S
STERENN & CO
Active
SIREN 384571915
Activités des sièges sociaux
45590 SAINT-CYR-EN-VAL
S
STERENN & CO
Active
384571915 • 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
Chiffre d'affaires
6 M €
(2025)
Résultat net
-1 M €
(2025)
Effectifs
20 - 49
(2023)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
34 ans
Créée le 27/02/1992
STERENN & CO est une entreprise spécialisée dans activités des sièges sociaux. Elle réalise un chiffre d'affaires de 5 502 128 € en 2025. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
CA 2025: 5 502 128 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
6 M €
Résultat net
-1 M €
Marge brute
6 M €
Capitaux propres
39 M €
Identité
| SIREN | 384 571 915 |
| TVA | FR85384571915 |
| Création | 27/02/1992 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des sièges sociaux |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
STERENN & CO
SIREN
384571915
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 384 571 915 |
| N° TVA | FR85384571915 |
| Création | 27/02/1992 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 5 M € |
| Activité (NAF) | Activités des sièges sociaux |
Inscrite
Inscrite
44
Documents officiels
27 févr. 2026
Dernière publication
19
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
27 févr. 2026
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
24 sept. 2025
modification survenue sur la forme juridique, l'adresse de l'établissement et l'administration
Modification
Modifications diverses
04 sept. 2025
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
24 juil. 2025
modification survenue sur l'administration
Historique des publications
44 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Modifications diverses
Modification
Bodacc•27/02/2026•Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/02/2026•Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans
Procès verbal de décision d'assemblée générale
Acte
INPI•18/02/2026
Modifications diverses
Modification
Bodacc•24/09/2025•Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans
Rapport commissaire à la transformation (transformation juridique)
Acte
INPI•15/09/2025
Copie des statuts mis à jour
Acte
INPI•15/09/2025
Procès-verbal de transformation
Acte
INPI•15/09/2025
Modifications diverses
Modification
Bodacc•04/09/2025•Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans
PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Acte
INPI•26/08/2025
Modifications diverses
Modification
Bodacc•24/07/2025•Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans
Données financières
Dernière clôture : 31/08/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
6 M €
Résultat net
-1 M €
Capitaux propres
39 M €
EBITDA
-400k €
Trésorerie
0 €
Dettes
21 M €
Total actifs
62 M €
Valeur ajoutée
3 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,02%
Taux EBITDA
-7,27%
Autonomie financière
64,09%
Liquidité générale (ratio)
2
ROE
-3,09%
ROA
-1,98%
Ratio d'endettement
52,02%
Délai paiement clients
83.0194
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/08/2025 | 31/08/2024 | 31/08/2021 | 31/08/2020 | 31/08/2019 | 31/08/2018 | 31/08/2017 | 31/08/2016 |
Dépôt des comptes | 10/02/2026 | 17/03/2025 | 11/03/2022 | 02/04/2021 | 04/03/2020 | 14/05/2019 | 08/04/2019 | 15/06/2018 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 6 M € | 6 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 6 M € | 12 M € | 85 M € |
EBE / EBITDA (€) | -400k € | 808k € | 866k € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | -322k € | 1 M € |
Marge brute (€) | 6 M € | 6 M € | 5 M € | 5 M € | 5 M € | 6 M € | 5 M € | 10 M € |
Résultat d’exploitation (€) | -9 M € | 620k € | 836k € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | -4k € | 1 M € |
Résultat net (€) | -1 M € | 2 M € | 296k € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 921k € |
Taux de croissance CA (%) | -10,62% | — | -0,89% | -3,38% | -16,73% | -52,94% | -85,9% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -22,14% | 25,94% | 6,54% | 25,94% | 34,99% | 36,34% | 9,99% | 1,08% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -3,09% | 3,93% | 0,84% | 3,4% | 4,92% | 6,46% | 4,03% | 3,21% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 52,56% | 62,01% | 67,18% | 70,87% | 74,68% | 83,74% | 27,43% | 5,6% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 1 M € | 603k € | 337k € | 343k € | 316k € | 752k € | 1 M € | 11 M € |
BFR hors exploitation (€) | 33 M € | 36 M € | 28 M € | 22 M € | 21 M € | 16 M € | -2 M € | 3 M € |
BFR total (€) | 34 M € | 37 M € | 28 M € | 23 M € | 22 M € | 17 M € | -560k € | 15 M € |
Délai de paiement clients (j) | 83.0194 | 58.4111 | 67.4729 | 60.8297 | 64.8738 | 67.7564 | 58.0473 | 45.7853 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 28.5638 | 65.4906 | 122.9053 | 114.6324 | 163.6549 | 128.2525 | 74.9293 | 25.0071 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1856 | 0.1545 | 0.1062 | 26.1854 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 39 M € | 41 M € | 35 M € | 35 M € | 34 M € | 32 M € | 30 M € | 29 M € |
Couverture des dettes | 1.2678 | 1.3391 | 1.8084 | 4.3218 | 3.4411 | 8.3538 | -5.4951 | 12.2838 |
Dettes à court terme (€) | 17 M € | 11 M € | 13 M € | 14 M € | 4 M € | 1 M € | — | 8 M € |
Ratio de Liquidité générale | 2.0379 | 3.5347 | 2.5488 | 2.3402 | 5.6351 | 16.5122 | — | 3.7598 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 1,91% | 52,22% | 17,29% | 28,19% | 40,32% | 40,98% | 6,2% | 2,17% |
Capacité d’autofinancement (€) | 11 M € | 3 M € | 781k € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 747k € | 2 M € |
Capacité de remboursement (années) | 2 | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | -4 | 1 |
Couverture du BFR | 1 | 1.0043 | 1.0908 | 1.2009 | 1.0074 | 1.2615 | -26.4895 | 1.6576 |
Dettes financières (€) | 21 M € | 13 M € | 12 M € | 13 M € | 5 M € | 6 M € | 2 M € | 12 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.5202 | 0.309 | 0.2627 | 0.14 | 0.1468 | 0.0633 | -0.1018 | 0.0642 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -51.3068 | 15.5362 | 10.6231 | 3.5719 | 4.8701 | 1.4194 | 0 | 1.2844 |
Trésorerie (€) | 0 € | 159k € | 3 M € | 9 M € | 159k € | 4 M € | 5 M € | 10 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 19,76% | 24,85% | 1,51% | 2,46% | 2,87% | 3,65% | 1,53% | 0,42% |
Effectifs | — | 39 | — | — | 32 | — | — | — |
Immobilisations (%) | 42,27% | 30,49% | 34,11% | 42,69% | 42,06% | 42,47% | 40,66% | 34,6% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,76% | 0,84% | 0,64% | 1,61% | 1,87% | 1,57% | 1,64% | 1,19% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,38% | 0,65% | 0,6% | 0,41% | 0,69% | 0,87% | 0,3% | 23,11% |
Impôts et taxes (€) | 111k € | 114k € | 110k € | 162k € | 163k € | 225k € | 181k € | 232k € |
Masse salariale / CA (%) | 57,81% | 47,02% | 45,58% | 41,01% | 48,72% | 54,29% | 15,41% | 3,63% |
Poids des salaires (%) | 53,9% | 54,13% | 56,38% | 55,66% | 62,01% | 72,57% | 52,59% | 39,51% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 12,88% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2023)
Masse salariale
Salaires3 M €
Poids salaires / CA53,9%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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