C
CANTAL LOISIRS
Active
Procédure collective
SIREN 342091931
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
15250 NAUCELLES
C
CANTAL LOISIRS
Active
342091931 • 15250 NAUCELLES
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
1k €
(2021)
Effectifs
10 - 19
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
38 ans
Créée le 17/08/1987
CANTAL LOISIRS est une entreprise spécialisée dans commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole. Tranche d'effectifs : 10 - 19.
Active
Effectifs: 10 - 19
Procédure collective
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
—
Résultat net
1k €
Marge brute
—
Capitaux propres
231k €
Identité
| SIREN | 342 091 931 |
| TVA | FR91342091931 |
| Création | 17/08/1987 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
CANTAL LOISIRS
SIREN
342091931
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 342 091 931 |
| N° TVA | FR91342091931 |
| Création | 17/08/1987 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 30k € |
| Activité (NAF) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole |
Inscrite
Inscrite
28
Documents officiels
27 déc. 2024
Dernière publication
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Procédures collectives
Procédure collective
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/09/2023•Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac
Modifications diverses
Modification
Bodacc•27/08/2023•Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/08/2022•Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac
Modifications diverses
Modification
Bodacc•29/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
Modifications diverses
Modification
Bodacc•30/04/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
1k €
Capitaux propres
231k €
EBITDA
-
Trésorerie
242k €
Dettes
580k €
Total actifs
1 M €
Valeur ajoutée
-
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
-
Taux EBITDA
-
Autonomie financière
20,21%
Liquidité générale (ratio)
2
ROE
0,47%
ROA
0,1%
Ratio d'endettement
1,46%
Délai paiement clients
-
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
Dépôt des comptes | 28/07/2022 | 12/07/2021 | 10/03/2020 | 19/03/2019 | 03/05/2018 | 30/05/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
EBE / EBITDA (€) | — | — | — | 46k € | 8k € | -15k € |
Marge brute (€) | — | — | — | 777k € | 752k € | 738k € |
Résultat d’exploitation (€) | — | — | — | 44k € | 3k € | -2k € |
Résultat net (€) | 1k € | 18k € | -28k € | 36k € | -3k € | -12k € |
Taux de croissance CA (%) | — | — | -100% | 4,2% | -2,93% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | — | — | — | 1,46% | -0,14% | -0,47% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 0,47% | 7,44% | -12,78% | 12,6% | -1,19% | -4,14% |
Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | 18,41% | 17,06% | 13,96% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 372k € | 370k € | 380k € | 423k € | 436k € | 326k € |
BFR hors exploitation (€) | 33k € | 44k € | -35k € | 4k € | -13k € | -4k € |
BFR total (€) | 405k € | 414k € | 346k € | 427k € | 423k € | 322k € |
Délai de paiement clients (j) | — | — | — | 17.3362 | 26.4585 | 19.9126 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | — | — | — | 33.6111 | 50.7021 | 50.2686 |
Ratio des stocks / CA (j) | — | — | — | 72.1005 | 84.0999 | 77.6755 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 231k € | 246k € | 222k € | 287k € | 276k € | 279k € |
Couverture des dettes | 2.0458 | 2.1398 | 2.275 | 2.2253 | 2.3071 | 3.1392 |
Dettes à court terme (€) | 581k € | 515k € | 637k € | 556k € | 693k € | 555k € |
Ratio de Liquidité générale | 1.6831 | 1.9774 | 1.2241 | 1.386 | 1.2766 | 1.3525 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | — | — | — | 2,21% | 0,95% | 1,02% |
Capacité d’autofinancement (€) | 1k € | 18k € | -28k € | 55k € | 23k € | 25k € |
Capacité de remboursement (années) | 308 | 18 | -10 | 5 | 14 | 9 |
Couverture du BFR | 1.5981 | 1.7217 | 1.1888 | 1.096 | 1.1741 | 1.0117 |
Dettes financières (€) | 580k € | 632k € | 342k € | 326k € | 380k € | 227k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 1.4634 | 1.3577 | 1.2434 | 0.9935 | 1.1104 | 0.8011 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | — | — | — | 6.1762 | 38.9851 | -15.3486 |
Trésorerie (€) | 242k € | 299k € | 65k € | 41k € | 74k € | 4k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | — | — | — | 0,3% | 0,34% | 0,19% |
Immobilisations (%) | 14,4% | 13,94% | 16,41% | 15,8% | 15,19% | 19,38% |
Immobilisations corporelles (%) | 12,02% | 12,02% | 14,13% | 13,48% | 13,15% | 16,86% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,4% | 0,01% | 0% | 0% | 0% | 0,24% |
Impôts et taxes (€) | — | — | — | 17k € | 17k € | 16k € |
Masse salariale / CA (%) | — | — | — | 16,39% | 16,83% | 14,66% |
Poids des salaires (%) | — | — | — | 56,06% | 53,88% | 49,7% |
Stocks (%) | 46,12% | 46,29% | 51,05% | 53,45% | 52,49% | 56,02% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
10 - 19(2021)
Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
Source INPI (2021)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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