L
LE PORTEAU ROUGE
Active
SIREN 352661227
Activités des sociétés holding
79130 AZAY-SUR-THOUET
L
LE PORTEAU ROUGE
Active
352661227 • 79130 AZAY-SUR-THOUET
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
-813k €
(2024)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
36 ans
Créée le 21/12/1989
LE PORTEAU ROUGE est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding.
Active
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
—
Résultat net
-813k €
Marge brute
—
Capitaux propres
4 M €
Identité
| SIREN | 352 661 227 |
| TVA | FR37352661227 |
| Création | 21/12/1989 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
LE PORTEAU ROUGE
SIREN
352661227
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 352 661 227 |
| N° TVA | FR37352661227 |
| Création | 21/12/1989 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 2k € |
| Activité (NAF) | Activités des sociétés holding |
Inscrite
Inscrite
13
Documents officiels
30 juil. 2025
Dernière publication
11
Dépôts de comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•30/07/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•30/10/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/11/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/10/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•29/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•26/12/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/08/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/09/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/08/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/12/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
-813k €
Capitaux propres
4 M €
EBITDA
-33k €
Trésorerie
8 M €
Dettes
7 M €
Total actifs
12 M €
Valeur ajoutée
-30k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
-
Taux EBITDA
-
Autonomie financière
34,61%
Liquidité générale (ratio)
-
ROE
-19,95%
ROA
-6,9%
Ratio d'endettement
-20,11%
Délai paiement clients
-
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 21/07/2025 | 12/10/2022 | 21/09/2021 | 15/12/2020 | 02/08/2019 | 03/08/2018 | 02/08/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
EBE / EBITDA (€) | -33k € | -39k € | -26k € | -35k € | — | -256k € | -265k € |
Marge brute (€) | — | 12k € | — | — | — | — | — |
Résultat d’exploitation (€) | -33k € | -27k € | -26k € | -35k € | — | -256k € | -265k € |
Résultat net (€) | -813k € | -381k € | 19k € | 206k € | 346k € | -438k € | -66k € |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -19,95% | -12,29% | 0,54% | 5,94% | 10,63% | -15,05% | -1,97% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -8k € | -14k € | -19k € | -18k € | -11k € | -6k € | -227k € |
BFR hors exploitation (€) | 1 M € | 268k € | 646k € | 743k € | 675k € | 835k € | 2 M € |
BFR total (€) | 1 M € | 254k € | 627k € | 725k € | 664k € | 828k € | 2 M € |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 96.0066 | 138.437 | 287.7377 | 205.8054 | — | 10.5609 | 363.5001 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 4 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € |
Couverture des dettes | -2.7361 | 8.8696 | 9.0815 | 6.8351 | 5.2222 | 2.873 | 3.2637 |
Dettes à court terme (€) | — | 5 M € | 4 M € | 4 M € | 5 M € | 5 M € | 6 M € |
Ratio de Liquidité générale | — | 1.0089 | 1.3412 | 1.3681 | 1.0615 | 1.0026 | 1.2606 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d’autofinancement (€) | -804k € | -391k € | 30k € | 127k € | 346k € | -411k € | -46k € |
Capacité de remboursement (années) | 1 | -1 | 12 | 4 | 2 | -3 | -13 |
Couverture du BFR | 8.819 | 19.7402 | 8.5974 | 7.5804 | 8.1023 | 6.5971 | 3.3704 |
Dettes financières (€) | 7 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 6 M € | 5 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.2011 | 0.1167 | 0.1015 | 0.1355 | 0.1886 | 0.382 | 0.1825 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | -9.2164 | -13.696 | -13.4925 | — | -4.3464 | -2.3072 |
Trésorerie (€) | 8 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 23,41% | 10,48% | 71,91% | 42,55% | — | 13,48% | 47,63% |
Immobilisations (%) | 19,04% | 38,17% | 37,23% | 36,77% | 37,31% | 36,87% | 19,65% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,01% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | — | 48 € | — | — | — | 29k € | 36k € |
Poids des salaires (%) | 7,9% | 5,86% | 8,92% | 6,48% | — | 0,87% | 0,35% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
Masse salariale
Salaires3k €
Poids salaires / CA7,9%
Source INPI (2024)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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