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UCAL FINANCES
Active
SIREN 347445769
Activités des sociétés holding
03220 TRETEAU
U
UCAL FINANCES
Active
347445769 • 03220 TRETEAU
Chiffre d'affaires
145k €
(2025)
Résultat net
83k €
(2025)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
20 ans
Créée le 08/02/2006
UCAL FINANCES est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding. Elle réalise un chiffre d'affaires de 145 021 € en 2025.
Active
CA 2025: 145 021 €
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Coordonnées entreprise
Adresse
7 RUE DU COMMERCE 03220 TRETEAUINSEE
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Chiffres clés
Chiffre d'affaires
145k €
Résultat net
83k €
Marge brute
155k €
Capitaux propres
5 M €
Identité
| SIREN | 347 445 769 |
| TVA | FR54347445769 |
| Création | 08/02/2006 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
UCAL FINANCES
SIREN
347445769
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Présence digitale
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Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 347 445 769 |
| N° TVA | FR54347445769 |
| Création | 08/02/2006 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 4 M € |
| Activité (NAF) | Activités des sociétés holding |
Inscrite
Inscrite
36
Documents officiels
31 mars 2026
Dernière publication
19
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
31 mars 2026
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
13 févr. 2026
Modification survenue sur l'administration.
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Modifications diverses
11 févr. 2024
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
17 mai 2023
Modification survenue sur l'administration.
Historique des publications
36 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Modifications diverses
Modification
Bodacc•31/03/2026•Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset
Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Acte
INPI•12/03/2026
Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Acte
INPI•24/02/2026
Modifications diverses
Modification
Bodacc•13/02/2026•Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/02/2026•Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Procès verbal de décision d'assemblée générale
Acte
INPI•03/02/2026
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•29/01/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Modifications diverses
Modification
Bodacc•11/02/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•31/12/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Modifications diverses
Modification
Bodacc•17/05/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset
Données financières
Dernière clôture : 30/06/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
145k €
Résultat net
83k €
Capitaux propres
5 M €
EBITDA
100k €
Trésorerie
434k €
Dettes
71k €
Total actifs
9 M €
Valeur ajoutée
121k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,07%
Taux EBITDA
69,23%
Autonomie financière
56,31%
Liquidité générale (ratio)
4
ROE
1,62%
ROA
0,91%
Ratio d'endettement
-7,08%
Délai paiement clients
232.7457
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/06/2025 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 30/06/2018 | 30/06/2017 | 30/06/2016 |
Dépôt des comptes | 14/01/2026 | 16/01/2023 | 19/01/2022 | 15/01/2021 | 20/01/2020 | 18/01/2019 | 17/01/2018 | 19/01/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 145k € | 148k € | 148k € | 148k € | 141k € | 156k € | 153k € | 148k € |
EBE / EBITDA (€) | 100k € | 79k € | 67k € | 100k € | 97k € | 112k € | 104k € | 100k € |
Marge brute (€) | 155k € | 160k € | 194k € | 162k € | 153k € | 168k € | 212k € | 160k € |
Résultat d’exploitation (€) | 60k € | 33k € | 54k € | 34k € | 19k € | 51k € | 90k € | 24k € |
Résultat net (€) | 83k € | 87k € | 73k € | 85k € | 24k € | 25k € | 26k € | 488k € |
Taux de croissance CA (%) | — | 0,05% | 0,42% | 4,7% | -9,64% | 2,29% | 2,87% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 57,18% | 58,35% | 48,99% | 57,59% | 17,33% | 16,17% | 16,77% | 3,29% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 1,62% | 1,72% | 1,47% | 1,74% | 0,51% | 0,53% | 0,54% | 10,36% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 83,21% | 67,91% | 84,73% | 80,26% | 85,73% | 87,53% | 86,18% | 82,15% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 78k € | 24k € | 29k € | 29k € | 34k € | 25k € | 29k € | 13k € |
BFR hors exploitation (€) | -4 M € | -4 M € | -4 M € | -4 M € | -4 M € | -4 M € | -4 M € | -4 M € |
BFR total (€) | -4 M € | -4 M € | -4 M € | -4 M € | -4 M € | -4 M € | -4 M € | -4 M € |
Délai de paiement clients (j) | 232.7457 | 86.148 | 92.8148 | 94.2598 | 110.7929 | 80.0431 | 91.8171 | 69.3193 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 218.6522 | 84.7894 | 133.5425 | 113.8089 | 164.8252 | 168.8772 | 166.627 | 211.3949 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € |
Couverture des dettes | -23.5777 | 142.7128 | 40.2803 | 25.5193 | 16.9937 | 13.9388 | 10.2236 | 11.9989 |
Dettes à court terme (€) | 137k € | 175k € | 164k € | 163k € | 173k € | 4 M € | 287k € | 727k € |
Ratio de Liquidité générale | 3.9543 | 1.7492 | 1.5827 | 1.1724 | 0.8908 | 0.0576 | 1.2101 | 0.7599 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 91,32% | 97,48% | 88,14% | 1,09% | 81,41% | 47,94% | 64,25% | 2,52% |
Capacité d’autofinancement (€) | 132k € | 145k € | 131k € | 161k € | 115k € | 75k € | 98k € | 374k € |
Capacité de remboursement (années) | -3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2 |
Couverture du BFR | 0.8858 | 0.9371 | 0.947 | 0.9581 | 0.9714 | 0.9581 | 0.9582 | 0.8698 |
Dettes financières (€) | 71k € | 332k € | 452k € | 568k € | 698k € | 841k € | 1 M € | 1 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.0708 | 0.013 | 0.0469 | 0.0782 | 0.1196 | 0.1417 | 0.1957 | 0.169 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0.8318 | 3.4813 | 3.8178 | 5.8946 | 6.0316 | 8.9478 | 8.0019 |
Trésorerie (€) | 434k € | 266k € | 220k € | 187k € | 125k € | 166k € | 158k € | 524k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 31,54% | 39,16% | 38,92% | 41,02% | 41,23% | 41,9% | 36,44% | 27,23% |
Immobilisations (%) | 94,05% | 96,83% | 97,3% | 98,08% | 98,44% | 97,5% | 96,47% | 94,54% |
Immobilisations corporelles (%) | 6,21% | 6,8% | 6,91% | 7,18% | 7,34% | 8,28% | 8,86% | 9,41% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 20k € | 22k € | 23k € | 22k € | 24k € | 25k € | 28k € | 24k € |
Masse salariale / CA (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Poids des salaires (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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