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SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX DU MONTCALM
Active
SIREN 381016096
Industrie des eaux de table
59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX
S
SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX DU MONTCALM
Active
381016096 • 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX
Chiffre d'affaires
10 M €
(2024)
Résultat net
2 M €
(2024)
Effectifs
10 - 19
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
35 ans
Créée le 26/02/1991
SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX DU MONTCALM est une entreprise spécialisée dans industrie des eaux de table. Elle réalise un chiffre d'affaires de 10 448 452 € en 2024. Tranche d'effectifs : 10 - 19.
Active
Effectifs: 10 - 19
CA 2024: 10 448 452 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
10 M €
Résultat net
2 M €
Marge brute
8 M €
Capitaux propres
20 M €
Identité
| SIREN | 381 016 096 |
| TVA | FR09381016096 |
| Création | 26/02/1991 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Industrie des eaux de table |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX DU MONTCALM
SIREN
381016096
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 381 016 096 |
| N° TVA | FR09381016096 |
| Création | 26/02/1991 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 900k € |
| Activité (NAF) | Industrie des eaux de table |
Inscrite
Inscrite
22
Documents officiels
13 nov. 2025
Dernière publication
15
Dépôts de comptes
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20 déc. 2019
modification survenue sur l'administration
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Modifications diverses
04 nov. 2018
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
10 août 2017
modification survenue sur l'administration
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Modifications diverses
09 août 2016
modification survenue sur l'administration
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/11/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•26/07/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/08/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/10/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/01/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
Modifications diverses
Modification
Bodacc•20/12/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/12/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
Modifications diverses
Modification
Bodacc•04/11/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•23/08/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/11/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
10 M €
Résultat net
2 M €
Capitaux propres
20 M €
EBITDA
3 M €
Trésorerie
124 €
Dettes
91 €
Total actifs
22 M €
Valeur ajoutée
4 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
76,77%
Taux EBITDA
25,95%
Autonomie financière
91,36%
Liquidité générale (ratio)
12
ROE
10,79%
ROA
9,86%
Ratio d'endettement
0%
Délai paiement clients
65.2979
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
Dépôt des comptes | 27/10/2025 | 28/07/2022 | 29/09/2021 | 30/12/2020 | 25/11/2019 | 31/07/2018 | 30/10/2017 | 22/05/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Chiffre d'affaires (€) | 10 M € | 9 M € | 10 M € | 9 M € | 9 M € | 9 M € | 8 M € | 6 M € |
EBE / EBITDA (€) | 3 M € | 3 M € | 4 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 2 M € |
Marge brute (€) | 8 M € | 7 M € | 8 M € | 7 M € | 7 M € | 7 M € | 6 M € | 5 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 2 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 1 M € |
Résultat net (€) | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 964k € |
Taux de croissance CA (%) | — | -6,57% | 4,67% | 4,46% | 1,5% | 13,01% | 23,49% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 21,11% | 19,03% | 23,71% | 22,79% | 20,08% | 20,55% | 21,26% | 15,3% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 10,79% | 11,92% | 18,3% | 20,65% | 21,94% | 28,35% | 36,22% | 33,11% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 37,84% | 45,17% | 49% | 46,12% | 44,21% | 45,36% | 46,06% | 42,89% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR exploitation (€) | 916k € | 813k € | 418k € | 831k € | 453k € | 768k € | 356k € | -32k € |
BFR hors exploitation (€) | 18 M € | 5 M € | 6 M € | 240k € | 1 M € | -135k € | 2 M € | 798k € |
BFR total (€) | 19 M € | 6 M € | 7 M € | 1 M € | 1 M € | 633k € | 3 M € | 766k € |
Délai de paiement clients (j) | 65.2979 | 56.1497 | 52.5303 | 66.554 | 55.8056 | 62.7895 | 69.2839 | 66.3662 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 77.5151 | 74.4572 | 101.7806 | 85.7815 | 89.7615 | 80.2174 | 120.5715 | 144.0057 |
Ratio des stocks / CA (j) | 15.0898 | 17.1689 | 16.2688 | 12.2574 | 12.6766 | 13.3922 | 12.7904 | 14.4791 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Capitaux propres (€) | 20 M € | 15 M € | 13 M € | 10 M € | 8 M € | 6 M € | 5 M € | 3 M € |
Couverture des dettes | -55556.9394 | -0.3613 | -0.352 | -0.1601 | -0.237 | -0.287 | -2.5497 | -1.9997 |
Dettes à court terme (€) | 2 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € |
Ratio de Liquidité générale | 11.5074 | 10.0375 | 6.8651 | 6.5334 | 4.8713 | 3.0206 | 2.6457 | 2.0216 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
CAF / CA (%) | 24,93% | 27,12% | 28,26% | 26,68% | 24,81% | 25,79% | 25,98% | 22,36% |
Capacité d’autofinancement (€) | 3 M € | 2 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € |
Capacité de remboursement (années) | 0 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | 0 | -1 |
Couverture du BFR | 1 | 2.2399 | 1.7574 | 8.8234 | 5.1561 | 11.1119 | 1.4995 | 3.2311 |
Dettes financières (€) | 91 € | — | 80k € | 5k € | 368k € | 1 M € | 798k € | 826k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0 | -0.4811 | -0.3898 | -0.8144 | -0.7171 | -0.7754 | -0.1349 | -0.3032 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 124 € | 7 M € | 5 M € | 8 M € | 6 M € | 6 M € | 1 M € | 2 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Charges financières (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,01% | 0,06% | 0,14% | 0,23% |
Effectifs | 16 | — | 16 | 17 | 16 | 15 | — | — |
Immobilisations (%) | 6,27% | 13,01% | 8,78% | 8,44% | 10,43% | 11,53% | 17,89% | 26,59% |
Immobilisations corporelles (%) | 6,26% | 12,98% | 8,25% | 8,41% | 10,43% | 11,53% | 17,89% | 26,58% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0,03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 238k € | 250k € | 339k € | 309k € | 294k € | 283k € | 264k € | 222k € |
Masse salariale / CA (%) | 9,47% | 9,18% | 8,45% | 8,65% | 7,83% | 7,23% | 7,77% | 9,1% |
Poids des salaires (%) | 18,64% | 20,37% | 19,27% | 19,62% | 17,83% | 16,93% | 17,72% | 19,34% |
Stocks (%) | 1,93% | 2,65% | 2,94% | 2,57% | 3% | 3,4% | 3,76% | 4,38% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
10 - 19(2021)
INPI
16(2024)
Masse salariale
Salaires990k €
Poids salaires / CA18,64%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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