I
ITHEA
Active
SIREN 394461123
Activités comptables
92380 GARCHES
I
ITHEA
Active
394461123 • 92380 GARCHES
Chiffre d'affaires
2 M €
(2024)
Résultat net
137k €
(2024)
Effectifs
10 - 19
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
26 ans
Créée le 19/07/1999
ITHEA est une entreprise spécialisée dans activités comptables. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1 603 445 € en 2024. Tranche d'effectifs : 10 - 19.
Active
Effectifs: 10 - 19
CA 2024: 1 603 445 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
2 M €
Résultat net
137k €
Marge brute
2 M €
Capitaux propres
416k €
Identité
| SIREN | 394 461 123 |
| TVA | FR65394461123 |
| Création | 19/07/1999 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités comptables |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
ITHEA
SIREN
394461123
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Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
24
Documents officiels
18 mars 2025
Dernière publication
16
Dépôts de comptes
1
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07 nov. 2021
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Modification
Modifications diverses
08 nov. 2019
Modification survenue sur l'administration.
Vente / Cession
Ventes et cessions
04 juin 2019
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Modifications diverses
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•18/03/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•18/03/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•18/03/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•18/03/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
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Modification
Bodacc•07/11/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Modifications diverses
Modification
Bodacc•07/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•29/12/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/02/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Modifications diverses
Modification
Bodacc•08/11/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•04/06/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Données financières
Dernière clôture : 30/06/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
2 M €
Résultat net
137k €
Capitaux propres
416k €
EBITDA
248k €
Trésorerie
91k €
Dettes
34k €
Total actifs
1 M €
Valeur ajoutée
1 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,02%
Taux EBITDA
15,46%
Autonomie financière
34,04%
Liquidité générale (ratio)
-
ROE
32,87%
ROA
11,19%
Ratio d'endettement
-13,59%
Délai paiement clients
163.303
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
Clôture des comptes | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 30/06/2017 | 30/06/2016 | 30/06/2015 |
Dépôt des comptes | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 24/12/2020 | 31/01/2020 | 17/05/2019 | 10/01/2017 | 10/01/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
Chiffre d'affaires (€) | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 948k € | 890k € | 843k € |
EBE / EBITDA (€) | 248k € | 311k € | 225k € | 119k € | 369k € | 187k € | 207k € | 206k € | 105k € |
Marge brute (€) | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 962k € | 919k € | 873k € |
Résultat d’exploitation (€) | 207k € | 257k € | 196k € | 167k € | 356k € | 216k € | 138k € | 111k € | 118k € |
Résultat net (€) | 137k € | 170k € | 110k € | 119k € | 257k € | 46k € | 103k € | 83k € | 87k € |
Taux de croissance CA (%) | -0,72% | 0,5% | 29,19% | -11,08% | 26% | — | 6,55% | 5,62% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 8,53% | 10,51% | 6,83% | 9,59% | 18,36% | 4,14% | 10,84% | 9,33% | 10,35% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 32,87% | 36,94% | 23,36% | 22,08% | 47,49% | 11,63% | 25,84% | 20,02% | 19,73% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 70,2% | 71,91% | 65,95% | 60,85% | 71,39% | 65,24% | 72,18% | 73,62% | 65,26% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR exploitation (€) | 681k € | 707k € | 467k € | 429k € | 403k € | 314k € | 284k € | 268k € | 377k € |
BFR hors exploitation (€) | -468k € | -535k € | -235k € | -225k € | -309k € | -201k € | -199k € | -162k € | -305k € |
BFR total (€) | 213k € | 172k € | 232k € | 204k € | 94k € | 113k € | 85k € | 106k € | 72k € |
Délai de paiement clients (j) | 163.303 | 166.1314 | 112.623 | 142.716 | 119.9616 | 157.178 | 144.2337 | 123.7963 | 181.7921 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 27.8414 | 22.7051 | 19.5097 | 43.0458 | 51.7648 | 155.2236 | 125.3977 | 53.2924 | 53.3551 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
Capitaux propres (€) | 416k € | 460k € | 470k € | 540k € | 541k € | 395k € | 398k € | 415k € | 442k € |
Couverture des dettes | -5.2408 | -2.5439 | -4.6137 | -2.2502 | -1.1286 | -3.5881 | -3.1088 | -3.6481 | -2.0303 |
Dettes à court terme (€) | — | — | — | — | 482k € | 600k € | 368k € | 269k € | 397k € |
Ratio de Liquidité générale | — | — | — | — | 1.8978 | 1.4171 | 1.4381 | 1.64 | 1.4867 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
CAF / CA (%) | 12,67% | 15,27% | 10,79% | 13,11% | 21,79% | 21,62% | 19,57% | 23,3% | 12,48% |
Capacité d’autofinancement (€) | 203k € | 247k € | 173k € | 163k € | 305k € | 240k € | 186k € | 207k € | 105k € |
Capacité de remboursement (années) | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Couverture du BFR | 1.4268 | 2.2252 | 2.3156 | 2.6163 | 5.1632 | 2.3775 | 2.1947 | 1.7987 | 2.6897 |
Dettes financières (€) | 34k € | 87k € | 236k € | 181k € | 110k € | 61k € | 26k € | 18k € | — |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.1359 | -0.2687 | -0.1472 | -0.2767 | -0.5186 | -0.2386 | -0.1912 | -0.1602 | -0.2761 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 91k € | 211k € | 305k € | 330k € | 391k € | 155k € | 102k € | 85k € | 122k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
Charges financières (%) | 0,04% | 0,06% | 0,07% | 0,1% | 0,06% | 0,06% | 0,07% | 0% | 0% |
Immobilisations (%) | 24,24% | 24,2% | 25,74% | 26,82% | 25,71% | 28,48% | 30,88% | 35,43% | 29,59% |
Immobilisations corporelles (%) | 6,06% | 7,06% | 7,8% | 9,14% | 7,73% | 9,58% | 1,73% | 2,76% | 2,77% |
Immobilisations incorporelles (%) | 17,67% | 16,66% | 17,44% | 17,26% | 17,56% | 18,46% | 28,22% | 31,64% | 25,97% |
Impôts et taxes (€) | 20k € | 20k € | 22k € | 22k € | 20k € | 14k € | 16k € | 15k € | 17k € |
Masse salariale / CA (%) | 53,2% | 51,23% | 50,18% | 48,45% | 42,47% | 47,02% | 48,67% | 48,42% | 47,14% |
Poids des salaires (%) | 62,92% | 63,46% | 58,36% | 53,56% | 57,69% | 56,56% | 62,24% | 63% | 53,87% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
10 - 19(2021)
Masse salariale
Salaires853k €
Poids salaires / CA62,92%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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