Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : Education et Dialogue Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 16 place de la Madeleine 75008 Paris. Société absorbee : FCP Education et Dialogue, fonds commun de placement géré par la société de gestion CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT Forme : Société anonyme Adresse du siège : 16 place de la Madeleine 75008 Paris Capital : 290700.00 EUR Numéro unique d'identification : 353050008 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : la SICAV Education et Dialogue recevra la totalité de l'actif du FCP Education et Dialogue. Passif : la SICAV Education et Dialogue prendra en charge l'intégralité du passif du FCP Education et Dialogue Rapport d'échange des droits sociaux : La parité d'échange sera déterminée par le quotient entre la dernière valeur liquidative du FCP Education et Dialogue et la dernière valeur liquidative de la SICAV Education et Dialogue. A titre indicatif, la parité d'échange au 2 février 2026 aurait été la suivante : Valeur liquidative d'une part DB C du FCP Education et Dialogue : 112,62 euros. Valeur liquidative d'une part DB C de la SICAV Education et Dialogue : 112,62 euros, soit une parité d'échange de 1. Sur la base des valeurs liquidatives au 2 février 2026 des parts du FCP Education et Dialogue et de la SICAV Education et Dialogue, en échange d'une part du FCP Education et Dialogue, Ie porteur se verra remettre une action de la SICAV Education et Dialogue. Le nombre de parts attribuées dépend de la valeur liquidative au jour de la fusion, soit celle qui sera calculée au 27 mars 2026. Montant prévu de la prime de fusion : néant . Date du projet commun de fusion : 04.02.2026. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société Education et Dialogue : 13.02.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société FCP Education et Dialogue, fonds commun de placement géré par la société de gestion CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT : 04.02.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).