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MOULIN DESSUS
Active
SIREN 350311189
Hôtels et hébergement similaire
06590 THEOULE-SUR-MER
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MOULIN DESSUS
Active
350311189 • 06590 THEOULE-SUR-MER
Chiffre d'affaires
3 M €
(2022)
Résultat net
203k €
(2022)
Effectifs
10 - 19
(2022)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
37 ans
Créée le 06/01/1989
MOULIN DESSUS est une entreprise spécialisée dans hôtels et hébergement similaire . Elle réalise un chiffre d'affaires de 2 977 530 € en 2022. Tranche d'effectifs : 10 - 19.
Active
Effectifs: 10 - 19
CA 2022: 2 977 530 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
3 M €
Résultat net
203k €
Marge brute
3 M €
Capitaux propres
7 M €
Identité
| SIREN | 350 311 189 |
| TVA | FR77350311189 |
| Création | 06/01/1989 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Hôtels et hébergement similaire |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
MOULIN DESSUS
SIREN
350311189
Aucune information personnalisée
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Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 350 311 189 |
| N° TVA | FR77350311189 |
| Création | 06/01/1989 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 8 M € |
| Activité (NAF) | Hôtels et hébergement similaire |
Inscrite
Inscrite
27
Documents officiels
25 mai 2025
Dernière publication
19
Dépôts de comptes
0
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Modification
Modifications diverses
09 mars 2025
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
02 juin 2023
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
02 mai 2023
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
29 juin 2022
Modification survenue sur l'administration.
Historique des publications
27 documents trouvés
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Tous les types
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•25/05/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de cannes
Modifications diverses
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Bodacc•09/03/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/05/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de cannes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•08/06/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de cannes
Modifications diverses
Modification
Bodacc•02/06/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes
Modifications diverses
Modification
Bodacc•02/05/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes
Modifications diverses
Modification
Bodacc•29/06/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•29/06/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de cannes
Modifications diverses
Modification
Bodacc•08/05/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2022
Exercice 2022
Chiffre d'affaires
3 M €
Résultat net
203k €
Capitaux propres
7 M €
EBITDA
458k €
Trésorerie
645k €
Dettes
950 €
Total actifs
7 M €
Valeur ajoutée
1 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
89,77%
Taux EBITDA
15,37%
Autonomie financière
95,68%
Liquidité générale (ratio)
4
ROE
3,03%
ROA
2,9%
Ratio d'endettement
-9,61%
Délai paiement clients
0.7733
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 06/06/2023 | 27/06/2022 | 11/06/2021 | 15/07/2020 | 26/06/2019 | 14/06/2018 | 26/05/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 3 M € | 2 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
EBE / EBITDA (€) | 458k € | 309k € | -96k € | 138k € | 99k € | 47k € | 56k € |
Marge brute (€) | 3 M € | 2 M € | 995k € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 209k € | 84k € | -364k € | -151k € | -269k € | -320k € | -350k € |
Résultat net (€) | 203k € | 86k € | -366k € | -127k € | -270k € | -320k € | -397k € |
Taux de croissance CA (%) | 82,57% | 46,44% | -38,61% | 4,37% | 2,32% | -0,36% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 6,83% | 5,25% | -32,83% | -7,02% | -15,54% | -18,85% | -23,26% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 3,03% | 1,32% | -5,71% | -1,88% | -3,92% | -4,47% | -5,3% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 36,08% | 31,69% | 19,06% | 34,72% | 33,64% | 29,33% | 32,49% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -252k € | -172k € | -102k € | -78k € | -68k € | -74k € | 55k € |
BFR hors exploitation (€) | 597k € | 792k € | 279k € | 309k € | 274k € | 366k € | 205k € |
BFR total (€) | 346k € | 621k € | 177k € | 231k € | 205k € | 292k € | 260k € |
Délai de paiement clients (j) | 0.7733 | 2.3329 | 5.8348 | 6.0642 | 9.8323 | 4.3748 | 34.618 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 54.0833 | 46.4524 | 29.6548 | 24.5351 | 26.7301 | 26.0665 | 35.7542 |
Ratio des stocks / CA (j) | 2.1595 | 3.0338 | 3.6581 | 4.9295 | 3.9402 | 3.6085 | 6.4288 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 7 M € | 6 M € | 6 M € | 7 M € | 7 M € | 7 M € | 7 M € |
Couverture des dettes | -8.8967 | -57.9337 | -20.7844 | -14.7966 | -21.6895 | -53.2359 | -44.2425 |
Dettes à court terme (€) | 295k € | 152k € | 101k € | 99k € | 136k € | 114k € | 148k € |
Ratio de Liquidité générale | 4.3734 | 6.1273 | 6.2657 | 8.0836 | 5.0699 | 4.9114 | 4.0055 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 15,89% | 21,51% | -10,22% | 10,41% | 7,15% | 3,82% | 4,58% |
Capacité d’autofinancement (€) | 473k € | 351k € | -114k € | 189k € | 124k € | 65k € | 78k € |
Capacité de remboursement (années) | -1 | 0 | 3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Couverture du BFR | 2.8643 | 1.1626 | 2.6306 | 2.8045 | 2.4457 | 1.442 | 1.627 |
Dettes financières (€) | 950 € | 924 € | 774 € | 1k € | 813 € | 2k € | 2k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.0961 | -0.0154 | -0.0448 | -0.0614 | -0.0429 | -0.0177 | -0.0214 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 645k € | 101k € | 288k € | 417k € | 297k € | 129k € | 163k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,01% |
Effectifs | — | — | — | 13 | — | 11 | — |
Immobilisations (%) | 81,55% | 86,13% | 90,39% | 88,47% | 90,26% | 92,35% | 92,26% |
Immobilisations corporelles (%) | 80,99% | 85,53% | 89,71% | 87,77% | 89,6% | 91,61% | 91,66% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,5% | 0,55% | 0,62% | 0,66% | 0,62% | 0,71% | 0,57% |
Impôts et taxes (€) | 71k € | 67k € | 61k € | 78k € | 81k € | 80k € | 90k € |
Masse salariale / CA (%) | 18,44% | 19,38% | 22,38% | 22,49% | 23,04% | 21,77% | 24,02% |
Poids des salaires (%) | 25,03% | 23,73% | 23,02% | 27,98% | 27,99% | 25,4% | 27,97% |
Stocks (%) | 0,25% | 0,2% | 0,17% | 0,35% | 0,26% | 0,23% | 0,39% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
10 - 19(2022)
Masse salariale
Salaires549k €
Poids salaires / CA25,03%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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