Dépôts des comptes

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : ALLIANZ VALEURS DURABLES Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 3 boulevard des Italiens 75002 Paris Capital : 3811225.43 EUR Numéro unique d'identification : 382731859 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : ALLIANZ TRANSITION ACTIONS EURO Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 3 boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 Numéro unique d'identification : 347558843 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Les catégories d’actions (RC : FR0000017329/ MC : FR0013285087) de la SICAV ALLIANZ VALEURS DURABLES recevront respectivement la totalité de l’actif des parts d’actions de la SICAV ALLIANZ TRANSITION ACTIONS EUROPE Part C et/ou D: FR0000945503 / M : FR0013285053 ) et pendrons en charge l’intégralité du passif de ces dernières. Rapport d'échange des droits sociaux : La parité d'échange des parts d'actions Cet /ou D et M de la SICAV ALLIANZ TRANSITION ACTIONS EURO contre respectivement des parts d'actions RC/ MC d'ALLIANZ VALEURS DURABLES, il sera procédé comme suit à la date de la fusion : a) L'actif net des parts d'actions des deux SICAV sera évalué suivant les règles habituelles utilisées pour l'établissement de la valeur liquidative et l'arrêté du bilan. Cette estimation sera faite le même jour après tenue de la bourse de Paris. b) La valeur liquidative des parts d'actions de chaque SICAV prise en considération est celle qui résultera de la division des actifs nets des parts d'actions des deux SICAV, évalués selon les modalités visées au paragraphe a), par leur nombre respectif d'actions en circulation à la date concernée. c) Compte tenu du traitement des rompus, le nombre d'actions de chaque catégorie de parts d'ALLIANZ VALEURS DURABLES à créer en rémunération des apports d'ALLIANZ TRANSITION ACTIONS EURO sera déterminé par le rapport, à la date de la fusion : Actif net de la catégorie d'action d'ALLIANZ TRANSITION ACTIONS EURO -------------------------------------------------------------------------------------- Valeur liquidative de la catégorie d'action d'ALLIANZ VALEURS DURABLES 2. Le nombre d'actions de la catégorie d'action d'ALLIANZ VALEURS DURABLES attribué aux actionnaires de la catégorie d'action respective de la SICAV absorbée résulte de la parité suivante : Valeur liquidative de la catégorie d'action d'ALLIANZ TRANSITION ACTIONS EURO x nombre d'actions de la part K = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Valeur liquidative de l'action de la catégorie de part d'ALLIANZ VALEURS DURABLES K arrondi à l'unité inférieure. Pour ces calculs, il sera tenu compte du fait que les actionnaires du compartiment absorbé qui, en fonction de la parité d'échange déterminée, n'auraient pas droit à un millième d'actions, obtiendront le remboursement du rompu ou pourront verser en espèces le montant nécessaire à l'attribution d'un millième d'actions complémentaire durant trois mois à compter de l'avis de parution au JAL. Ce remboursement ou cette souscription complémentaire ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription, le jour de la fusion. A titre estimatif et indicatif, au 15 juillet 2021, la valeur liquidative de la part RC de chaque SICAV a été évaluée, sur l'actif respectif suivant : Part C Absorbée Part RC Absorbante Valeur liquidative 95.34 878,07 Parité d'échange= 0,108 La parité d'échange serait la suivante : les actionnaires de la part C d'ALLIANZ TRANSITION ACTIONS EURO recevraient 108 millièmes d'actions de la part C d'ALLIANZ VALEURS DURABLES et 0,50 euros de soulte contre une action d'ALLIANZ TRANSITION ACTIONS EURO. * calcul de la soulte : ((parité*VL absorbant) - VL absorbé) A titre estimatif et indicatif, au 15 juillet 2021, la valeur liquidative de la part MC de chaque SICAV a été évaluée, sur l'actif respectif suivant : Part MC Absorbée Part MC Absorbante Valeur liquidative 132.14 129.4 Parité d'échange= 1.021 La parité d'échange serait la suivante : les actionnaires de la part M d'ALLIANZ TRANSITION ACTIONS EURO recevraient 1 action et 21 millièmes d'actions de la part MC d'ALLIANZ VALEURS DURABLES et 0,02 euros de soulte contre une action d 'ALLIANZ TRANSITION ACTIONS EURO. * calcul de la soulte : ((parité*VL absorbant) - VL absorbé La parité d'échange de l'action d'ALLIANZ VALEURS DURABLES attribuée à chacun actionnaires d'ALLIANZ TRANSITION ACTIONS EURO sera déterminée selon la formule suivante : Valeur liquidative d'une action d'ALLIANZ TRANSITION ACTIONS EURO --------------------------------------------------------------------- Valeur liquidative d'une action d'ALLIANZ VALEURS DURABLES Le capital D'ALLIANZ VALEURS DURABLES sera augmenté en conséquence de la fusion. De ce fait, les actions créées par ALLIANZ VALEURS DURABLES en rémunération des apports d'ALLIANZ TRANSITION ACTIONS EURO seront immédiatement et directement attribuées aux actionnaires de ce dernier, en fonction de la parité d'échange déterminée au jour de la fusion. Les actions d'ALLIANZ VALEURS DURABLES ainsi créées seront entièrement assimilées aux actions anciennes émises dans le cadre de sa faculté permanente d'émission. Dès réalisation effective de la fusion, ALLIANZ VALEURS DURABLES recevra dans son actif la totalité des actifs d'ALLIANZ TRANSITION ACTIONS EURO. L'opération de fusion/absorption interviendra le 18 janvier 2022. Les souscriptions et les rachats des catégories d'actions de la SICAV Allianz Transition Action Euro seront suspendu à compter du 11 janvier 2022 après 12h30. La SICAV Allianz Transition Actions Euro sera dissoute de plein droit au jour de la fusion. La présente opération a fait l'objet d'un agrément de l'autorité des marchés financiers le 15 octobre 2021. Prime de fusion: néant . Date du projet commun de fusion : 30.07.2021. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société ALLIANZ VALEURS DURABLES : 29.11.2021 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société ALLIANZ TRANSITION ACTIONS EURO : 14.12.2021 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

modification survenue sur la dénomination et l'administration

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