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SOCIETE TERRA PROVENCE
Active
SIREN 382895274
Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices
26170 MONTGUERS
S
SOCIETE TERRA PROVENCE
Active
382895274 • 26170 MONTGUERS
Chiffre d'affaires
5 M €
(2025)
Résultat net
332k €
(2025)
Effectifs
10 - 19
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
34 ans
Créée le 30/09/1991
SOCIETE TERRA PROVENCE est une entreprise spécialisée dans commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices. Elle réalise un chiffre d'affaires de 4 888 908 € en 2025. Tranche d'effectifs : 10 - 19.
Active
Effectifs: 10 - 19
CA 2025: 4 888 908 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
5 M €
Résultat net
332k €
Marge brute
2 M €
Capitaux propres
6 M €
Identité
| SIREN | 382 895 274 |
| TVA | FR00382895274 |
| Création | 30/09/1991 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
SOCIETE TERRA PROVENCE
SIREN
382895274
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Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 382 895 274 |
| N° TVA | FR00382895274 |
| Création | 30/09/1991 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 100k € |
| Activité (NAF) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices |
Inscrite
Inscrite
22
Documents officiels
13 avr. 2025
Dernière publication
18
Dépôts de comptes
1
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Modification
Modifications diverses
22 oct. 2020
Modification de l'administration.
Vente / Cession
Ventes et cessions
21 mars 2019
Acte Authentique en date du 12/03/2019. Adresse de l'ancien propriétaire : LE SERRE RIOMS 26170 BUIS-LES-BARONNIES. Adre...
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/04/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de romans
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Modifications diverses
Modification
Bodacc•20/11/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/11/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de romans
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/04/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de romans
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•29/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Modifications diverses
Modification
Bodacc•22/10/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/04/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•18/04/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•21/03/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Données financières
Dernière clôture : 30/06/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
5 M €
Résultat net
332k €
Capitaux propres
6 M €
EBITDA
534k €
Trésorerie
3 M €
Dettes
99k €
Total actifs
8 M €
Valeur ajoutée
1 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
33,76%
Taux EBITDA
10,92%
Autonomie financière
85,64%
Liquidité générale (ratio)
6
ROE
5,14%
ROA
4,4%
Ratio d'endettement
-38,48%
Délai paiement clients
39.8478
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/08/2020 | 31/08/2019 | 31/08/2018 | 31/08/2017 | 31/08/2016 |
Dépôt des comptes | 08/01/2026 | 03/03/2025 | 03/11/2022 | 17/02/2022 | 23/07/2021 | 25/03/2020 | 04/04/2019 | 25/05/2018 | 31/08/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 5 M € | 5 M € | 6 M € | 6 M € | 7 M € | 7 M € | 6 M € | 5 M € | 5 M € |
EBE / EBITDA (€) | 534k € | 399k € | 761k € | 821k € | 772k € | 767k € | 617k € | 595k € | 585k € |
Marge brute (€) | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 394k € | 370k € | 659k € | 758k € | 660k € | 676k € | 550k € | 524k € | 514k € |
Résultat net (€) | 332k € | 282k € | 476k € | 548k € | 469k € | 483k € | 385k € | 359k € | 357k € |
Taux de croissance CA (%) | -3,78% | — | -5,23% | -12% | 10,11% | 10,25% | 11,41% | 9,02% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 6,79% | 5,56% | 7,91% | 8,63% | 6,5% | 7,36% | 6,48% | 6,72% | 7,29% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 5,14% | 4,72% | 8,74% | 11,02% | 10,6% | 12,09% | 10,94% | 11,41% | 12,77% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 25,47% | 22,24% | 24,12% | 20,94% | 18,95% | 19,39% | 18,5% | 19,12% | 20,34% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 2 M € | 3 M € | 4 M € | 3 M € | 2 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
BFR hors exploitation (€) | 124k € | -43k € | 41k € | 145k € | 39k € | -557k € | -69k € | -29k € | -39k € |
BFR total (€) | 3 M € | 3 M € | 4 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € |
Délai de paiement clients (j) | 39.8478 | 50.1277 | 42.084 | 34.1164 | 27.9117 | 50.7924 | 55.8088 | 49.1067 | 54.624 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 72.3542 | 75.5213 | 52.1843 | 53.5052 | 65.6703 | 68.8519 | 62.8872 | 66.4749 | 68.0452 |
Ratio des stocks / CA (j) | 194.015 | 174.4406 | 233.0915 | 173.2522 | 140.0201 | 158.2636 | 136.2203 | 133.8411 | 118.071 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 6 M € | 6 M € | 5 M € | 5 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 3 M € | 3 M € |
Couverture des dettes | -1.6475 | -1.9505 | -24.0267 | -5.4668 | -4.9517 | -7.3087 | -17.2379 | -15.8022 | -20.6339 |
Dettes à court terme (€) | 1 M € | 810k € | 1 M € | 993k € | 1 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 980k € |
Ratio de Liquidité générale | 5.8297 | 6.7073 | 5.0371 | 4.8255 | 3.7022 | 2.7487 | 3.2517 | 3.0109 | 2.7283 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 9,97% | 8,72% | 9,93% | 10,07% | 8,22% | 9% | 7,98% | 8,49% | 9,1% |
Capacité d’autofinancement (€) | 487k € | 443k € | 598k € | 640k € | 593k € | 590k € | 474k € | 453k € | 445k € |
Capacité de remboursement (années) | -5 | -5 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Couverture du BFR | 2.0249 | 1.8719 | 1.097 | 1.2545 | 1.3353 | 1.2899 | 1.1259 | 1.1677 | 1.1777 |
Dettes financières (€) | 99k € | 190k € | 148k € | — | — | 51k € | 79k € | 102k € | 127k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.3848 | -0.3351 | -0.0402 | -0.1549 | -0.1825 | -0.1419 | -0.0554 | -0.0628 | -0.0481 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 3 M € | 2 M € | 367k € | 771k € | 808k € | 617k € | 275k € | 299k € | 261k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,18% | 0,04% | 0,05% | 0,05% | 0,13% | 0,1% | 0,01% | 0,02% | 0,02% |
Effectifs | — | 9 | — | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
Immobilisations (%) | 19,8% | 21,39% | 21,7% | 19,97% | 21,81% | 22,43% | 24,87% | 27,61% | 30,82% |
Immobilisations corporelles (%) | 18,61% | 19,75% | 19,5% | 17,76% | 19,25% | 19,5% | 24,65% | 27,56% | 30,77% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,77% | 1,04% | 1,53% | 1,95% | 2,32% | 2,7% | 0,05% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 22k € | 44k € | 16k € | 21k € | 28k € | 26k € | 26k € | 24k € | 22k € |
Masse salariale / CA (%) | 14,13% | 13,6% | 10,9% | 7,68% | 7,86% | 7,3% | 7,68% | 7,54% | 7,91% |
Poids des salaires (%) | 62,73% | 63,54% | 55,55% | 48,76% | 53,75% | 50,56% | 52,66% | 51,97% | 52,23% |
Stocks (%) | 34,49% | 35,1% | 58,6% | 50,36% | 49,12% | 49,18% | 48,25% | 46,5% | 40,99% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
10 - 19(2021)
Masse salariale
Salaires691k €
Poids salaires / CA62,73%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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