GROUPE P.WARSEMANN – Chiffre d’affaires, dirigeants

GROUPE P.WARSEMANN est une entreprise spécialisée dans location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle réalise un chiffre d'affaires de 154 354 € en 2021. Tranche d'effectifs : 0 - 2.

Active

Effectifs: 0 - 2

CA 2021: 154 354 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

1 RUE ROGER DION 41000 BLOIS

INSEE

Dirigeants

PATRICK WARSEMANN

Président de SAS

DANIEL RAVINEAU AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

154k €

Résultat net

63k €

Marge brute

148k €

Capitaux propres

2 M €

Identité

SIREN	391 177 128
TVA	FR79391177128
Création	18/05/1993
Forme	SAS, société par actions simplifiée
NAF	Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

GROUPE P.WARSEMANN

SIREN

391177128

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	391 177 128
N° TVA	FR79391177128
Création	18/05/1993
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital	500k €
Activité (NAF)	Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Inscrite

Siège social

1 RUE ROGER DION 41000 BLOIS

SIRET : 39117712800033

Dirigeants (2)

PATRICK WARSEMANN

Président de SAS

DANIEL RAVINEAU AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

28

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Vente / Cession

Ventes et cessions

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INPI

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•27/08/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de blois

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•02/08/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de blois

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•22/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de blois

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•16/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•30/07/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•09/07/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

Ventes et cessions

Vente / Cession

Bodacc•04/06/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•08/08/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•21/08/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•22/08/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

Données financières

Dernière clôture : 31/12/2021

Exercice 2021

Chiffre d'affaires

154k €

Résultat net

63k €

Capitaux propres

2 M €

EBITDA

-51k €

Trésorerie

999k €

Dettes

18k €

Total actifs

2 M €

Valeur ajoutée

110k €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

PROVISIONS

Montants détaillés

Résumé	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1 - Période de clôture & publication	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clôture des comptes	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Dépôt des comptes	15/07/2022	05/07/2021	23/07/2020	04/07/2019	02/08/2018	09/08/2017
2 - Performance & Croissance	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	154k €	146k €	147k €	147k €	148k €	148k €
EBE / EBITDA (€)	-51k €	-50k €	-70k €	-286k €	-216k €	-219k €
Marge brute (€)	148k €	146k €	147k €	180k €	149k €	148k €
Résultat d’exploitation (€)	-51k €	-51k €	-75k €	-258k €	-221k €	-221k €
Résultat net (€)	63k €	106k €	96k €	-57k €	-32k €	-58k €
Taux de croissance CA (%)	5,58%	-0,8%	-0,05%	-0,65%	0,49%	—
3 - Rentabilité & Productivité	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	40,8%	72,5%	64,9%	-38,39%	-21,69%	-39,52%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	2,84%	4,37%	3,68%	-2,27%	-1,26%	-2,26%
Valeur ajoutée / CA (%)	71,23%	76,53%	71,13%	66,18%	66,52%	65,41%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR exploitation (€)	-20k €	-18k €	-17k €	-28k €	-32k €	-17k €
BFR hors exploitation (€)	157k €	1 M €	1 M €	2 M €	1 M €	1 M €
BFR total (€)	137k €	1 M €	1 M €	2 M €	1 M €	1 M €
Délai de paiement clients (j)	3.7433	0	1.7733	1.7675	6.0893	17.9626
Délai de paiement fournisseurs (j)	176.1998	202.8499	163.7006	209.7616	260.07	173.8905
Ratio des stocks / CA (j)	2.3647	2.4966	2.4766	2.4755	0	0
5 - Solvabilité & Fonds propres	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Capitaux propres (€)	2 M €	2 M €	3 M €	2 M €	3 M €	3 M €
Couverture des dettes	-1.1198	-4.0014	-2.4631	-6.0431	-2.5347	-2.2521
Dettes à court terme (€)	86k €	227k €	410k €	—	289k €	238k €
Ratio de Liquidité générale	14.0741	6.8507	4.647	—	6.8553	8.2669
6 - Structure financière & Trésorerie	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CAF / CA (%)	43,53%	75,9%	-119,83%	6,21%	-18,52%	-37,84%
Capacité d’autofinancement (€)	67k €	111k €	-177k €	9k €	-27k €	-56k €
Capacité de remboursement (années)	-15	-2	3	-16	12	7
Couverture du BFR	8.2853	1.4398	1.6682	1.285	1.4183	1.3887
Dettes financières (€)	18k €	188k €	254k €	294k €	224k €	142k €
Gearing (ratio d’endettement)	-0.4428	-0.1133	-0.1722	-0.0573	-0.1333	-0.1474
Taux de levier (DFN / EBITDA)	0	0	0	0	0	0
Trésorerie (€)	999k €	462k €	701k €	437k €	565k €	523k €
7 - Structure des coûts & RH	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Charges financières (%)	0,19%	1,26%	41,84%	5,21%	0,49%	0,25%
Immobilisations (%)	47,68%	41,44%	36,59%	29,84%	30,36%	30,41%
Immobilisations corporelles (%)	0%	0%	0,03%	0,2%	0,17%	0,01%
Immobilisations incorporelles (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0,01%
Impôts et taxes (€)	10k €	11k €	10k €	5k €	5k €	4k €
Masse salariale / CA (%)	98,27%	1,04%	1,12%	2,57%	2,09%	2,11%
Poids des salaires (%)	76,15%	77,16%	75,92%	87,33%	84,94%	84,93%
Stocks (%)	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0%	0%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

0 - 2(2021)

Masse salariale

Salaires152k €

Poids salaires / CA76,15%

Source INPI (2021)

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