T
TER'FRAIS
Active
Procédure collective
SIREN 344228952
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN
T
TER'FRAIS
Active
344228952 • 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN
Chiffre d'affaires
2 M €
(2021)
Résultat net
-13k €
(2021)
Effectifs
10 - 19
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
38 ans
Créée le 24/03/1988
TER'FRAIS est une entreprise spécialisée dans commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1 868 240 € en 2021. Tranche d'effectifs : 10 - 19.
Active
Effectifs: 10 - 19
Procédure collective
CA 2021: 1 868 240 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
2 M €
Résultat net
-13k €
Marge brute
894k €
Capitaux propres
-120k €
Identité
| SIREN | 344 228 952 |
| TVA | FR36344228952 |
| Création | 24/03/1988 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
TER'FRAIS
SIREN
344228952
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Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 344 228 952 |
| N° TVA | FR36344228952 |
| Création | 24/03/1988 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 160k € |
| Activité (NAF) | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés |
Inscrite
Inscrite
26
Documents officiels
10 juil. 2025
Dernière publication
18
Dépôts de comptes
7
Alertes importantes
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Vente / Cession
Ventes et cessions
01 mars 2018
Acte sous seing privé en date du 05/02/2018 Service Départemental de l'Enregistrement de SPFE d'ANNECY le 07/02/2018, ...
Procédure collective
Procédures collectives
23 déc. 2015
Procédure collective
Procédures collectives
20 juin 2013
Vente / Cession
Ventes et cessions
01 févr. 2013
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•10/07/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de vienne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•29/08/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de vienne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de vienne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/10/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/11/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/10/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/08/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•01/03/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•01/09/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
2 M €
Résultat net
-13k €
Capitaux propres
-120k €
EBITDA
12k €
Trésorerie
79k €
Dettes
87k €
Total actifs
450k €
Valeur ajoutée
467k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
47,84%
Taux EBITDA
0,63%
Autonomie financière
-26,64%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
11,25%
ROA
-3%
Ratio d'endettement
-6,99%
Délai paiement clients
4.087
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 05/07/2022 | 08/10/2021 | 27/10/2020 | 02/10/2019 | 31/07/2018 | 24/08/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
EBE / EBITDA (€) | 12k € | 23k € | -20k € | -199k € | -161k € | -66k € |
Marge brute (€) | 894k € | 1 M € | 783k € | 803k € | 931k € | 1 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 32k € | 101k € | 39k € | -167k € | -117k € | -53k € |
Résultat net (€) | -13k € | 32k € | 27k € | -169k € | 73k € | 174k € |
Taux de croissance CA (%) | -13,28% | 33,22% | -9,65% | -8,99% | -8,33% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -0,72% | 1,5% | 1,65% | -9,44% | 3,73% | 8,12% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 11,25% | -30,38% | -19,28% | 1,02% | 20,12% | -250,05% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 25,02% | 27,64% | 21,32% | 13,66% | 18,85% | 22,34% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -230k € | -152k € | -249k € | -282k € | -167k € | -167k € |
BFR hors exploitation (€) | -75k € | -101k € | -68k € | -5k € | -34k € | -115k € |
BFR total (€) | -305k € | -254k € | -316k € | -287k € | -200k € | -282k € |
Délai de paiement clients (j) | 4.087 | 4.0601 | 0 | 1.3261 | 1.4862 | 3.2151 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 73.9081 | 45.7916 | 75.5781 | 76.3692 | 52.8248 | 53.3985 |
Ratio des stocks / CA (j) | 6.9683 | 3.4553 | 2.5102 | 5.9748 | 10.4528 | 9.6526 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | -120k € | -106k € | -139k € | -165k € | 4k € | -70k € |
Couverture des dettes | 27.3686 | -5.7152 | -127.154 | 1.3609 | -9.1581 | -6.6349 |
Dettes à court terme (€) | 510k € | 441k € | 418k € | 523k € | 367k € | 364k € |
Ratio de Liquidité générale | 0.5022 | 0.686 | 0.413 | 0.522 | 0.8291 | 1.0129 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | -4,36% | 4,82% | 2,07% | -9,17% | 3,99% | 4,89% |
Capacité d’autofinancement (€) | -81k € | 104k € | 33k € | -164k € | 78k € | 105k € |
Capacité de remboursement (années) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Couverture du BFR | 0.7412 | 0.4765 | 0.9176 | 0.6217 | 0.8721 | 0.817 |
Dettes financières (€) | 87k € | 97k € | 25k € | 182k € | — | 16k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.0699 | 0.3333 | 0.0106 | -0.9966 | -7.0379 | 0.5065 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0.7111 | 0 | 0 | -0.8271 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 79k € | 133k € | 26k € | 17k € | 26k € | 52k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,17% | 0,15% | 0,23% | 0,18% | 0,08% | 0,11% |
Effectifs | — | 10 | — | 10 | 14 | 15 |
Immobilisations (%) | 43,02% | 37,59% | 50,53% | 41,65% | 36,99% | 32,47% |
Immobilisations corporelles (%) | 1,56% | 1,46% | 1,64% | 2,66% | 2,87% | 2,41% |
Immobilisations incorporelles (%) | 36,85% | 33,69% | 46,78% | 34,88% | 27,73% | 24,5% |
Impôts et taxes (€) | 9k € | 18k € | 6k € | 10k € | 12k € | 13k € |
Masse salariale / CA (%) | 23,9% | 25,86% | 22,19% | 24,21% | 21,27% | 24,85% |
Poids des salaires (%) | 51,92% | 57,8% | 48,48% | 44,89% | 40,12% | 50,68% |
Stocks (%) | 7,93% | 4,21% | 3,19% | 6,26% | 11,67% | 10,39% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
10 - 19(2021)
Masse salariale
Salaires447k €
Poids salaires / CA51,92%
Source INPI (2021)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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