L
LA CAPITAINERIE
Active
SIREN 342381092
Restauration traditionnelle
83120 SAINTE MAXIME
L
LA CAPITAINERIE
Active
342381092 • 83120 SAINTE MAXIME
Chiffre d'affaires
2 M €
(2021)
Résultat net
448k €
(2021)
Effectifs
10 - 19
(2023)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
38 ans
Créée le 12/10/1987
LA CAPITAINERIE est une entreprise spécialisée dans restauration traditionnelle. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1 898 997 € en 2021. Tranche d'effectifs : 10 - 19.
Active
Effectifs: 10 - 19
CA 2021: 1 898 997 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
2 M €
Résultat net
448k €
Marge brute
1 M €
Capitaux propres
458k €
Identité
| SIREN | 342 381 092 |
| TVA | FR06342381092 |
| Création | 12/10/1987 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Restauration traditionnelle |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
LA CAPITAINERIE
SIREN
342381092
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Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
26
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19 févr. 2026
Dernière publication
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18 mai 2022
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Modification
Bodacc•19/02/2026•Greffe du Tribunal de Commerce de Fréjus
Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts
Acte
INPI•29/01/2026
Copie des statuts mis à jour
Acte
INPI•29/01/2026
Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Acte
INPI•01/08/2025
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/07/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de fréjus
Modifications diverses
Modification
Bodacc•20/03/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Fréjus
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/08/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de fréjus
Modifications diverses
Modification
Bodacc•18/05/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Fréjus
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•28/04/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de fréjus
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•01/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
2 M €
Résultat net
448k €
Capitaux propres
458k €
EBITDA
537k €
Trésorerie
755k €
Dettes
324k €
Total actifs
1 M €
Valeur ajoutée
1 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
75,07%
Taux EBITDA
28,3%
Autonomie financière
43,26%
Liquidité générale (ratio)
4
ROE
97,8%
ROA
42,31%
Ratio d'endettement
-94,23%
Délai paiement clients
18.6262
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 19/04/2022 | 24/08/2021 | 03/07/2020 | 22/07/2019 | 10/07/2018 | 30/06/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 2 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
EBE / EBITDA (€) | 537k € | 393k € | 303k € | 460k € | 334k € | 286k € |
Marge brute (€) | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 548k € | 363k € | 273k € | 440k € | 325k € | 300k € |
Résultat net (€) | 448k € | 278k € | 202k € | 331k € | 240k € | 284k € |
Taux de croissance CA (%) | 33,35% | -38,29% | 1,18% | 5,82% | 10,96% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 23,59% | 19,49% | 8,76% | 14,52% | 11,13% | 14,61% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 97,8% | 92,52% | 90,83% | 94,52% | 89,08% | 86,13% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 56,05% | 56,09% | 53,4% | 60,8% | 58,71% | 60,35% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 31k € | 21k € | -78k € | -8k € | -78k € | -65k € |
BFR hors exploitation (€) | -91k € | 49k € | -31k € | -109k € | -14k € | -74k € |
BFR total (€) | -60k € | 70k € | -108k € | -117k € | -93k € | -139k € |
Délai de paiement clients (j) | 18.6262 | 4.7515 | 6.2594 | 5.8643 | 5.5813 | 4.2789 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 46.4851 | 18.4671 | 50.0905 | 24.8788 | 50.6319 | 46.9928 |
Ratio des stocks / CA (j) | 8.0242 | 8.7349 | 5.2228 | 2.6218 | 2.0728 | 2.1816 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 458k € | 300k € | 222k € | 350k € | 269k € | 329k € |
Couverture des dettes | -0.2965 | -0.9338 | -1.065 | -0.7953 | -1.2756 | -1.0847 |
Dettes à court terme (€) | 277k € | 131k € | — | 235k € | 274k € | 288k € |
Ratio de Liquidité générale | 3.5087 | 5.0572 | — | 1.649 | 1.262 | 1.3172 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 25,27% | 23,89% | 11,7% | 17,11% | 13,57% | 15,68% |
Capacité d’autofinancement (€) | 480k € | 340k € | 270k € | 390k € | 292k € | 305k € |
Capacité de remboursement (années) | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Couverture du BFR | -11.6287 | 7.582 | -0.6748 | -1.3634 | -1.2052 | -1.0731 |
Dettes financières (€) | 324k € | 324k € | 5k € | 7k € | 40k € | 58k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.9423 | -0.4554 | -0.7921 | -0.7694 | -0.6108 | -0.699 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 755k € | 460k € | 182k € | 277k € | 205k € | 288k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs | — | — | — | — | 20 | — |
Immobilisations (%) | 8,14% | 12,39% | 31,44% | 33,84% | 36,39% | 38,59% |
Immobilisations corporelles (%) | 4,04% | 5,58% | 19,51% | 22,66% | 26,96% | 29,13% |
Immobilisations incorporelles (%) | 4,04% | 6,73% | 11,79% | 11,15% | 9,4% | 9,44% |
Impôts et taxes (€) | 22k € | 18k € | 25k € | 38k € | 37k € | 29k € |
Masse salariale / CA (%) | 34,69% | 30,18% | 39,11% | 38,88% | 41,47% | 44,04% |
Poids des salaires (%) | 65,84% | 61,56% | 69,14% | 74,16% | 76,26% | 75,33% |
Stocks (%) | 3,94% | 4,51% | 6,71% | 2,8% | 2,26% | 1,88% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
10 - 19(2023)
Masse salariale
Salaires659k €
Poids salaires / CA65,84%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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