L
L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE
Active
SIREN 399308600
Edition de chaînes thématiques
92500 RUEIL-MALMAISON
L
L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE
Active
399308600 • 92500 RUEIL-MALMAISON
Chiffre d'affaires
108k €
(2021)
Résultat net
509k €
(2021)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
31 ans
Créée le 29/12/1994
L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE est une entreprise spécialisée dans edition de chaînes thématiques. Elle réalise un chiffre d'affaires de 107 562 € en 2021.
Active
CA 2021: 107 562 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
108k €
Résultat net
509k €
Marge brute
234k €
Capitaux propres
194k €
Identité
| SIREN | 399 308 600 |
| TVA | FR62399308600 |
| Création | 29/12/1994 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Edition de chaînes thématiques |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE
SIREN
399308600
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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LinkedIn
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Facebook
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Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 399 308 600 |
| N° TVA | FR62399308600 |
| Création | 29/12/1994 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 48k € |
| Activité (NAF) | Edition de chaînes thématiques |
Inscrite
Inscrite
25
Documents officiels
02 nov. 2025
Dernière publication
20
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
19 mars 2021
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
05 oct. 2018
Modification de représentant.
Modification
Modifications diverses
29 mai 2013
Modification de représentant.
Modification
Modifications diverses
10 août 2011
Modification de la dénomination. Modification de représentant. Modification de l'activité.
Historique des publications
25 documents trouvés
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INPI
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/11/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/12/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•16/11/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Modifications diverses
Modification
Bodacc•16/06/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•16/11/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•31/12/2021•Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Modifications diverses
Modification
Bodacc•19/03/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/03/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/12/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/10/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
108k €
Résultat net
509k €
Capitaux propres
194k €
EBITDA
-42k €
Trésorerie
748k €
Dettes
758k €
Total actifs
1 M €
Valeur ajoutée
23k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
2,18%
Taux EBITDA
-39,5%
Autonomie financière
15,16%
Liquidité générale (ratio)
4
ROE
2,62%
ROA
39,74%
Ratio d'endettement
5,36%
Délai paiement clients
1188.2809
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 14/11/2022 | 29/12/2021 | 03/03/2021 | 09/12/2019 | 26/09/2018 | 02/05/2018 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 108k € | 104k € | 102k € | 98k € | 126k € | 82k € |
EBE / EBITDA (€) | -42k € | 11k € | -46k € | -58k € | -33k € | -48k € |
Marge brute (€) | 234k € | 507k € | 282k € | 177k € | 285k € | 149k € |
Résultat d’exploitation (€) | -47k € | 7k € | -51k € | -63k € | -38k € | -53k € |
Résultat net (€) | 509k € | 63k € | -23k € | -100k € | 14k € | -110k € |
Taux de croissance CA (%) | 3,15% | 1,94% | 4,78% | -22,32% | 52,97% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 4,74% | 60,65% | -22,29% | -102,57% | 10,78% | -133,95% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 2,62% | -20,07% | 6,03% | 28,17% | -5,31% | 40,92% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 21,73% | 21,61% | 30,72% | 29,12% | 47,61% | 21,79% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 246k € | 163k € | 167k € | 73k € | 186k € | 60k € |
BFR hors exploitation (€) | -73k € | -299k € | -164k € | -299k € | -254k € | -69k € |
BFR total (€) | 173k € | -136k € | 3k € | -226k € | -68k € | -9k € |
Délai de paiement clients (j) | 1188.2809 | 1059.7104 | 864.9344 | 420.3914 | 718.7918 | 477.467 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 471.5038 | 647.6524 | 413.1799 | 231.2853 | 360.6508 | 290.084 |
Ratio des stocks / CA (j) | 13.3089 | 15.6392 | 17.2771 | 16.8885 | 12.004 | 15.4479 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 194k € | -315k € | -378k € | -356k € | -255k € | -269k € |
Couverture des dettes | 3.4286 | 0.1669 | 0.0964 | 0.4301 | 0.5409 | 0.4585 |
Dettes à court terme (€) | 329k € | 571k € | 358k € | 461k € | 445k € | 223k € |
Ratio de Liquidité générale | 3.7995 | 1.7638 | 2.0284 | 1.7282 | 1.7056 | 2.337 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 4,78% | 65,23% | 31,08% | 24,75% | 12,27% | -1,09% |
Capacité d’autofinancement (€) | 514k € | 68k € | 32k € | 24k € | 15k € | -894 € |
Capacité de remboursement (années) | 0 | 3 | 13 | 9 | 26 | -531 |
Couverture du BFR | 5.3259 | -3.2071 | 129.3242 | -1.4875 | -4.6438 | -34.9802 |
Dettes financières (€) | 758k € | 781k € | 781k € | 781k € | 781k € | 781k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.0536 | -0.6656 | -1.1008 | -0.6174 | -1.5663 | -1.7643 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -0.2449 | 18.5579 | -9.1096 | -3.8017 | -11.9607 | -9.8407 |
Trésorerie (€) | 748k € | 572k € | 365k € | 562k € | 381k € | 307k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0% | 0% | 12,79% | 33,13% | 0% | 33,94% |
Immobilisations (%) | 2,48% | 2,94% | 4,64% | 10,13% | 21,86% | 29,09% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,19% | 0,48% | 1% | 1,14% | 1,3% | 2,07% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,76% | 0,57% | 1,07% | 1,17% | 1,12% | 1,77% |
Impôts et taxes (€) | 903 € | 573 € | 638 € | 580 € | 578 € | 446 € |
Masse salariale / CA (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,39% |
Poids des salaires (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,16% |
Stocks (%) | 0,31% | 0,43% | 0,64% | 0,51% | 0,43% | 0,47% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
Source INPI (2021)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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