Radiations

modification survenue sur le représentant permanent

Dépôts des comptes

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : CNP ASSUR VALUE ET MOMENTUM Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 43 avenue Pierre Mendès France, Immeuble Eléments 75013 Paris Capital : 18751686.47 EUR Numéro unique d'identification : 382111441 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : CNP-ASSUR-VALEURS Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : Immeuble Eléments -, 43 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris Capital : 7622450.86 EUR Numéro unique d'identification : 382018042 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : . Rapport d'échange des droits sociaux : L'évaluation de l'actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société nouvelle ou absorbante est prévue : Il sera procédé à l'estimation des actifs nets de la SICAV absorbée et de la SICAV absorbante, selon des règles identiques applicables aux deux SICAV sous le contrôle des commissaires aux comptes, au jour fixé par les assemblées générales extraordinaires de la SICAV absorbante et de la SICAV absorbée pour le calcul des valeurs liquidatives des actions « A » et « B » de la SICAV absorbée et des actions « A » et « B » de la SICAV absorbante qui est effectué quotidiennement pour les deux SICAV. Le rapport d'échange des droits sociaux dans chaque société participante : 1/ A titre indicatif, si l'échange de titres avait été réalisé le 11 décembre 2018 sur la valeur liquidative de l'action « A » de la SICAV absorbante au 10 décembre 2018, la fusion se serait réalisée selon les conditions suivantes : Valeur Liquidative de l'action A de la SICAV CNP ASSUR VALEURS (206 €) = 0,947 Valeur Liquidative de l'action A de la SICAV CNP ASSUR VALUE ET MOMENTUM (217,50 €) Compte tenu de la décimalisation des actions « A » de la SICAV absorbante exprimée en dix-millièmes et du ratio d'échange déterminé ci-dessus, les actionnaires de la SICAV absorbée obtiendront, lors de l'échange 0,947 actions « A » de la SICAV NATIXIS CASH EURIBOR et 0,027 € de soulte. 1/ A titre indicatif, si l'échange de titres avait été réalisé le 11 décembre 2018 sur la valeur liquidative de l'action « B » de la SICAV absorbante au 10 décembre 2018, la fusion se serait réalisée selon les conditions suivantes : Valeur Liquidative de l'action B de la SICAV CNP ASSUR VALEURS (125,13 €) = 0,882 Valeur Liquidative de l'action B de la SICAV CNP ASSUR VALUE ET MOMENTUM (141,73 €) Compte tenu de la décimalisation des actions « B » de la SICAV absorbante exprimée en dix-millièmes et du ratio d'échange déterminé ci-dessus, les actionnaires de la SICAV absorbée obtiendront, lors de l'échange 0,882 actions « B » de la SICAV NATIXIS CASH EURIBOR et 0,124 € de soulte. Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission pour chaque société participante : Non applicable . Date du projet commun de fusion : 04.01.2019. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société CNP-ASSUR-VALEURS : 07.03.2019 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

modification survenue sur l'administration