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PHILTECH
Active
SIREN 398307371
Activités des sociétés holding
79100 THOUARS
P
PHILTECH
Active
398307371 • 79100 THOUARS
Chiffre d'affaires
761k €
(2024)
Résultat net
863k €
(2024)
Effectifs
3 - 5
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
31 ans
Créée le 22/09/1994
PHILTECH est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding. Elle réalise un chiffre d'affaires de 760 992 € en 2024. Tranche d'effectifs : 3 - 5.
Active
Effectifs: 3 - 5
CA 2024: 760 992 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
761k €
Résultat net
863k €
Marge brute
761k €
Capitaux propres
11 M €
Identité
| SIREN | 398 307 371 |
| TVA | FR77398307371 |
| Création | 22/09/1994 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
PHILTECH
SIREN
398307371
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 398 307 371 |
| N° TVA | FR77398307371 |
| Création | 22/09/1994 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 572k € |
| Activité (NAF) | Activités des sociétés holding |
Inscrite
Inscrite
18
Documents officiels
06 août 2025
Dernière publication
11
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
11 déc. 2020
Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
Modification
Modifications diverses
06 déc. 2020
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
21 mars 2014
Modification de représentant.
Modification
Modifications diverses
16 déc. 2012
Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/08/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes
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Bodacc•15/11/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/12/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•03/03/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Modifications diverses
Modification
Bodacc•11/12/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Modifications diverses
Modification
Bodacc•06/12/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/08/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/08/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•26/06/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•28/09/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
761k €
Résultat net
863k €
Capitaux propres
11 M €
EBITDA
206k €
Trésorerie
5 M €
Dettes
526k €
Total actifs
12 M €
Valeur ajoutée
655k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
100%
Taux EBITDA
27,03%
Autonomie financière
89,87%
Liquidité générale (ratio)
6
ROE
7,85%
ROA
7,05%
Ratio d'endettement
-39,24%
Délai paiement clients
30.3121
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 25/07/2025 | 01/12/2022 | 24/02/2021 | 20/07/2020 | 05/08/2019 | 11/06/2018 | 11/09/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 761k € | 643k € | 485k € | 406k € | 306k € | — | — |
EBE / EBITDA (€) | 206k € | 190k € | 12k € | 48k € | 34k € | — | — |
Marge brute (€) | 761k € | 643k € | 485k € | 409k € | 306k € | — | — |
Résultat d’exploitation (€) | 197k € | 188k € | 1k € | 42k € | 24k € | — | — |
Résultat net (€) | 863k € | 436k € | -261k € | 340k € | 547k € | 4 M € | 52k € |
Taux de croissance CA (%) | — | 32,52% | 19,52% | 32,78% | — | — | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 1,13% | 67,89% | -53,8% | 83,72% | 1,79% | — | — |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 7,85% | 5,1% | -2,53% | 3,09% | 5,09% | 35,3% | 0,78% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 86,12% | 83,67% | 77,42% | 55,38% | 82,58% | — | — |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 48k € | 131k € | 192k € | 515 € | -6k € | 114k € | 16k € |
BFR hors exploitation (€) | -542k € | -429k € | -122k € | -138k € | -256k € | -898k € | -554k € |
BFR total (€) | -494k € | -298k € | 70k € | -137k € | -262k € | -785k € | -538k € |
Délai de paiement clients (j) | 30.3121 | 81.0952 | 161.7547 | 107.9408 | 0 | — | — |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 52.5986 | 41.9298 | 76.1579 | 240.8825 | 43.811 | — | — |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 11 M € | 9 M € | 10 M € | 11 M € | 11 M € | 10 M € | 7 M € |
Couverture des dettes | -1.6626 | -5.3491 | -2.5908 | -0.6581 | -0.6251 | -0.6034 | -5.0014 |
Dettes à court terme (€) | 845k € | 2 M € | 820k € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € |
Ratio de Liquidité générale | 5.987 | 2.0651 | 5.7195 | 6.2914 | 7.394 | 5.4473 | 1.5963 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 72,03% | 29,29% | 16,48% | 1,04% | 2,29% | — | — |
Capacité d’autofinancement (€) | 548k € | 188k € | 80k € | 422k € | 701k € | 4 M € | 52k € |
Capacité de remboursement (années) | -8 | -8 | -36 | -16 | -10 | -2 | -23 |
Couverture du BFR | -8.8042 | -10.7875 | 64.467 | -55.5691 | -27.1772 | -8.4789 | -2.0636 |
Dettes financières (€) | 526k € | 2 M € | 2 M € | 966k € | 527k € | 477k € | 434k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.3924 | -0.1661 | -0.281 | -0.6191 | -0.6386 | -0.6788 | -0.1831 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Trésorerie (€) | 5 M € | 4 M € | 4 M € | 8 M € | 7 M € | 7 M € | 2 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 15,96% | 15,73% | 26,4% | 9,19% | 32,38% | — | — |
Immobilisations (%) | 58,64% | 67,38% | 61,57% | 36,1% | 35,98% | 35,7% | 77,03% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,32% | 0% | 0,02% | 0,1% | 0,19% | 0,28% | 0,55% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 18k € | 11k € | 15k € | 11k € | 9k € | — | — |
Masse salariale / CA (%) | 56,68% | 52,28% | 71,99% | 40,64% | 68,54% | — | — |
Poids des salaires (%) | 77,68% | 74,27% | 73,76% | 46,16% | 77,06% | — | — |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
3 - 5(2021)
Masse salariale
Salaires431k €
Poids salaires / CA77,68%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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