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PHARE
Active
SIREN 380321448
Activités des sociétés holding
17000 LA ROCHELLE
P
PHARE
Active
380321448 • 17000 LA ROCHELLE
Chiffre d'affaires
3 M €
(2021)
Résultat net
661k €
(2021)
Effectifs
20 - 49
(2022)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
35 ans
Créée le 28/12/1990
PHARE est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding. Elle réalise un chiffre d'affaires de 3 325 098 € en 2021. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
CA 2021: 3 325 098 €
Contacts
Coordonnées entreprise
Adresse
52 RUE ROBERT GEFFRE 17000 LA ROCHELLEINSEE
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Chiffres clés
Chiffre d'affaires
3 M €
Résultat net
661k €
Marge brute
3 M €
Capitaux propres
6 M €
Identité
| SIREN | 380 321 448 |
| TVA | FR13380321448 |
| Création | 28/12/1990 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
PHARE
SIREN
380321448
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Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 380 321 448 |
| N° TVA | FR13380321448 |
| Création | 28/12/1990 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 462k € |
| Activité (NAF) | Activités des sociétés holding |
Inscrite
Inscrite
28
Documents officiels
27 févr. 2024
Dernière publication
22
Dépôts de comptes
2
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Vente / Cession
Ventes et cessions
30 nov. 2022
L’évaluation de l’actif et du passif de la société H.40 dont la transmission à la société est prévue : Actif : 4.043.238...
Vente / Cession
Ventes et cessions
30 nov. 2022
L’évaluation de l’actif et du passif de la société H.LOGISTIQUE 40 dont la transmission à la société est prévue : Actif ...
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04 août 2021
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
07 févr. 2017
Modification survenue sur l'administration
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Tous les types
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/02/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•30/11/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•30/11/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•31/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/08/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/08/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
Modifications diverses
Modification
Bodacc•04/08/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
Modifications diverses
Modification
Bodacc•07/05/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/12/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/11/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
3 M €
Résultat net
661k €
Capitaux propres
6 M €
EBITDA
324k €
Trésorerie
1 M €
Dettes
16 M €
Total actifs
23 M €
Valeur ajoutée
2 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,02%
Taux EBITDA
9,76%
Autonomie financière
27,59%
Liquidité générale (ratio)
2
ROE
10,32%
ROA
2,85%
Ratio d'endettement
2,3%
Délai paiement clients
59.2723
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 28/07/2022 | 02/08/2021 | 04/11/2020 | 28/06/2019 | 02/07/2018 | 06/07/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 3 M € | 76 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | — |
EBE / EBITDA (€) | 324k € | 13 M € | 228k € | 186k € | 296k € | -976k € |
Marge brute (€) | 3 M € | 57 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 49 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 375k € | 2 M € | -326k € | 198k € | 299k € | 3 M € |
Résultat net (€) | 661k € | — | -393k € | 516k € | 977k € | — |
Taux de croissance CA (%) | -95,63% | 23,61% | 27,36% | 14,05% | — | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 19,87% | 0% | -12,72% | 21,26% | 45,89% | — |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 10,32% | 0% | -7,71% | 9,23% | 18,82% | 0% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 48,44% | 73,88% | 43,32% | 47,95% | 51,19% | — |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 314k € | 8 M € | 78k € | 9k € | 47k € | 4 M € |
BFR hors exploitation (€) | 9 M € | -9 M € | 3 M € | 4 M € | 3 M € | -5 M € |
BFR total (€) | 10 M € | -897k € | 3 M € | 4 M € | 3 M € | -1 M € |
Délai de paiement clients (j) | 59.2723 | 60.5178 | 25.6927 | 21.9627 | 20.6953 | — |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 48.8451 | 86.6066 | 29.2269 | 40.0062 | 26.2278 | -105.2988 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0.0986 | 1.2715 | 0.1121 | 0.0956 | 0.0869 | — |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 6 M € | 8 M € | 5 M € | 6 M € | 5 M € | 8 M € |
Couverture des dettes | 0.7776 | 1.4762 | 1.9431 | 1.9527 | 1.943 | 1.8428 |
Dettes à court terme (€) | 6 M € | — | 3 M € | 3 M € | 3 M € | — |
Ratio de Liquidité générale | 1.8486 | — | 1.459 | 1.5439 | 1.4438 | — |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 20,75% | 10,83% | 9,5% | 22,31% | 46,93% | — |
Capacité d’autofinancement (€) | 690k € | 8 M € | 294k € | 541k € | 999k € | -4 M € |
Capacité de remboursement (années) | 21 | 4 | 7 | 4 | 2 | -3 |
Couverture du BFR | 1.1409 | -10.1114 | 1.003 | 1.1351 | 1.1384 | -1.1828 |
Dettes financières (€) | 16 M € | 41 M € | 2 M € | 3 M € | 2 M € | 16 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 2.304 | 3.5545 | 0.3973 | 0.3667 | 0.3911 | 1.5491 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 45.4603 | 2.3286 | 8.8916 | 11.0218 | 6.8648 | -12.2828 |
Trésorerie (€) | 1 M € | 12 M € | 10k € | 492k € | 453k € | 4 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 3,16% | — | 2,49% | 0,81% | 1,21% | — |
Effectifs | — | — | — | — | 13 | — |
Immobilisations (%) | 49,43% | 59,58% | 51,55% | 47,03% | 49,31% | 62,26% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,15% | 55,1% | 0,45% | 0,54% | 0,18% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,05% | 0,22% | 0,31% | 0,3% | 0,32% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 36k € | 2 M € | 40k € | 33k € | 16k € | -1 M € |
Masse salariale / CA (%) | 39,12% | 36,85% | 35,08% | 38,95% | 37,7% | — |
Poids des salaires (%) | 43,11% | 59% | 37,76% | 42,24% | 43,29% | 87,58% |
Stocks (%) | 0% | 0,37% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2022)
Masse salariale
Salaires1 M €
Poids salaires / CA43,11%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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