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P.H.R.FINANCE
Active
Procédure collective
SIREN 398325779
Activités des sociétés holding
59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES
P
P.H.R.FINANCE
Active
398325779 • 59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES
Chiffre d'affaires
205k €
(2024)
Résultat net
174k €
(2024)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
31 ans
Créée le 21/09/1994
P.H.R.FINANCE est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding. Elle réalise un chiffre d'affaires de 205 054 € en 2024.
Active
Procédure collective
CA 2024: 205 054 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
205k €
Résultat net
174k €
Marge brute
207k €
Capitaux propres
106k €
Identité
| SIREN | 398 325 779 |
| TVA | FR11398325779 |
| Création | 21/09/1994 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
P.H.R.FINANCE
SIREN
398325779
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 398 325 779 |
| N° TVA | FR11398325779 |
| Création | 21/09/1994 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 455k € |
| Activité (NAF) | Activités des sociétés holding |
Inscrite
Inscrite
20
Documents officiels
17 avr. 2025
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Procédure collective
Procédures collectives
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Procédure collective
Procédures collectives
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Procédure collective
Procédures collectives
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Procédure collective
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Dépôt des comptes
Bodacc•17/04/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
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Procédures collectives
Procédure collective
Bodacc•21/02/2020•TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/06/2015•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Procédures collectives
Procédure collective
Bodacc•28/08/2014•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LILLE METROPOLE
Données financières
Dernière clôture : 31/08/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
205k €
Résultat net
174k €
Capitaux propres
106k €
EBITDA
109k €
Trésorerie
72k €
Dettes
248k €
Total actifs
428k €
Valeur ajoutée
161k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,01%
Taux EBITDA
53,1%
Autonomie financière
24,65%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
1,64%
ROA
40,54%
Ratio d'endettement
1,66%
Délai paiement clients
39.326
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/08/2024 | 31/08/2023 | 31/08/2020 | 31/08/2018 | 31/08/2017 | 31/08/2016 |
Dépôt des comptes | 01/04/2025 | 12/03/2025 | 06/04/2021 | 08/07/2019 | 16/04/2018 | 27/03/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 205k € | 209k € | 98k € | 81k € | 72k € | 92k € |
EBE / EBITDA (€) | 109k € | 112k € | 7k € | 22k € | 22k € | 39k € |
Marge brute (€) | 207k € | 209k € | 98k € | 81k € | 72k € | 92k € |
Résultat d’exploitation (€) | 101k € | 110k € | 4k € | 19k € | 18k € | 35k € |
Résultat net (€) | 174k € | 109k € | 257k € | 626k € | -14k € | -83k € |
Taux de croissance CA (%) | -1,84% | — | — | 12,28% | -21,74% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 84,63% | 52,2% | 2,61% | 7,74% | -19,42% | -90,33% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 1,64% | -160,31% | -67,99% | -91,76% | 1,07% | 6,42% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 78,42% | 82,11% | 44,73% | 81,34% | 74,06% | 75,19% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | -20k € | -28k € | -50k € | -47k € | -56k € | -65k € |
BFR hors exploitation (€) | 234k € | 159k € | 228k € | 63k € | 102k € | -5k € |
BFR total (€) | 214k € | 132k € | 178k € | 17k € | 46k € | -70k € |
Délai de paiement clients (j) | 39.326 | 10.4835 | 19.1323 | 67.265 | 24.3333 | 42.8478 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 346.8259 | 328.1893 | 371.547 | 1490.3501 | 1188.8784 | 1206.9448 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 106k € | -68k € | -378k € | -682k € | -1 M € | -1 M € |
Couverture des dettes | 0.3803 | 0.2727 | 0.0758 | 0.0695 | 0.0397 | 0.0466 |
Dettes à court terme (€) | 303k € | 659k € | 690k € | 1 M € | 945k € | 765k € |
Ratio de Liquidité générale | 1.1933 | 0.7832 | 0.3861 | 0.4192 | 0.7086 | 0.9883 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 89,42% | 53,44% | 2,64% | 7,79% | -14,06% | -85,79% |
Capacité d’autofinancement (€) | 183k € | 112k € | 260k € | 630k € | -10k € | -79k € |
Capacité de remboursement (années) | 1 | 2 | 2 | 1 | -139 | -16 |
Couverture du BFR | 1.3382 | 3.4339 | 1.078 | 1.1975 | 1.1644 | -0.2386 |
Dettes financières (€) | 248k € | 596k € | 615k € | 754k € | 1 M € | 1 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 1.6629 | -4.0407 | -1.5924 | -1.1009 | -1.0781 | -0.9923 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 1.6112 | 2.4462 | 91.4191 | 33.6728 | 64.7749 | 32.9984 |
Trésorerie (€) | 72k € | 321k € | 14k € | 3k € | 8k € | 86k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 1,81% | 0% | 15,05% | 35,09% | 28,4% | 21,88% |
Immobilisations (%) | 15,59% | 12,67% | 14,62% | 8,96% | 7,71% | 7,32% |
Immobilisations corporelles (%) | 8,68% | 7,67% | 5,13% | 3,88% | 3,63% | 3,7% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 3k € | 848 € | 2k € | 575 € | 575 € | 577 € |
Masse salariale / CA (%) | 23,94% | 27,91% | 29,56% | 45,63% | 34,69% | 25,75% |
Poids des salaires (%) | 51,05% | 60,41% | 31,68% | 63,01% | 49,73% | 44,61% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
Masse salariale
Salaires49k €
Poids salaires / CA51,05%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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