T
T.C.M.G
Active
SIREN 378517536
Transports routiers de fret interurbains
79500 MELLE
T
T.C.M.G
Active
378517536 • 79500 MELLE
Chiffre d'affaires
12 M €
(2024)
Résultat net
-88k €
(2024)
Effectifs
100 - 199
(2022)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
35 ans
Créée le 17/07/1990
T.C.M.G est une entreprise spécialisée dans transports routiers de fret interurbains. Elle réalise un chiffre d'affaires de 12 089 338 € en 2024. Tranche d'effectifs : 100 - 199.
Active
Effectifs: 100 - 199
CA 2024: 12 089 338 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
12 M €
Résultat net
-88k €
Marge brute
10 M €
Capitaux propres
3 M €
Identité
| SIREN | 378 517 536 |
| TVA | FR04378517536 |
| Création | 17/07/1990 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Transports routiers de fret interurbains |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
T.C.M.G
SIREN
378517536
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Facebook
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 378 517 536 |
| N° TVA | FR04378517536 |
| Création | 17/07/1990 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 130k € |
| Activité (NAF) | Transports routiers de fret interurbains |
Inscrite
Inscrite
18
Documents officiels
04 avr. 2025
Dernière publication
15
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
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Modification
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04 avr. 2025
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
22 mars 2015
Modification de représentant.
Modification
Modifications diverses
13 janv. 2008
Changement de commissaire aux comptes
Historique des publications
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Tous les types
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Modifications diverses
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Bodacc•04/04/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Niort
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•01/08/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•26/06/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/08/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•28/08/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/08/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•31/07/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/08/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/09/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
12 M €
Résultat net
-88k €
Capitaux propres
3 M €
EBITDA
1 M €
Trésorerie
1 M €
Dettes
4 M €
Total actifs
9 M €
Valeur ajoutée
4 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
78,65%
Taux EBITDA
10,97%
Autonomie financière
33,88%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
-2,79%
ROA
-0,95%
Ratio d'endettement
88,49%
Délai paiement clients
51.755
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 05/01/2026 | 04/07/2022 | 27/07/2021 | 17/08/2020 | 09/07/2019 | 09/07/2018 | 17/07/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 12 M € | 14 M € | 15 M € | 16 M € | 16 M € | 15 M € | 14 M € |
EBE / EBITDA (€) | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 980k € |
Marge brute (€) | 10 M € | 11 M € | 10 M € | 10 M € | 10 M € | 9 M € | 9 M € |
Résultat d’exploitation (€) | -106k € | 873k € | 954k € | 1 M € | 1 M € | 694k € | 580k € |
Résultat net (€) | -88k € | 555k € | 634k € | 653k € | 770k € | 495k € | 384k € |
Taux de croissance CA (%) | — | -3,22% | -8,84% | -0,76% | 7,74% | 5,77% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -0,73% | 3,91% | 4,32% | 4,06% | 4,75% | 3,29% | 2,7% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -2,79% | 15,15% | 18,58% | 21,89% | 30,38% | 26,21% | 25,09% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 36,84% | 39,94% | 39,87% | 37,96% | 36,66% | 34,31% | 32,89% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € |
BFR hors exploitation (€) | -538k € | -2 M € | -2 M € | -2 M € | -2 M € | -2 M € | -1 M € |
BFR total (€) | 753k € | -213k € | -229k € | -518k € | -447k € | -302k € | -169k € |
Délai de paiement clients (j) | 51.755 | 55.8299 | 58.9797 | 51.6271 | 47.81 | 52.9787 | 53.2046 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 32.7336 | 36.171 | 40.2482 | 51.3671 | 38.7419 | 41.4804 | 42.3049 |
Ratio des stocks / CA (j) | 7.7377 | 6.231 | 5.5755 | 4.2187 | 4.9634 | 4.9405 | 5.2523 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 3 M € | 4 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € |
Couverture des dettes | 1.9524 | 15.558 | 17.4246 | 4.4955 | 2.7568 | 3.2052 | 1.9428 |
Dettes à court terme (€) | 4 M € | — | 4 M € | 5 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € |
Ratio de Liquidité générale | 1.0977 | — | 1.2342 | 1.069 | 1.0533 | 1.062 | 1.041 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 11,16% | 12,1% | 11,27% | 9,52% | 9,19% | 7,62% | 4,72% |
Capacité d’autofinancement (€) | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 672k € |
Capacité de remboursement (années) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Couverture du BFR | 2.651 | -10.3505 | -8.5716 | -2.8874 | -3.022 | -3.1172 | -5.1054 |
Dettes financières (€) | 4 M € | 3 M € | 2 M € | 3 M € | 4 M € | 2 M € | 3 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.8849 | 0.0772 | 0.069 | 0.3536 | 0.719 | 0.5879 | 1.3569 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 2.1088 | 0.1402 | 0.1208 | 0.541 | 0.9796 | 0.8077 | 2.1189 |
Trésorerie (€) | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,59% | 0,17% | 0,22% | 0,24% | 0,39% | 0,29% | 0,33% |
Effectifs | — | — | — | — | 110 | 113 | — |
Immobilisations (%) | 55,79% | 44,62% | 43,25% | 47,22% | 50,59% | 44,77% | 49,01% |
Immobilisations corporelles (%) | 51,78% | 39,59% | 37,98% | 42,51% | 46,01% | 38,78% | 45,66% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,49% | 0,62% | 0,4% | 0,42% | 0,44% | 0,67% | 0,63% |
Impôts et taxes (€) | 142k € | 187k € | 238k € | 218k € | 254k € | 222k € | 221k € |
Masse salariale / CA (%) | 28,64% | 25,23% | 25% | 24,53% | 23,75% | 24,22% | 24,72% |
Poids des salaires (%) | 42,33% | 38,29% | 45,99% | 47,12% | 47,01% | 46,23% | 45,3% |
Stocks (%) | 2,75% | 2,6% | 2,5% | 1,93% | 2,32% | 2,72% | 2,62% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
100 - 199(2022)
Masse salariale
Salaires3 M €
Poids salaires / CA42,33%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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