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ROCHES ET DERIVES
Active
SIREN 380173674
Activités des sociétés holding
14790 MOUEN
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ROCHES ET DERIVES
Active
380173674 • 14790 MOUEN
Chiffre d'affaires
1 M €
(2021)
Résultat net
973k €
(2021)
Effectifs
10 - 19
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
29 ans
Créée le 25/10/1996
ROCHES ET DERIVES est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1 074 359 € en 2021. Tranche d'effectifs : 10 - 19.
Active
Effectifs: 10 - 19
CA 2021: 1 074 359 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
1 M €
Résultat net
973k €
Marge brute
1 M €
Capitaux propres
3 M €
Identité
| SIREN | 380 173 674 |
| TVA | FR78380173674 |
| Création | 25/10/1996 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
ROCHES ET DERIVES
SIREN
380173674
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 380 173 674 |
| N° TVA | FR78380173674 |
| Création | 25/10/1996 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 1 M € |
| Activité (NAF) | Activités des sociétés holding |
Inscrite
Inscrite
23
Documents officiels
17 juin 2025
Dernière publication
16
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
29 oct. 2020
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
31 janv. 2019
Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique, le capital.
Modification
Modifications diverses
28 juil. 2017
Modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
29 avr. 2015
Modification survenue sur l'administration
Historique des publications
23 documents trouvés
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Tous les types
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/06/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de caen
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•08/08/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de caen
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•08/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/11/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Modifications diverses
Modification
Bodacc•29/10/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•30/07/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Modifications diverses
Modification
Bodacc•31/01/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Modifications diverses
Modification
Bodacc•07/08/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/07/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Modifications diverses
Modification
Bodacc•28/07/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
1 M €
Résultat net
973k €
Capitaux propres
3 M €
EBITDA
282k €
Trésorerie
696k €
Dettes
2 M €
Total actifs
5 M €
Valeur ajoutée
756k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1%
Taux EBITDA
26,23%
Autonomie financière
56,58%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
31,72%
ROA
17,95%
Ratio d'endettement
36,11%
Délai paiement clients
1.8696
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 20/07/2022 | 01/09/2021 | 28/10/2020 | 22/07/2019 | 03/07/2018 | 21/06/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 1 M € | 985k € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 904k € |
EBE / EBITDA (€) | 282k € | 175k € | -311k € | -99k € | -237k € | -320k € |
Marge brute (€) | 1 M € | 933k € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 182k € | 89k € | -60k € | 462 € | -61k € | -136k € |
Résultat net (€) | 973k € | 608k € | 176k € | 265k € | 93k € | -74k € |
Taux de croissance CA (%) | 9,09% | -4,9% | -10,71% | 10,51% | 16,08% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 90,57% | 61,78% | 17,03% | 22,86% | 8,85% | -8,21% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 31,72% | 20,32% | 7,39% | 12% | 1,59% | -1,29% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 70,38% | 68,25% | 49,5% | 48,55% | 39,14% | 44,21% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -45k € | -33k € | -56k € | -55k € | -42k € | -50k € |
BFR hors exploitation (€) | 37k € | 209k € | 110k € | 385k € | 932k € | 832k € |
BFR total (€) | -7k € | 177k € | 53k € | 330k € | 890k € | 781k € |
Délai de paiement clients (j) | 1.8696 | 0.0185 | 3.0274 | 0.1844 | 0 | 0.6156 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 63.1481 | 44.6832 | 48.8917 | 41.3338 | 27.9288 | 42.6874 |
Ratio des stocks / CA (j) | 1.716 | 2.0385 | 1.3637 | 4.0336 | 2.488 | 2.8452 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 3 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 6 M € | 6 M € |
Couverture des dettes | 3.8744 | 3.2487 | 2.3513 | 1.8744 | -1.8172 | -1.8171 |
Dettes à court terme (€) | 868k € | 799k € | 1 M € | 701k € | — | — |
Ratio de Liquidité générale | 1.2938 | 1.7913 | 1.4188 | 2.8303 | — | — |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 99,84% | 70,59% | 24,98% | 27,73% | 12,41% | -0,25% |
Capacité d’autofinancement (€) | 1 M € | 695k € | 259k € | 322k € | 130k € | -2k € |
Capacité de remboursement (années) | 1 | 2 | 7 | 7 | -14 | 795 |
Couverture du BFR | -99.2104 | 6.0968 | 16.5013 | 5.2326 | 3.0828 | 3.7312 |
Dettes financières (€) | 2 M € | 2 M € | 3 M € | 4 M € | 46k € | 321k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.3611 | 0.4343 | 0.7551 | 1.0288 | -0.3085 | -0.3145 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 3.9314 | 7.4127 | -5.7985 | -22.9044 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 696k € | 884k € | 806k € | 1 M € | 2 M € | 2 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 2,58% | 2,75% | 2,27% | 0,14% | 0,28% | 0,32% |
Effectifs | 10 | — | 10 | — | 11 | — |
Immobilisations (%) | 79,07% | 74,46% | 73,93% | 67,93% | 52,38% | 51,32% |
Immobilisations corporelles (%) | 5,03% | 3,66% | 3,79% | 3,72% | 2,63% | 2,71% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,01% | 0,04% | 0,1% | 0,09% | 0% | 0,01% |
Impôts et taxes (€) | 36k € | 38k € | 39k € | 41k € | 4k € | 42k € |
Masse salariale / CA (%) | 39,67% | 46,84% | 76,06% | 53,25% | 60,52% | 73,96% |
Poids des salaires (%) | 53,48% | 60,88% | 59,07% | 49,11% | 49,75% | 55,26% |
Stocks (%) | 0,09% | 0,1% | 0,07% | 0,2% | 0,11% | 0,11% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
10 - 19(2021)
INPI
10(2021)
Masse salariale
Salaires426k €
Poids salaires / CA53,48%
Source INPI (2021)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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