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LA SOURCE
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SIREN 351541966
Hôtels et hébergement similaire
44210 PORNIC
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351541966 • 44210 PORNIC
Chiffre d'affaires
10 M €
(2021)
Résultat net
2 M €
(2021)
Effectifs
100 - 199
(2021)
Note Google
-
Abonnés
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Âge
35 ans
Créée le 04/02/1991
LA SOURCE est une entreprise spécialisée dans hôtels et hébergement similaire . Elle réalise un chiffre d'affaires de 10 067 877 € en 2021. Tranche d'effectifs : 100 - 199.
Active
Effectifs: 100 - 199
CA 2021: 10 067 877 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
10 M €
Résultat net
2 M €
Marge brute
9 M €
Capitaux propres
9 M €
Identité
| SIREN | 351 541 966 |
| TVA | FR06351541966 |
| Création | 04/02/1991 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Hôtels et hébergement similaire |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
LA SOURCE
SIREN
351541966
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Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 351 541 966 |
| N° TVA | FR06351541966 |
| Création | 04/02/1991 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 5 M € |
| Activité (NAF) | Hôtels et hébergement similaire |
Inscrite
Inscrite
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Documents officiels
06 août 2024
Dernière publication
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28 juil. 2024
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06 juin 2021
modification survenue sur l'administration
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26 févr. 2021
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30 août 2020
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/08/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de saint-nazaire
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Bodacc•28/07/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de St-Nazaire
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/08/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de saint-nazaire
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/08/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de saint-nazaire
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/08/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
Modifications diverses
Modification
Bodacc•06/06/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-NAZAIRE
Modifications diverses
Modification
Bodacc•26/02/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-NAZAIRE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•10/02/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
Modifications diverses
Modification
Bodacc•30/08/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-NAZAIRE
Modifications diverses
Modification
Bodacc•18/06/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-NAZAIRE
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
10 M €
Résultat net
2 M €
Capitaux propres
9 M €
EBITDA
4 M €
Trésorerie
5 M €
Dettes
2 M €
Total actifs
16 M €
Valeur ajoutée
7 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
91,17%
Taux EBITDA
38,48%
Autonomie financière
58,1%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
24,6%
ROA
14,29%
Ratio d'endettement
-42,65%
Délai paiement clients
9.749
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 13/07/2022 | 12/07/2021 | 18/01/2021 | 03/07/2019 | 11/09/2018 | 25/07/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 10 M € | 9 M € | 16 M € | 16 M € | 15 M € | 15 M € |
EBE / EBITDA (€) | 4 M € | 3 M € | 5 M € | 5 M € | 4 M € | 4 M € |
Marge brute (€) | 9 M € | 8 M € | 15 M € | 15 M € | 14 M € | 14 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 3 M € | 2 M € | 4 M € | 4 M € | 3 M € | 3 M € |
Résultat net (€) | 2 M € | 1 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € |
Taux de croissance CA (%) | 9,83% | -44,32% | 2,95% | 3,94% | 1,18% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 22,02% | 14,93% | 19,23% | 20,11% | 20,7% | 22,41% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 24,6% | 20,15% | 15,55% | 18,7% | 22,78% | 31,56% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 68,75% | 70,54% | 72,49% | 71,84% | 71,03% | 71,07% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -2 M € | -2 M € | -1 M € | -2 M € | -2 M € | -2 M € |
BFR hors exploitation (€) | -1 M € | -729k € | 11 M € | 25 M € | 23 M € | 20 M € |
BFR total (€) | -3 M € | -3 M € | 10 M € | 23 M € | 21 M € | 18 M € |
Délai de paiement clients (j) | 9.749 | 0.871 | 5.6437 | 4.8997 | 4.8327 | 7.0923 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 109.7548 | 76.5863 | 49.9184 | 102.9564 | 72.0725 | 187.7307 |
Ratio des stocks / CA (j) | 7.2793 | 8.3404 | 5.3104 | 4.7995 | 4.1373 | 4.7629 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 9 M € | 7 M € | 20 M € | 17 M € | 14 M € | 11 M € |
Couverture des dettes | -2.4603 | -19.2363 | -13.0057 | 0.6832 | 0.6545 | 0.6479 |
Dettes à court terme (€) | 4 M € | 4 M € | 2 M € | 3 M € | 3 M € | 7 M € |
Ratio de Liquidité générale | 1.4773 | 0.8591 | 7.0313 | 8.9685 | 8.914 | 3.5292 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 31,01% | 24,93% | 28,62% | 27,69% | 32,76% | 21,63% |
Capacité d’autofinancement (€) | 3 M € | 2 M € | 5 M € | 4 M € | 5 M € | 3 M € |
Capacité de remboursement (années) | -1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Couverture du BFR | -0.5899 | 0.3353 | 1.082 | 1.0349 | 1.006 | 1.0848 |
Dettes financières (€) | 2 M € | 1 M € | — | 17 M € | 18 M € | 20 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.4265 | -0.0759 | -0.0397 | 0.9611 | 1.27 | 1.6992 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 3.5408 | 4.056 | 4.3588 |
Trésorerie (€) | 5 M € | 2 M € | 809k € | 812k € | 127k € | 2 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,15% | 0,07% | 2,92% | 3,61% | 3,64% | 3,66% |
Effectifs | — | 164 | — | — | 181 | — |
Immobilisations (%) | 59,68% | 75,53% | 42,37% | 28,47% | 31,85% | 32,21% |
Immobilisations corporelles (%) | 57,52% | 72,9% | 41,13% | 27,76% | 31,14% | 31,56% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,28% | 0,26% | 0,06% | 0,04% | 0,05% | 0,05% |
Impôts et taxes (€) | 266k € | 283k € | 447k € | 440k € | 410k € | 435k € |
Masse salariale / CA (%) | 39,35% | 37,79% | 38,83% | 38,05% | 38,24% | 38,46% |
Poids des salaires (%) | 61,59% | 59,78% | 63,27% | 62,2% | 62,39% | 60,88% |
Stocks (%) | 1,29% | 1,63% | 0,99% | 0,54% | 0,49% | 0,55% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
100 - 199(2021)
Masse salariale
Salaires4 M €
Poids salaires / CA61,59%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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