SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT – Chiffre d’affa…

SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT est une entreprise spécialisée dans forages et sondages. Elle réalise un chiffre d'affaires de 21 348 107 € en 2024. Tranche d'effectifs : 50 - 99.

Active

Effectifs: 50 - 99

CA 2024: 21 348 107 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

RUE DE L'INDUSTRIE 21270 PONTAILLER-SUR-SAONE

INSEE

Dirigeants

SEBASTIEN GUERIN

Directeur Général

FREDERIC MAITREPIERRE

Directeur général délégué

FREDERICK LECLERC

Directeur général délégué

DAUGE FIDELIANCE

Commissaire aux comptes titulaire

TITANOBEL

Président de SAS

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

21 M €

Résultat net

-336k €

Marge brute

16 M €

Capitaux propres

-852k €

Identité

SIREN	398 172 296
TVA	FR21398172296
Création	29/07/2010
Forme	SAS, société par actions simplifiée
NAF	Forages et sondages

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT

SIREN

398172296

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	398 172 296
N° TVA	FR21398172296
Création	29/07/2010
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital	3 M €
Activité (NAF)	Forages et sondages

Inscrite

Radiée

Siège social

RUE DE L'INDUSTRIE 21270 PONTAILLER-SUR-SAONE

SIRET : 39817229600111

Dirigeants (5)

SEBASTIEN GUERIN

Directeur Général

FREDERIC MAITREPIERRE

Directeur général délégué

FREDERICK LECLERC

Directeur général délégué

34

Documents officiels

17 juin 2025

Dernière publication

16

Dépôts de comptes

3

Alertes importantes

Documents importants à surveiller

Radiation

Radiations

17 juin 2025

Vente / Cession

Ventes et cessions

06 avr. 2025

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale Société absorbante : TITANOBEL Forme : Société par actions s...

Modification

Modifications diverses

06 août 2023

Modification survenue sur l'administration.

Modification

Modifications diverses

11 nov. 2022

Modification survenue sur l'administration.

Historique des publications

34 documents trouvés

Tous

BODACC

INPI

Radiations

Radiation

Bodacc•17/06/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon

Ventes et cessions

Vente / Cession

Bodacc•06/04/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•18/03/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de dijon

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•07/05/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de dijon

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•07/09/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de dijon

Modifications diverses

Modification

Bodacc•06/08/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon

Modifications diverses

Modification

Bodacc•11/11/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•04/08/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de dijon

Modifications diverses

Modification

Bodacc•15/03/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon

Modifications diverses

Modification

Bodacc•08/12/2021•Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon

Données financières

Dernière clôture : 30/09/2024

Exercice 2024

Chiffre d'affaires

21 M €

Résultat net

-336k €

Capitaux propres

-852k €

EBITDA

-1 M €

Trésorerie

5 M €

Dettes

10 M €

Total actifs

14 M €

Valeur ajoutée

4 M €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

PROVISIONS

Montants détaillés

Résumé	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1 - Période de clôture & publication	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clôture des comptes	30/09/2024	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Dépôt des comptes	14/03/2025	02/08/2022	05/08/2021	11/09/2020	21/06/2019	04/01/2019	19/07/2017
2 - Performance & Croissance	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	21 M €	24 M €	21 M €	22 M €	24 M €	23 M €	22 M €
EBE / EBITDA (€)	-1 M €	-768k €	-1 M €	-2 M €	-838k €	6k €	-712k €
Marge brute (€)	16 M €	17 M €	14 M €	14 M €	16 M €	16 M €	14 M €
Résultat d’exploitation (€)	-474k €	-292k €	-1 M €	-1 M €	-788k €	-233k €	-992k €
Résultat net (€)	-336k €	160k €	-660k €	-1 M €	-367k €	439k €	-763k €
Taux de croissance CA (%)	—	14,78%	-2,18%	-8,66%	0,29%	7,78%	—
3 - Rentabilité & Productivité	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-1,57%	0,66%	-3,14%	-6,46%	-1,56%	1,87%	-3,5%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	39,41%	19,32%	-98,55%	-104,46%	-13,49%	13,9%	-27,04%
Valeur ajoutée / CA (%)	19,98%	18,61%	14,27%	14,14%	19,39%	22,23%	21,73%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR exploitation (€)	3 M €	3 M €	3 M €	4 M €	5 M €	5 M €	4 M €
BFR hors exploitation (€)	-422k €	-63k €	-869k €	-347k €	-391k €	-350k €	-6 M €
BFR total (€)	3 M €	3 M €	2 M €	4 M €	4 M €	4 M €	-2 M €
Délai de paiement clients (j)	99.1735	81.8679	99.6091	98.3128	110.0593	104.6986	107.9089
Délai de paiement fournisseurs (j)	63.1387	54.2433	67.181	42.3685	53.4101	53.5392	68.4972
Ratio des stocks / CA (j)	3.0319	3.2556	4.3197	4.1919	5.7091	11.2864	12.6406
5 - Solvabilité & Fonds propres	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Capitaux propres (€)	-852k €	831k €	670k €	1 M €	3 M €	3 M €	3 M €
Couverture des dettes	0.4185	0.694	0.9508	0.5817	0.767	0.9754	-1.3938
Dettes à court terme (€)	15 M €	11 M €	12 M €	8 M €	10 M €	9 M €	11 M €
Ratio de Liquidité générale	0.8606	1.0291	0.9929	1.0143	1.1083	1.1272	1.0482
6 - Structure financière & Trésorerie	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CAF / CA (%)	-0,15%	5,13%	0,91%	-4,67%	3,9%	5,11%	-0,36%
Capacité d’autofinancement (€)	-32k €	1 M €	191k €	-1 M €	918k €	1 M €	-78k €
Capacité de remboursement (années)	-145	2	10	-3	4	3	33
Couverture du BFR	2.8574	2.6506	3.6303	1.3109	1.4847	1.4118	-0.2488
Dettes financières (€)	10 M €	7 M €	7 M €	5 M €	5 M €	5 M €	2k €
Gearing (ratio d’endettement)	-5.5368	2.7828	2.8212	2.5797	1.1884	1.0247	-0.906
Taux de levier (DFN / EBITDA)	-4.5434	-3.011	-1.3434	-2.15	-3.8586	577.9634	0
Trésorerie (€)	5 M €	4 M €	5 M €	1 M €	2 M €	2 M €	3 M €
7 - Structure des coûts & RH	2024	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Charges financières (%)	1,19%	0,2%	0,27%	0,14%	0,1%	0,09%	0,06%
Effectifs	—	88	90	—	—	108	113
Immobilisations (%)	12,52%	10,85%	11,3%	17,22%	16,09%	18,7%	20,28%
Immobilisations corporelles (%)	4,44%	9,98%	10,49%	16,04%	15,22%	17,82%	19,36%
Immobilisations incorporelles (%)	2,42%	0%	0%	0,09%	0%	0%	0,06%
Impôts et taxes (€)	127k €	153k €	170k €	173k €	293k €	223k €	194k €
Masse salariale / CA (%)	23,86%	19,75%	21,04%	20,52%	21,49%	21,36%	24,15%
Poids des salaires (%)	31,93%	28,7%	30,39%	30,83%	32,89%	33,47%	36,77%
Stocks (%)	1,24%	1,68%	1,82%	2,43%	2,81%	5,57%	5,44%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

50 - 99(2022)

Masse salariale

Salaires5 M €

Poids salaires / CA31,93%

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