S
SARL MATTHIEU
Active
SIREN 388443137
Location avec opérateur de matériel de construction
77410 CHARNY
S
SARL MATTHIEU
Active
388443137 • 77410 CHARNY
Chiffre d'affaires
6 M €
(2021)
Résultat net
-470k €
(2021)
Effectifs
20 - 49
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
33 ans
Créée le 17/09/1992
SARL MATTHIEU est une entreprise spécialisée dans location avec opérateur de matériel de construction. Elle réalise un chiffre d'affaires de 5 732 909 € en 2021. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
CA 2021: 5 732 909 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
6 M €
Résultat net
-470k €
Marge brute
6 M €
Capitaux propres
-816k €
Identité
| SIREN | 388 443 137 |
| TVA | FR38388443137 |
| Création | 17/09/1992 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Location avec opérateur de matériel de construction |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
SARL MATTHIEU
SIREN
388443137
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 388 443 137 |
| N° TVA | FR38388443137 |
| Création | 17/09/1992 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 2 M € |
| Activité (NAF) | Location avec opérateur de matériel de construction |
Inscrite
Inscrite
25
Documents officiels
29 nov. 2022
Dernière publication
15
Dépôts de comptes
0
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Modification
Modifications diverses
29 nov. 2022
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
03 août 2022
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
29 juin 2021
modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
31 mars 2021
modification survenue sur l'administration
Historique des publications
25 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Modifications diverses
Modification
Bodacc•29/11/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
Modifications diverses
Modification
Bodacc•03/08/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
Modifications diverses
Modification
Bodacc•15/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•01/06/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
Modifications diverses
Modification
Bodacc•29/06/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•16/06/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Modifications diverses
Modification
Bodacc•31/03/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Modifications diverses
Modification
Bodacc•02/08/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•28/07/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/08/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
6 M €
Résultat net
-470k €
Capitaux propres
-816k €
EBITDA
-668k €
Trésorerie
213k €
Dettes
1 M €
Total actifs
3 M €
Valeur ajoutée
3 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,04%
Taux EBITDA
-11,66%
Autonomie financière
-28,97%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
57,54%
ROA
-16,67%
Ratio d'endettement
-101,55%
Délai paiement clients
112.629
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
Dépôt des comptes | 16/05/2022 | 31/05/2021 | 10/07/2020 | 12/07/2019 | 23/05/2018 | 27/07/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 6 M € | 6 M € | 9 M € | 9 M € | 9 M € | 12 M € |
EBE / EBITDA (€) | -668k € | -394k € | -771k € | -604k € | 37k € | -43k € |
Marge brute (€) | 6 M € | 6 M € | 9 M € | 9 M € | 9 M € | 12 M € |
Résultat d’exploitation (€) | -657k € | -597k € | -822k € | -640k € | 83k € | -4k € |
Résultat net (€) | -470k € | -201k € | -789k € | -527k € | 30k € | 9k € |
Taux de croissance CA (%) | 3,67% | -38,66% | 0,04% | 3,41% | -26,56% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -8,19% | -3,64% | -8,76% | -5,85% | 0,34% | 0,07% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 57,54% | 58,01% | 5,43% | -81,87% | 2,56% | 0,76% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 44,54% | 47,46% | 30,12% | 32,97% | 34,12% | 25,08% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 698k € | 1 M € | 2 M € | 1 M € | 2 M € | 1 M € |
BFR hors exploitation (€) | -922k € | -886k € | -1 M € | -330k € | -543k € | 111k € |
BFR total (€) | -224k € | 315k € | 603k € | 940k € | 1 M € | 1 M € |
Délai de paiement clients (j) | 112.629 | 121.4062 | 122.5843 | 113.2674 | 155.0165 | 82.5924 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 133.4355 | 90.3943 | 84.3142 | 100.0363 | 132.6139 | 85.1441 |
Ratio des stocks / CA (j) | 1.8996 | 2.1343 | 1.023 | 4.8164 | 6.5677 | 12.1265 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | -816k € | -347k € | -145k € | 644k € | 1 M € | 1 M € |
Couverture des dettes | 0.4725 | 0.2406 | 0.3587 | 0.8936 | 1.2916 | 4.5212 |
Dettes à court terme (€) | 3 M € | 2 M € | 5 M € | 3 M € | 4 M € | 3 M € |
Ratio de Liquidité générale | 0.8807 | 1.2878 | 0.9409 | 1.1648 | 1.2598 | 1.2959 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | -5,07% | 3,35% | -6,71% | -3,03% | 1,73% | 1,3% |
Capacité d’autofinancement (€) | -291k € | 185k € | -605k € | -273k € | 151k € | 155k € |
Capacité de remboursement (années) | -3 | 4 | -1 | -1 | 2 | 1 |
Couverture du BFR | 0.051 | 3.1557 | 2.078 | 1.1424 | 1.1038 | 1.1327 |
Dettes financières (€) | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 538k € | 391k € | 283k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -1.0155 | -1.9807 | -5.9924 | 0.6271 | 0.2174 | 0.1167 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -1.2399 | -1.7426 | -1.1309 | -0.6687 | 6.8263 | -3.1274 |
Trésorerie (€) | 213k € | 680k € | 650k € | 134k € | 137k € | 150k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,24% | 0,32% | 0,27% | 0,44% | 0,04% | 0,05% |
Effectifs | — | 56 | — | 50 | 49 | — |
Immobilisations (%) | 12,84% | 4,25% | 6,29% | 6% | 3,24% | 4,55% |
Immobilisations corporelles (%) | 12,44% | 4,17% | 6,13% | 5,66% | 3,21% | 4,35% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0,04% | 0,14% | 0,3% | -0,01% | 0,17% |
Impôts et taxes (€) | 79k € | 90k € | 176k € | 145k € | 127k € | 160k € |
Masse salariale / CA (%) | 52,75% | 53,44% | 37,32% | 38% | 34,32% | 29,48% |
Poids des salaires (%) | 47,07% | 48,8% | 34,52% | 37,47% | 35,91% | 28,65% |
Stocks (%) | 1,06% | 1,03% | 0,55% | 2,95% | 2,95% | 8,63% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2021)
Masse salariale
Salaires3 M €
Poids salaires / CA47,07%
Source INPI (2021)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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