SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY – Chiffr…

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY est une entreprise spécialisée dans hôtels et hébergement similaire . Elle réalise un chiffre d'affaires de 7 750 680 € en 2021. Tranche d'effectifs : 100 - 199.

Active

Effectifs: 100 - 199

CA 2021: 7 750 680 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

8 RUE DE ROME 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

INSEE

Dirigeants

FRANCOIS-XAVIER BERTIN

Directeur Général

KPMG AUDIT ID

Commissaire aux comptes suppléant

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

Anelia-Béatriz Sotillo

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

8 M €

Résultat net

-5 M €

Marge brute

7 M €

Capitaux propres

-21 M €

Identité

SIREN	389 628 355
TVA	FR60389628355
Création	30/08/1994
Forme	SAS, société par actions simplifiée
NAF	Hôtels et hébergement similaire

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY

SIREN

389628355

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	389 628 355
N° TVA	FR60389628355
Création	30/08/1994
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital	1 M €
Activité (NAF)	Hôtels et hébergement similaire

Inscrite

Siège social

8 RUE DE ROME 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

SIRET : 38962835500031

Dirigeants (4)

FRANCOIS-XAVIER BERTIN

Directeur Général

KPMG AUDIT ID

Commissaire aux comptes suppléant

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

33

Documents officiels

21 févr. 2025

Dernière publication

17

Dépôts de comptes

0

Alertes importantes

Documents importants à surveiller

Modification

Modifications diverses

21 févr. 2025

Modification survenue sur l'administration.

Modification

Modifications diverses

09 mars 2023

Modification survenue sur l'administration.

Modification

Modifications diverses

14 sept. 2021

Modification survenue sur l'administration.

Modification

Modifications diverses

28 avr. 2021

Modification survenue sur l'administration.

Historique des publications

33 documents trouvés

Tous

BODACC

INPI

Modifications diverses

Modification

Bodacc•21/02/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•24/12/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•11/02/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

Modifications diverses

Modification

Bodacc•09/03/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•08/11/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

Modifications diverses

Modification

Bodacc•20/09/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny

Modifications diverses

Modification

Bodacc•22/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny

Modifications diverses

Modification

Bodacc•12/04/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•30/12/2021•Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

Modifications diverses

Modification

Bodacc•14/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Données financières

Dernière clôture : 31/12/2021

Exercice 2021

Chiffre d'affaires

8 M €

Résultat net

-5 M €

Capitaux propres

-21 M €

EBITDA

-3 M €

Trésorerie

111k €

Dettes

-

Total actifs

9 M €

Valeur ajoutée

-883k €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

PROVISIONS

Montants détaillés

Résumé	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1 - Période de clôture & publication	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clôture des comptes	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Dépôt des comptes	04/11/2022	28/12/2021	10/03/2021	23/07/2019	08/08/2018	27/07/2017
2 - Performance & Croissance	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	8 M €	6 M €	23 M €	23 M €	22 M €	21 M €
EBE / EBITDA (€)	-3 M €	-6 M €	-595k €	470k €	-2 M €	-2 M €
Marge brute (€)	7 M €	6 M €	22 M €	22 M €	22 M €	21 M €
Résultat d’exploitation (€)	-4 M €	-6 M €	-1 M €	-265k €	-2 M €	-2 M €
Résultat net (€)	-5 M €	-6 M €	-1 M €	-262k €	-2 M €	-2 M €
Taux de croissance CA (%)	27,53%	-73,71%	-0,84%	7,1%	3,64%	—
3 - Rentabilité & Productivité	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-65,29%	-105,53%	-5,91%	-1,13%	-9,34%	-9,71%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	24,6%	41,34%	15%	3,39%	27,22%	37,5%
Valeur ajoutée / CA (%)	-11,39%	-30,69%	36,25%	38,67%	27,28%	28,37%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR exploitation (€)	-8 M €	-6 M €	-1 M €	-1 M €	-3 M €	-2 M €
BFR hors exploitation (€)	-15 M €	-13 M €	-13 M €	-11 M €	-9 M €	-7 M €
BFR total (€)	-23 M €	-19 M €	-14 M €	-12 M €	-12 M €	-9 M €
Délai de paiement clients (j)	40.5675	33.0009	23.8199	15.5049	18.5915	41.8474
Délai de paiement fournisseurs (j)	340.2022	248.446	53.181	37.9791	84.8773	87.055
Ratio des stocks / CA (j)	1.2725	1.1513	0.5298	0.5474	0.7111	0.7697
5 - Solvabilité & Fonds propres	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Capitaux propres (€)	-21 M €	-16 M €	-9 M €	-8 M €	-7 M €	-5 M €
Couverture des dettes	-21.3762	-5.9339	-3.8692	-3.5064	-3.6699	4.0507
Dettes à court terme (€)	46 M €	23 M €	32 M €	16 M €	16 M €	8 M €
Ratio de Liquidité générale	0.1447	0.243	0.1787	0.2954	0.281	1.208
6 - Structure financière & Trésorerie	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CAF / CA (%)	-53,81%	-88,66%	-1,12%	3,81%	-1,38%	-2,45%
Capacité d’autofinancement (€)	-4 M €	-5 M €	-259k €	888k €	-300k €	-515k €
Capacité de remboursement (années)	0	0	4	-1	4	-2
Couverture du BFR	0.9952	0.9718	0.9278	0.915	0.9101	0.9459
Dettes financières (€)	—	—	697 €	1k €	9k €	2 M €
Gearing (ratio d’endettement)	0.0054	0.0349	0.1095	0.1343	0.1483	-0.2095
Taux de levier (DFN / EBITDA)	0	0	0	0	0	-0.6167
Trésorerie (€)	111k €	541k €	997k €	1 M €	1 M €	409k €
7 - Structure des coûts & RH	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Charges financières (%)	0,19%	0,25%	0,09%	0%	0,08%	1,06%
Effectifs	134	144	—	160	152	—
Immobilisations (%)	26,25%	36,29%	40,41%	43,46%	47,66%	32,91%
Immobilisations corporelles (%)	20,17%	28,84%	33,75%	36,37%	42,37%	29,96%
Immobilisations incorporelles (%)	0,3%	0,52%	0,06%	0,11%	0%	0%
Impôts et taxes (€)	253k €	256k €	645k €	615k €	625k €	634k €
Masse salariale / CA (%)	52,78%	51,87%	31,74%	30,5%	28,97%	30,64%
Poids des salaires (%)	32,1%	28,35%	33,15%	33,72%	28,7%	30,35%
Stocks (%)	0,3%	0,22%	0,35%	0,42%	0,5%	0,32%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

100 - 199(2022)

INPI

134(2021)

Masse salariale

Salaires4 M €

Poids salaires / CA32,1%

Source INPI (2021)

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