Effectifs	—	27	25	25	20	13
Immobilisations (%)	1,85%	10,91%	7%	9,25%	11,52%	4,84%
Immobilisations corporelles (%)	1,17%	5,91%	6,42%	8,56%	10,78%	4,84%
Immobilisations incorporelles (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Impôts et taxes (€)	68k €	39k €	33k €	30k €	26k €	21k €
Masse salariale / CA (%)	34,37%	29,55%	23,2%	23,91%	18,71%	17,8%
Poids des salaires (%)	44,39%	39,85%	30,43%	25,32%	19,71%	18,97%
Stocks (%)	1,56%	9,61%	1,97%	0%	0%	0%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

20 - 49(2022)

Masse salariale

Salaires2 M €

Poids salaires / CA44,39%

Source INPI (2024)

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