C
CAVES SAINT GILLES
Active
SIREN 384045506
Restauration traditionnelle
75003 PARIS
C
CAVES SAINT GILLES
Active
384045506 • 75003 PARIS
Chiffre d'affaires
393k €
(2021)
Résultat net
-88k €
(2021)
Effectifs
10 - 19
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
34 ans
Créée le 09/01/1992
CAVES SAINT GILLES est une entreprise spécialisée dans restauration traditionnelle. Elle réalise un chiffre d'affaires de 392 959 € en 2021. Tranche d'effectifs : 10 - 19.
Active
Effectifs: 10 - 19
CA 2021: 392 959 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
393k €
Résultat net
-88k €
Marge brute
241k €
Capitaux propres
-295k €
Identité
| SIREN | 384 045 506 |
| TVA | FR18384045506 |
| Création | 09/01/1992 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Restauration traditionnelle |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
CAVES SAINT GILLES
SIREN
384045506
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 384 045 506 |
| N° TVA | FR18384045506 |
| Création | 09/01/1992 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 5k € |
| Activité (NAF) | Restauration traditionnelle |
Inscrite
Inscrite
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14 févr. 2024
Dernière publication
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Dépôts de comptes
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Modifications diverses
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Bodacc•16/11/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•28/09/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•10/11/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/12/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•18/07/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/08/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/11/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Modifications diverses
Modification
Bodacc•04/08/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Modifications diverses
Modification
Bodacc•15/02/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
393k €
Résultat net
-88k €
Capitaux propres
-295k €
EBITDA
-59k €
Trésorerie
52k €
Dettes
466k €
Total actifs
353k €
Valeur ajoutée
82k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
61,42%
Taux EBITDA
-14,92%
Autonomie financière
-83,75%
Liquidité générale (ratio)
0
ROE
29,66%
ROA
-24,84%
Ratio d'endettement
-140,25%
Délai paiement clients
2.1531
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 12/09/2022 | 15/10/2021 | 04/12/2020 | 02/07/2019 | 11/07/2018 | 13/10/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 393k € | 386k € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 860k € |
EBE / EBITDA (€) | -59k € | -145k € | -122k € | -80k € | -136k € | -101k € |
Marge brute (€) | 241k € | 318k € | 752k € | 765k € | 670k € | 613k € |
Résultat d’exploitation (€) | -79k € | -97k € | -109k € | -82k € | -128k € | -99k € |
Résultat net (€) | -88k € | -102k € | 64k € | -83k € | -91k € | -142k € |
Taux de croissance CA (%) | 1,76% | -65,37% | -2,53% | 14,21% | 16,54% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -22,3% | -26,37% | 5,71% | -7,24% | -9,12% | -16,46% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 29,66% | 49,02% | -60,15% | 48,81% | 1,05% | 91,03% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 20,94% | 21,56% | 45,25% | 48,02% | 43,93% | 51,01% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -52k € | -74k € | -65k € | -56k € | -79k € | -213k € |
BFR hors exploitation (€) | -103k € | 2k € | -84k € | -95k € | -72k € | 92k € |
BFR total (€) | -154k € | -72k € | -148k € | -152k € | -151k € | -122k € |
Délai de paiement clients (j) | 2.1531 | 2.1021 | 0.6055 | 0.72 | 0.4215 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 74.0644 | 101.0481 | 46.2831 | 42.6346 | 60.6653 | 192.1494 |
Ratio des stocks / CA (j) | 9.2207 | 5.9281 | 3.9914 | 3.641 | 4.9895 | 6.007 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | -295k € | -208k € | -106k € | -170k € | -87k € | -155k € |
Couverture des dettes | 0.6833 | 0.6966 | 1.2663 | 0.9756 | 1.4469 | 1.107 |
Dettes à court terme (€) | 510k € | 463k € | 393k € | 479k € | 380k € | 490k € |
Ratio de Liquidité générale | 0.156 | 0.2629 | 0.102 | 0.1297 | 0.1817 | 0.4269 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | -15,9% | -19,29% | 7,57% | -5,52% | -11,67% | -10,03% |
Capacité d’autofinancement (€) | -62k € | -75k € | 84k € | -63k € | -117k € | -86k € |
Capacité de remboursement (années) | -7 | -6 | 2 | -4 | -1 | -2 |
Couverture du BFR | 0.6619 | 0.64 | 0.8922 | 0.9108 | 0.8811 | 0.944 |
Dettes financières (€) | 466k € | 452k € | 221k € | 278k € | 193k € | 206k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -1.4025 | -2.0524 | -1.9332 | -1.5612 | -2.017 | -1.284 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -7.0664 | -2.9392 | -1.6759 | -3.3226 | -1.2913 | -1.9817 |
Trésorerie (€) | 52k € | 26k € | 16k € | 14k € | 18k € | 7k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 1,23% | 0,81% | 0,58% | 0,17% | 0,35% | 0,26% |
Effectifs | — | — | — | — | 14 | — |
Immobilisations (%) | 77,44% | 70,51% | 86,04% | 79,91% | 77,66% | 49,73% |
Immobilisations corporelles (%) | 29,69% | 29,61% | 26,3% | 24,24% | 22,03% | 9,28% |
Immobilisations incorporelles (%) | 42,79% | 36,59% | 52,95% | 49,58% | 50,02% | 36,29% |
Impôts et taxes (€) | 5k € | 5k € | 14k € | 18k € | 9k € | 9k € |
Masse salariale / CA (%) | 70,6% | 62,07% | 54,81% | 53,17% | 56,38% | 61,09% |
Poids des salaires (%) | 63,35% | 58,99% | 72,71% | 73,45% | 72,12% | 75,31% |
Stocks (%) | 2,81% | 1,52% | 4,25% | 3,69% | 4,44% | 3,4% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
10 - 19(2021)
Masse salariale
Salaires277k €
Poids salaires / CA63,35%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
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Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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