P
PHILINE
Active
SIREN 340432822
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
06150 CANNES
P
PHILINE
Active
340432822 • 06150 CANNES
Chiffre d'affaires
1 M €
(2020)
Résultat net
97k €
(2020)
Effectifs
3 - 5
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
39 ans
Créée le 03/03/1987
PHILINE est une entreprise spécialisée dans travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1 075 359 € en 2020. Tranche d'effectifs : 3 - 5.
Active
Effectifs: 3 - 5
CA 2020: 1 075 359 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
1 M €
Résultat net
97k €
Marge brute
356k €
Capitaux propres
2 M €
Identité
| SIREN | 340 432 822 |
| TVA | FR28340432822 |
| Création | 03/03/1987 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
PHILINE
SIREN
340432822
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 340 432 822 |
| N° TVA | FR28340432822 |
| Création | 03/03/1987 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 72k € |
| Activité (NAF) | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment |
Inscrite
Inscrite
23
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10 août 2025
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
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Modifications diverses
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Modifications diverses
Modification
Bodacc•04/10/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2020
Exercice 2020
Chiffre d'affaires
1 M €
Résultat net
97k €
Capitaux propres
2 M €
EBITDA
131k €
Trésorerie
766k €
Dettes
11k €
Total actifs
2 M €
Valeur ajoutée
280k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
33,1%
Taux EBITDA
12,18%
Autonomie financière
89,89%
Liquidité générale (ratio)
9
ROE
5,27%
ROA
4,74%
Ratio d'endettement
-41,07%
Délai paiement clients
234.9588
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Clôture des comptes | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
Dépôt des comptes | 02/12/2021 | 15/01/2021 | 10/07/2019 | 24/07/2018 | 17/04/2018 | 11/01/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Chiffre d'affaires (€) | 1 M € | 737k € | 598k € | 421k € | 301k € | 666k € |
EBE / EBITDA (€) | 131k € | 113k € | 51k € | 24k € | 15k € | 7k € |
Marge brute (€) | 356k € | 369k € | 327k € | 250k € | 254k € | 276k € |
Résultat d’exploitation (€) | 128k € | 109k € | 46k € | 17k € | 8k € | 10k € |
Résultat net (€) | 97k € | 103k € | 46k € | 17k € | 8k € | 7k € |
Taux de croissance CA (%) | 45,94% | 23,32% | 42,04% | 39,83% | -54,84% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 9,01% | 13,97% | 7,74% | 3,95% | 2,5% | 1,04% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 5,27% | 5,91% | 2,82% | 1,04% | 0,48% | 0,44% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 25,99% | 34,88% | 36,08% | 45,33% | 59,57% | 27,26% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR exploitation (€) | 668k € | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 1 M € | 982k € |
BFR hors exploitation (€) | 240k € | -116k € | -107k € | -98k € | -208k € | -271k € |
BFR total (€) | 908k € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 711k € |
Délai de paiement clients (j) | 234.9588 | 344.2679 | 387.9775 | 589.4477 | 1442.9045 | 511.3657 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 47.3597 | 36.9671 | 47.7416 | 7.076 | 9.9404 | 17.7421 |
Ratio des stocks / CA (j) | 1.188 | 288.3624 | 484.7004 | 783.7269 | 106.7635 | 32.8763 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Capitaux propres (€) | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
Couverture des dettes | -0.2368 | -1.7729 | -5.7722 | 17.9702 | -0.8998 | -0.4082 |
Dettes à court terme (€) | 207k € | 179k € | 273k € | 234k € | 222k € | 378k € |
Ratio de Liquidité générale | 9.0472 | 9.7353 | 6.3361 | 6.9998 | 7.2133 | 4.6014 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
CAF / CA (%) | 9,32% | 14,63% | 8,55% | 5,74% | 5,96% | 3,29% |
Capacité d’autofinancement (€) | 100k € | 108k € | 51k € | 24k € | 18k € | 22k € |
Capacité de remboursement (années) | -8 | -4 | -3 | 3 | -18 | -30 |
Couverture du BFR | 1.8437 | 1.3915 | 1.2151 | 1.0271 | 1.2954 | 2.0419 |
Dettes financières (€) | 11k € | 15k € | 107k € | 100k € | — | 91k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.4107 | -0.2463 | -0.1033 | 0.0381 | -0.1998 | -0.415 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 2.5569 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 766k € | 444k € | 277k € | 40k € | 315k € | 741k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Charges financières (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Immobilisations (%) | 8,57% | 9,27% | 9,57% | 10,28% | 10,86% | 10,57% |
Immobilisations corporelles (%) | 8,57% | 9,27% | 9,57% | 10,28% | 10,86% | 10,57% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 6k € | 5k € | 11k € | 9k € | 10k € | 8k € |
Masse salariale / CA (%) | 13,28% | 18,73% | 25,62% | 37,59% | 51,1% | 24,84% |
Poids des salaires (%) | 63,49% | 54,09% | 55,6% | 70,22% | 65,25% | 65,79% |
Stocks (%) | 0,17% | 30,33% | 41,53% | 49,48% | 4,9% | 3,08% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
3 - 5(2021)
Masse salariale
Salaires143k €
Poids salaires / CA63,49%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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